招投標(biāo)履約管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司招投標(biāo)及履約管理，規(guī)范招投標(biāo)及合同履行行為，保障公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有招投標(biāo)活動及與之相關(guān)的合同簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策及行業(yè)規(guī)范，確保招投標(biāo)及履約行為合法有效。2.公平公正公開原則營造公平競爭的市場環(huán)境，保證招投標(biāo)活動的公正性和透明度，維護(hù)各方合法權(quán)益。3.誠實守信原則各方應(yīng)誠實守信，履行承諾，確保招投標(biāo)及合同履行過程中的真實、準(zhǔn)確、完整。4.效益優(yōu)先原則在保證質(zhì)量和合規(guī)的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，提高資源利用效率。二、招投標(biāo)管理（一）招標(biāo)項目范圍1.工程建設(shè)項目，包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修等各類工程項目。2.物資采購項目，涵蓋原材料、設(shè)備、辦公用品等各類物資。3.服務(wù)采購項目，如咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)等。（二）招標(biāo)前期準(zhǔn)備1.需求調(diào)研項目需求部門負(fù)責(zé)對項目需求進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研，明確項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付時間等要求，并形成需求調(diào)研報告。2.預(yù)算編制財務(wù)部門根據(jù)需求調(diào)研報告，結(jié)合市場價格情況，編制項目預(yù)算，明確項目的資金來源及預(yù)算控制額度。3.招標(biāo)方案制定項目需求部門會同相關(guān)部門制定招標(biāo)方案，包括招標(biāo)方式（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等）、評標(biāo)辦法、資格審查條件等內(nèi)容。招標(biāo)方案需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（三）招標(biāo)信息發(fā)布1.公開招標(biāo)對于依法必須公開招標(biāo)的項目，按照規(guī)定在國家指定的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項目的名稱、內(nèi)容、規(guī)模、資金來源、投標(biāo)資格條件、獲取招標(biāo)文件的方式和時間等。2.邀請招標(biāo)對于符合邀請招標(biāo)條件的項目，向具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請書應(yīng)明確招標(biāo)項目的基本情況、投標(biāo)資格條件、獲取招標(biāo)文件的方式和時間等。（四）投標(biāo)報名及資格審查1.投標(biāo)報名潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書的要求，在規(guī)定時間內(nèi)報名并提交相關(guān)證明材料。2.資格審查招標(biāo)工作小組對報名的潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、財務(wù)狀況、信譽(yù)等。資格審查合格的潛在投標(biāo)人方可獲取招標(biāo)文件。（五）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)文件內(nèi)容招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）、投標(biāo)人須知、評標(biāo)辦法、合同條款及格式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件審核招標(biāo)文件編制完成后，由項目需求部門會同法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保招標(biāo)文件內(nèi)容合法合規(guī)、準(zhǔn)確完整。審核通過的招標(biāo)文件報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放給潛在投標(biāo)人。（六）開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)1.開標(biāo)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)和程序進(jìn)行開標(biāo)，開標(biāo)過程應(yīng)記錄并存檔。開標(biāo)時，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。2.評標(biāo)組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會由公司內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員及外部專家組成。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評標(biāo)委員會成員應(yīng)簽署評標(biāo)報告。3.定標(biāo)公司根據(jù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人，按照規(guī)定程序確定中標(biāo)人。中標(biāo)人確定后，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（七）中標(biāo)通知與合同簽訂1.中標(biāo)通知中標(biāo)通知書發(fā)出后，中標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與招標(biāo)人簽訂合同。中標(biāo)人無正當(dāng)理由不與招標(biāo)人簽訂合同的，招標(biāo)人有權(quán)取消其中標(biāo)資格，投標(biāo)保證金不予退還；給招標(biāo)人造成的損失超過投標(biāo)保證金數(shù)額的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)對超過部分予以賠償。2.合同簽訂中標(biāo)人與招標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的內(nèi)容，在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起[X]日內(nèi)簽訂書面合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、項目內(nèi)容、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時報公司備案。三、履約管理（一）合同交底1.交底內(nèi)容合同簽訂后，合同執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，交底內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)、項目目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、付款方式、違約責(zé)任等。2.交底記錄合同交底應(yīng)形成記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。交底記錄應(yīng)作為合同執(zhí)行過程中的重要參考文件。（二）履約計劃制定1.計劃內(nèi)容合同執(zhí)行部門根據(jù)合同要求和項目實際情況，制定詳細(xì)的履約計劃，明確項目的實施步驟、進(jìn)度安排、質(zhì)量控制措施、資源配置計劃等內(nèi)容。2.計劃審核履約計劃編制完成后，由項目需求部門會同相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保履約計劃合理可行。審核通過的履約計劃報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（三）履約過程監(jiān)控1.進(jìn)度監(jiān)控定期對項目進(jìn)度進(jìn)行檢查，對比履約計劃與實際進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)并解決進(jìn)度偏差問題。對于可能影響項目進(jìn)度的風(fēng)險因素，提前制定應(yīng)對措施。2.質(zhì)量監(jiān)控建立質(zhì)量監(jiān)控體系，對項目質(zhì)量進(jìn)行全過程監(jiān)控。按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期對項目質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗收，確保項目質(zhì)量符合要求。3.成本監(jiān)控嚴(yán)格控制項目成本，對項目費(fèi)用支出進(jìn)行審核和監(jiān)控。定期對項目成本進(jìn)行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決成本偏差問題，確保項目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（四）變更管理1.變更提出在合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同內(nèi)容的，由合同執(zhí)行部門提出變更申請，并說明變更的原因、內(nèi)容及對項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響。2.變更審核變更申請?zhí)峤缓螅身椖啃枨蟛块T會同法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核通過的變更申請報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。3.變更執(zhí)行變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，合同執(zhí)行部門按照變更后的合同內(nèi)容組織實施，并及時調(diào)整履約計劃和相關(guān)資源配置。（五）驗收管理1.驗收準(zhǔn)備項目完成后，合同執(zhí)行部門應(yīng)提前做好驗收準(zhǔn)備工作，整理相關(guān)資料，通知項目需求部門及其他相關(guān)部門進(jìn)行驗收。2.驗收實施按照合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗收，驗收過程應(yīng)形成記錄。驗收合格的項目，由驗收小組出具驗收報告；驗收不合格的項目，合同執(zhí)行部門應(yīng)按照驗收小組提出的整改意見進(jìn)行整改，整改完成后重新進(jìn)行驗收。（六）付款管理1.付款申請合同執(zhí)行部門根據(jù)合同約定和項目實際進(jìn)展情況，填寫付款申請表，注明付款金額、付款依據(jù)、收款單位等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.付款審核付款申請表提交后，由財務(wù)部門按照公司財務(wù)管理制度進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款、付款條件、發(fā)票情況等。審核通過的付款申請表報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。3.付款記錄財務(wù)部門應(yīng)建立付款記錄臺賬，詳細(xì)記錄每筆付款的時間、金額、收款單位等信息，確保付款信息準(zhǔn)確完整。四、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.風(fēng)險識別方法采用問卷調(diào)查、頭腦風(fēng)暴、專家咨詢等方法，對招投標(biāo)及履約過程中的風(fēng)險進(jìn)行全面識別。2.風(fēng)險識別內(nèi)容識別的風(fēng)險內(nèi)容包括法律法規(guī)風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、信用風(fēng)險、合同風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估1.風(fēng)險評估指標(biāo)建立風(fēng)險評估指標(biāo)體系，從風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度兩個維度對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估。2.風(fēng)險評估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.風(fēng)險應(yīng)對策略根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對不同的風(fēng)險應(yīng)對策略，制定具體的風(fēng)險應(yīng)對措施，如加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)、優(yōu)化招標(biāo)方案、加強(qiáng)合同管理、購買保險等。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督檢查部門公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對招投標(biāo)及履約管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，也可根據(jù)需要委托外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容監(jiān)督檢查內(nèi)容包括招投標(biāo)程序的合規(guī)性、合同簽訂與履行情況、資金使用情況、風(fēng)險管理情況等。（二）考核評價1.考核評價指標(biāo)建立考核評價指標(biāo)體系，對參與招投標(biāo)及履約管理的部門和人員進(jìn)行考核評價，考核評價指標(biāo)包括工作質(zhì)量、工作效率、工作態(tài)度、團(tuán)隊協(xié)作等方面。2.考核評價方法采用定量與定性相結(jié)合的方法，對考核評價指標(biāo)進(jìn)行評分，確定考核評價結(jié)果。3.考核評價結(jié)果應(yīng)用考核評價結(jié)果與部