及時(shí)出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物資出入庫(kù)管理，規(guī)范出入庫(kù)流程，確保物資及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地收發(fā)和存儲(chǔ)，提高物資使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的出入庫(kù)管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：物資出入庫(kù)操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，避免因延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或其他問題。3.安全性原則：保障物資在出入庫(kù)過程中的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在出入庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單，確保物資按時(shí)供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟進(jìn)采購(gòu)物資的到貨情況，并及時(shí)通知相關(guān)部門。3.對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收工作。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和出庫(kù)工作，確保物資的安全和完整。2.建立健全物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。4.做好倉(cāng)庫(kù)的5S管理工作，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、有序。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門做好物資的盤點(diǎn)工作。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和生產(chǎn)過程中的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。2.對(duì)不合格物資提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資出入庫(kù)的相關(guān)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行物資成本核算和賬務(wù)處理。3.對(duì)物資出入庫(kù)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃或生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)，提前做好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間的規(guī)劃和清理，確保有足夠的空間存放即將入庫(kù)的物資。2.準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如量具、檢驗(yàn)儀器等，并確保其準(zhǔn)確性和可靠性。3.安排好驗(yàn)收人員，明確驗(yàn)收職責(zé)和流程。（二）到貨通知1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量部門，告知物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到通知后，應(yīng)安排好相應(yīng)的驗(yàn)收人員和存儲(chǔ)位置。（三）驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否相符。2.質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.對(duì)于需要進(jìn)行抽檢的物資，應(yīng)按照規(guī)定的抽檢比例進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。5.驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格原因和處理意見。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（四）入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.入庫(kù)物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資入庫(kù)后及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)單號(hào)、供應(yīng)商、數(shù)量等信息，確保賬物相符。四、出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，也應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后提交倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）審核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)首先審核申請(qǐng)表的填寫內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)表，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)退回申請(qǐng)部門，要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。（三）發(fā)貨1.審核通過的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照申請(qǐng)表上的物資信息進(jìn)行發(fā)貨。2.發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)于重量較大或體積較大的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)安排合適的搬運(yùn)人員和運(yùn)輸工具進(jìn)行發(fā)貨。4.發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。（四）出庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資出庫(kù)后及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)單號(hào)、領(lǐng)用部門、數(shù)量等信息，確保賬物相符。2.定期對(duì)物資出庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為物資采購(gòu)和庫(kù)存管理提供數(shù)據(jù)支持。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括整理物資、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。5.對(duì)于盤盈盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存物資的安全管理，采取必要的安全措施，如防火、防盜、防潮、防蟲等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等。4.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門禁管理，限制無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物資的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量接近或超出預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門或相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和合理性。六、信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物資出入庫(kù)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資出入庫(kù)管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和協(xié)同。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.物資采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、盤點(diǎn)報(bào)告等相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，生成相應(yīng)的電子記錄。3.定期對(duì)系統(tǒng)中的物資信息進(jìn)行核對(duì)和更新，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存情況一致。（三）查詢與統(tǒng)計(jì)分析1.公司各部門相關(guān)人員可根據(jù)權(quán)限在物資出入庫(kù)管理信息系統(tǒng)中查詢物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存余額等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)利用系統(tǒng)提供的統(tǒng)計(jì)分析功能，對(duì)物資出入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，為公司的決策提供支持。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查出入庫(kù)流程的執(zhí)行情況、物資臺(tái)賬的記錄情況、庫(kù)存盤點(diǎn)情況等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立物資出入庫(kù)管理考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門及人員在物資出入庫(kù)管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括出入庫(kù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、安全性、賬物相符率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。3.根據(jù)考核結(jié)果