房地產(chǎn)公司收款管理制度總則一、目的為規(guī)范房地產(chǎn)公司的收款行為，加強(qiáng)收款管理，確保公司資金安全，提高收款效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于房地產(chǎn)公司及其所屬各項(xiàng)目公司、分公司、項(xiàng)目部等所有涉及收款業(yè)務(wù)的部門和崗位。三、收款原則1.合法合規(guī)原則：收款活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保收款行為的合法性和合規(guī)性。2.權(quán)責(zé)明確原則：明確收款業(yè)務(wù)的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保收款工作的順利進(jìn)行。3.及時準(zhǔn)確原則：及時、準(zhǔn)確地收取款項(xiàng)，確保公司資金的及時回籠，避免因收款不及時或不準(zhǔn)確而給公司帶來損失。4.安全保密原則：加強(qiáng)收款過程中的安全保密工作，防止收款信息的泄露和款項(xiàng)的丟失。四、收款方式1.現(xiàn)金收款：僅限于小額款項(xiàng)的收取，且必須符合公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定。現(xiàn)金收款應(yīng)及時存入公司指定的銀行賬戶，不得留存或挪用。2.銀行轉(zhuǎn)賬收款：包括支票、匯票、電匯等方式，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確?？铐?xiàng)的安全和及時到賬。3.其他收款方式：如信用卡收款、第三方支付平臺收款等，應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。五、收款流程1.合同簽訂：在簽訂房地產(chǎn)銷售合同或其他收款合同之前，應(yīng)嚴(yán)格審查合同條款，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本傳遞給財(cái)務(wù)部門備案。2.款項(xiàng)收?。焊鶕?jù)合同約定的收款方式和時間，及時收取款項(xiàng)?，F(xiàn)金收款應(yīng)開具收款收據(jù)，銀行轉(zhuǎn)賬收款應(yīng)及時核對銀行到賬信息，并將收款憑證傳遞給財(cái)務(wù)部門。3.款項(xiàng)核對：財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時核對收款憑證和銀行到賬信息，確保款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和完整性。如發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)有誤，應(yīng)及時與相關(guān)部門和客戶溝通協(xié)調(diào)，查明原因并及時處理。4.款項(xiàng)入賬：核對無誤的款項(xiàng)應(yīng)及時入賬，確保公司資金的安全和及時回籠。入賬時應(yīng)填寫準(zhǔn)確的收款憑證，并將收款憑證傳遞給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。5.報(bào)表編制：財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期編制收款報(bào)表，反映公司的收款情況和資金回籠情況。收款報(bào)表應(yīng)包括收款金額、收款時間、收款方式、收款客戶等信息，并及時報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。收款部門及崗位職責(zé)一、銷售部門1.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)銷售合同的簽訂和管理，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。2.負(fù)責(zé)向客戶收取購房款、定金等款項(xiàng)，并及時將收款憑證傳遞給財(cái)務(wù)部門。3.負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，解決收款過程中出現(xiàn)的問題，如客戶逾期付款等。4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門核對收款憑證和銀行到賬信息，確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確性和完整性。二、財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定公司的收款管理制度和財(cái)務(wù)流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)審核銷售部門傳遞的收款憑證和銀行到賬信息，確?？铐?xiàng)的合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)及時將收款款項(xiàng)入賬，并編制收款報(bào)表，反映公司的收款情況和資金回籠情況。4.負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，辦理相關(guān)收款手續(xù)，確?？铐?xiàng)的安全和及時到賬。5.負(fù)責(zé)對收款業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司的經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。三、其他相關(guān)部門1.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核房地產(chǎn)銷售合同等收款相關(guān)合同的法律條款，確保合同的合法性和合規(guī)性。2.工程部門：負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部門解決因工程進(jìn)度等原因?qū)е驴蛻粲馄诟犊畹膯栴}，確保收款工作的順利進(jìn)行。3.客服部門：負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部門處理客戶的投訴和糾紛，維護(hù)公司的良好形象。收款管理制度的具體內(nèi)容一、收款計(jì)劃管理1.銷售部門應(yīng)根據(jù)房地產(chǎn)銷售計(jì)劃和合同約定，制定詳細(xì)的收款計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。收款計(jì)劃應(yīng)包括收款時間、收款金額、收款方式等信息。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)收款計(jì)劃，合理安排資金，確保公司資金的及時回籠。如發(fā)現(xiàn)收款計(jì)劃與實(shí)際收款情況不符，應(yīng)及時與銷售部門溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整收款計(jì)劃。二、收款憑證管理1.收款憑證是收款業(yè)務(wù)的重要依據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行管理。收款憑證包括收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、支票等。2.銷售部門應(yīng)在收取款項(xiàng)后及時開具收款收據(jù)，并將收款收據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)部門。收款收據(jù)應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，包括收款日期、收款金額、收款客戶等信息。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核收款憑證的合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)收款憑證有誤，應(yīng)及時與銷售部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因并及時處理。4.收款憑證應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行歸檔保管，保存期限不得少于五年。三、銀行賬戶管理1.公司應(yīng)在銀行開立專門的收款賬戶，用于收取房地產(chǎn)銷售款等款項(xiàng)。收款賬戶應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行管理，不得用于其他用途。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對收款賬戶進(jìn)行對賬，確保收款賬戶的余額與公司財(cái)務(wù)賬目的余額一致。如發(fā)現(xiàn)收款賬戶余額與財(cái)務(wù)賬目余額不符，應(yīng)及時查明原因并及時處理。3.公司應(yīng)加強(qiáng)對收款賬戶的安全管理，采取必要的安全措施，如設(shè)置密碼、定期更換密碼、安裝監(jiān)控設(shè)備等，防止收款賬戶的資金被盜用或挪用。四、逾期收款管理1.對于客戶逾期付款的情況，銷售部門應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，了解客戶逾期付款的原因，并督促客戶盡快付款。2.如客戶逾期付款超過規(guī)定的期限，銷售部門應(yīng)按照合同約定向客戶發(fā)出催款通知，并采取相應(yīng)的催收措施，如電話催收、上門催收等。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時將客戶逾期付款的情況反饋給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助銷售部門采取催收措施。如客戶逾期付款給公司造成損失，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時向客戶追討損失，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.對于多次逾期付款或惡意拖欠款項(xiàng)的客戶，公司應(yīng)采取法律手段進(jìn)行追討，維護(hù)公司的合法權(quán)益。五、收款風(fēng)險(xiǎn)控制1.公司應(yīng)加強(qiáng)對收款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估和控制，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，降低收款風(fēng)險(xiǎn)。2.銷售部門應(yīng)在簽訂房地產(chǎn)銷售合同之前，對客戶的信用狀況進(jìn)行調(diào)查和評估，避免與信用不良的客戶簽訂合同。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對收款憑證的審核和管理，防止收款憑證的偽造和篡改。4.公司應(yīng)加強(qiáng)對收款賬戶的安全管理，定期對收款賬戶進(jìn)行審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。附則一、本制