加油站票證管理制度總則一、目的為加強(qiáng)加油站票證管理，規(guī)范票證的使用、保管、核銷(xiāo)等流程，確保票證的安全、準(zhǔn)確和有效，防止票證流失和舞弊行為，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所屬的所有加油站，包括自有加油站和加盟加油站。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)加油站票證實(shí)行統(tǒng)一管理，各加油站應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定進(jìn)行票證的管理和使用。2.安全第一原則：票證管理應(yīng)始終把安全放在首位，確保票證的安全、完整和保密。3.責(zé)任明確原則：各加油站應(yīng)明確票證管理的責(zé)任人和相關(guān)崗位的職責(zé)，做到責(zé)任到人、層層落實(shí)。4.規(guī)范操作原則：加油站員工應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定和操作流程進(jìn)行票證的管理和使用，確保票證的使用規(guī)范、準(zhǔn)確和有效。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司票證管理制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)票證的統(tǒng)一印制、發(fā)放、核銷(xiāo)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)各加油站票證管理工作的指導(dǎo)、檢查和考核。2.各加油站：負(fù)責(zé)本加油站票證的日常管理工作，包括票證的領(lǐng)取、保管、使用、核銷(xiāo)等；負(fù)責(zé)對(duì)本加油站員工進(jìn)行票證管理的培訓(xùn)和教育；負(fù)責(zé)配合公司財(cái)務(wù)部對(duì)本加油站票證管理工作的檢查和考核。票證的種類(lèi)及用途一、種類(lèi)1.加油卡：是公司為客戶提供的一種便捷的加油支付方式，客戶可通過(guò)加油卡進(jìn)行加油消費(fèi)，并享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策。2.定額發(fā)票：是公司為客戶提供的一種加油消費(fèi)憑證，客戶在加油后可憑定額發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)或作為消費(fèi)憑證。3.其他票證：包括油票、優(yōu)惠券等，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)推廣活動(dòng)進(jìn)行發(fā)放和使用。二、用途1.加油卡：用于客戶在加油站進(jìn)行加油消費(fèi)，可通過(guò)刷卡、插卡等方式進(jìn)行支付。2.定額發(fā)票：用于客戶在加油站加油后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)或作為消費(fèi)憑證，定額發(fā)票的面額根據(jù)公司的規(guī)定進(jìn)行設(shè)定。3.其他票證：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)推廣活動(dòng)進(jìn)行發(fā)放和使用，如油票可用于客戶在加油站進(jìn)行加油消費(fèi)時(shí)抵扣一定金額的油款，優(yōu)惠券可用于客戶在加油站加油時(shí)享受一定的優(yōu)惠折扣。票證的印制、領(lǐng)取與保管一、印制1.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)票證的統(tǒng)一印制，票證的印制應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。2.票證的印制應(yīng)采用安全、可靠的印刷技術(shù)和材料，確保票證的質(zhì)量和防偽性能。3.票證的印制數(shù)量應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況進(jìn)行合理安排，避免浪費(fèi)和積壓。二、領(lǐng)取1.各加油站應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)取工作，領(lǐng)取票證時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《票證領(lǐng)取登記表》，并簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)取票證時(shí)，應(yīng)核對(duì)票證的數(shù)量、面額、編號(hào)等信息是否與《票證領(lǐng)取登記表》一致，如有不符應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部反映。3.領(lǐng)取的票證應(yīng)妥善保管，避免丟失、損壞或被盜。三、保管1.各加油站應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的票證保管場(chǎng)所，票證保管場(chǎng)所應(yīng)具備安全、防火、防潮、防盜等條件。2.票證應(yīng)按照種類(lèi)、面額、編號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。3.票證保管人員應(yīng)定期對(duì)票證進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保票證的數(shù)量、面額、編號(hào)等信息與《票證庫(kù)存登記表》一致。4.票證保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守票證保管制度，不得將票證隨意出借、轉(zhuǎn)讓或挪作他用。票證的使用與核銷(xiāo)一、使用1.加油卡的使用：客戶在加油站加油時(shí)，應(yīng)將加油卡插入加油機(jī)或刷卡支付加油款，加油機(jī)應(yīng)自動(dòng)讀取加油卡的信息并進(jìn)行加油消費(fèi)。如客戶使用加油卡支付加油款時(shí)出現(xiàn)異常情況，如卡內(nèi)余額不足、卡已掛失等，應(yīng)及時(shí)通知加油站工作人員進(jìn)行處理。加油站工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的規(guī)定和操作流程進(jìn)行加油卡的使用和管理，不得擅自更改加油卡的信息或進(jìn)行違規(guī)操作。2.定額發(fā)票的使用：客戶在加油站加油后，應(yīng)向加油站工作人員索取定額發(fā)票，加油站工作人員應(yīng)按照客戶的要求開(kāi)具定額發(fā)票，并在發(fā)票上加蓋加油站的發(fā)票專(zhuān)用章。定額發(fā)票的開(kāi)具應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得虛開(kāi)發(fā)票或開(kāi)具與實(shí)際加油情況不符的發(fā)票。客戶在索取定額發(fā)票時(shí)，應(yīng)提供有效的身份證明或單位證明，加油站工作人員應(yīng)核對(duì)客戶的身份證明或單位證明是否真實(shí)有效。3.其他票證的使用：其他票證的使用應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)推廣活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定，如油票的使用應(yīng)按照公司的規(guī)定進(jìn)行抵扣，優(yōu)惠券的使用應(yīng)在規(guī)定的有效期內(nèi)進(jìn)行使用。其他票證的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司的規(guī)定和操作流程進(jìn)行，不得擅自更改票證的使用規(guī)定或進(jìn)行違規(guī)操作。二、核銷(xiāo)1.加油卡的核銷(xiāo)：加油站工作人員應(yīng)每天對(duì)加油卡的使用情況進(jìn)行匯總，并將匯總數(shù)據(jù)上傳至公司的加油卡管理系統(tǒng)。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)加油卡的使用情況進(jìn)行核對(duì)和核銷(xiāo)，確保加油卡的使用記錄與實(shí)際加油情況相符。如發(fā)現(xiàn)加油卡的使用記錄與實(shí)際加油情況不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.定額發(fā)票的核銷(xiāo)：加油站工作人員應(yīng)每天對(duì)定額發(fā)票的使用情況進(jìn)行匯總，并將匯總數(shù)據(jù)上傳至公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)定額發(fā)票的使用情況進(jìn)行核對(duì)和核銷(xiāo)，確保定額發(fā)票的使用記錄與實(shí)際加油情況相符。如發(fā)現(xiàn)定額發(fā)票的使用記錄與實(shí)際加油情況不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.其他票證的核銷(xiāo)：其他票證的核銷(xiāo)應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)推廣活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定，如油票的核銷(xiāo)應(yīng)按照公司的規(guī)定進(jìn)行抵扣，優(yōu)惠券的核銷(xiāo)應(yīng)在規(guī)定的有效期內(nèi)進(jìn)行使用。其他票證的核銷(xiāo)應(yīng)嚴(yán)格按照公司的規(guī)定和操作流程進(jìn)行，不得擅自更改票證的核銷(xiāo)規(guī)定或進(jìn)行違規(guī)操作。票證的盤(pán)點(diǎn)與清查一、盤(pán)點(diǎn)1.各加油站應(yīng)定期對(duì)票證進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定和實(shí)際情況進(jìn)行確定。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照票證的種類(lèi)、面額、編號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)盤(pán)點(diǎn)，確保票證的數(shù)量、面額、編號(hào)等信息與《票證庫(kù)存登記表》一致。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫(xiě)《票證盤(pán)點(diǎn)表》，并由盤(pán)點(diǎn)人員和監(jiān)盤(pán)人員簽字確認(rèn)。4.如發(fā)現(xiàn)票證的數(shù)量、面額、編號(hào)等信息與《票證庫(kù)存登記表》不一致，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。二、清查1.公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期或不定期對(duì)各加油站的票證進(jìn)行清查，清查時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定和實(shí)際情況進(jìn)行確定。2.清查時(shí)，應(yīng)按照票證的種類(lèi)、面額、編號(hào)等進(jìn)行全面清查，確保票證的安全、完整和保密。3.清查結(jié)束后，應(yīng)填寫(xiě)《票證清查報(bào)告》，并由清查人員和被清查單位的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.如發(fā)現(xiàn)票證存在安全隱患、丟失、被盜等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。票證的遺失與報(bào)廢一、遺失1.如發(fā)現(xiàn)票證遺失，應(yīng)立即向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告，并填寫(xiě)《票證遺失報(bào)告》。2.公司財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行掛失或補(bǔ)辦，并對(duì)遺失的票證進(jìn)行調(diào)查和處理。3.如因票證遺失給公司造成損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。二、報(bào)廢1.票證的報(bào)廢應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.票證的報(bào)廢應(yīng)經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)部的審批，并填寫(xiě)《票證報(bào)廢申請(qǐng)表》。3.報(bào)廢的票證應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)確保票證的安全、徹底銷(xiāo)毀。4.如發(fā)現(xiàn)報(bào)廢的票證未被銷(xiāo)毀或存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。