政府采購臺賬管理制度總則一、目的為規(guī)范公司政府采購行為，加強(qiáng)政府采購管理，提高政府采購效率，確保政府采購資金的安全、合理使用，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的政府采購活動。包括貨物、工程和服務(wù)的采購。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：政府采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商在平等的條件下參與競爭。2.誠實(shí)守信原則：參與政府采購活動的各方應(yīng)誠實(shí)守信，不得有欺詐、串通等違法行為。3.依法采購原則：政府采購活動應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，確保采購行為的合法性。4.節(jié)約成本原則：在滿足采購需求的前提下，應(yīng)盡量節(jié)約采購成本，提高資金使用效益。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由分管采購的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.公司采購管理部門負(fù)責(zé)公司政府采購的具體管理工作，包括制定采購計(jì)劃、組織采購活動、簽訂采購合同、驗(yàn)收采購貨物或服務(wù)等。采購管理部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，具備相關(guān)的法律法規(guī)和采購業(yè)務(wù)知識。3.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)政府采購資金的核算和管理，確保采購資金的安全、合理使用。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度和公司的相關(guān)規(guī)定，對政府采購資金進(jìn)行核算和監(jiān)督。4.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司政府采購活動的審計(jì)監(jiān)督，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。審計(jì)部門應(yīng)定期或不定期對政府采購活動進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。采購計(jì)劃管理一、采購需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，提出采購需求，并填寫《采購需求申請表》。《采購需求申請表》應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.采購需求應(yīng)明確具體，不得含糊不清或存在歧義。對于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目，應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)方案和圖紙等資料。3.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購需求的真實(shí)性、合理性和必要性進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。二、采購計(jì)劃編制1.采購管理部門根據(jù)各部門的采購需求，編制公司的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)按照公司的年度預(yù)算和采購計(jì)劃編制程序進(jìn)行編制，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.對于緊急采購項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購管理部門及時組織采購。三、采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃實(shí)施過程中，如因工作需要或其他原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，應(yīng)經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后，由采購管理部門及時調(diào)整采購計(jì)劃。2.調(diào)整后的采購計(jì)劃應(yīng)重新報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購方式管理一、采購方式的選擇1.公司的政府采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購和詢價采購等。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，選擇合適的采購方式。對于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式；對于緊急采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判或單一來源采購的方式；對于采購貨物或服務(wù)的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價采購的方式。3.采購方式的選擇應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。二、公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.采購管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)公告，并在指定的媒體上發(fā)布。招標(biāo)公告應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間、預(yù)算金額、投標(biāo)人資格要求等內(nèi)容。3.投標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交投標(biāo)文件，并參加開標(biāo)、評標(biāo)等活動。4.采購管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，組織開標(biāo)、評標(biāo)等活動，并確定中標(biāo)供應(yīng)商。5.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，履行供貨義務(wù)。三、邀請招標(biāo)1.邀請招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，選擇三家以上符合條件的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)邀請書應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間、預(yù)算金額、投標(biāo)人資格要求等內(nèi)容。3.投標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交投標(biāo)文件，并參加開標(biāo)、評標(biāo)等活動。4.采購管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，組織開標(biāo)、評標(biāo)等活動，并確定中標(biāo)供應(yīng)商。5.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，履行供貨義務(wù)。四、競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定中標(biāo)供應(yīng)商的采購方式。2.對于緊急采購項(xiàng)目或技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以采用競爭性談判的方式。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，制定談判文件，并邀請三家以上符合條件的供應(yīng)商參加談判。談判文件應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間、預(yù)算金額、投標(biāo)人資格要求等內(nèi)容。4.談判小組應(yīng)按照談判文件的要求，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，并記錄談判過程和結(jié)果。5.談判小組應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商。中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，履行供貨義務(wù)。五、單一來源采購1.單一來源采購是指采購人從唯一供應(yīng)商處采購的采購方式。2.對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的采購項(xiàng)目，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以采用單一來源采購的方式。3.采購管理部門應(yīng)向唯一供應(yīng)商發(fā)出采購邀請，并按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，簽訂采購合同。4.唯一供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，履行供貨義務(wù)。六、詢價采購1.詢價采購是指采購人向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價單，讓其報(bào)價，然后選擇報(bào)價最低的供應(yīng)商作為中標(biāo)供應(yīng)商的采購方式。2.對于采購貨物或服務(wù)的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價采購的方式。3.采購管理部門應(yīng)向三家以上符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，并要求其在規(guī)定的時間內(nèi)報(bào)價。4.采購管理部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價，選擇報(bào)價最低的供應(yīng)商作為中標(biāo)供應(yīng)商。中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，履行供貨義務(wù)。采購合同管理一、合同簽訂1.中標(biāo)供應(yīng)商確定后，采購管理部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，由采購管理部門和中標(biāo)供應(yīng)商雙方簽字蓋章后生效。3.對于重大采購項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)公司法律顧問審核后，再簽訂采購合同。二、合同履行1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同的約定，履行各自的義務(wù)。2.采購管理部門應(yīng)及時跟蹤合同的履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)按照合同的約定，按時交付貨物或提供服務(wù)，并保證貨物或服務(wù)的質(zhì)量符合合同的要求。4.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同的約定，及時支付貨款。三、合同變更和解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.如因一方違約需要變更或解除合同的，應(yīng)按照合同的約定，追究違約方的違約責(zé)任。3.合同變更和解除的協(xié)議應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，由雙方簽字蓋章后生效。采購驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購貨物或服務(wù)到達(dá)公司后，采購管理部門應(yīng)及時通知使用部門和相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.使用部門和相關(guān)部門應(yīng)成立驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)采購貨物或服務(wù)的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收小組應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能。3.驗(yàn)收小組應(yīng)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序等。二、驗(yàn)收內(nèi)容1.驗(yàn)收小組應(yīng)按照采購合同的約定，對采購貨物或服務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。2.對于需要進(jìn)行測試或檢驗(yàn)的采購貨物或服務(wù)，驗(yàn)收小組應(yīng)按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行測試或檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收小組應(yīng)填寫《采購驗(yàn)收報(bào)告》，并簽字確認(rèn)?！恫少忩?yàn)收報(bào)告》應(yīng)包括驗(yàn)收的時間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、結(jié)果等內(nèi)容。三、驗(yàn)收不合格處理1.如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收小組應(yīng)及時通知采購管理部門和中標(biāo)供應(yīng)商，并要求其在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行整改。2.如中標(biāo)供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)未能整改合格，采購管理部門應(yīng)按照采購合同的約定，追究中標(biāo)供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.對于需要進(jìn)行退貨或換貨的采購貨物或服務(wù)，采購管理部門應(yīng)及時與中標(biāo)供應(yīng)商協(xié)商解決，并辦理相關(guān)的手續(xù)。采購檔案管理一、檔案范圍1.采購計(jì)劃、采購文件、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告等與政府采購活動有關(guān)的文件和資料。2.供應(yīng)商的資質(zhì)證明、報(bào)價文件、投標(biāo)文件等與政府采購活動有關(guān)的文件和資料。3.政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的會議紀(jì)要、審計(jì)報(bào)告等與政府采購活動有關(guān)的文件和資料。二、檔案管理1.采購管