定制門店收銀管理制度一、總則（一）目的為加強定制門店收銀工作的規(guī)范化管理，確保收銀工作的準確、高效、安全，保障門店資金的正常流轉(zhuǎn)和財務(wù)信息的真實可靠，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有定制門店的收銀工作。（三）基本原則1.準確性原則：收銀員應(yīng)確保每一筆交易的金額、數(shù)量、收款方式等信息準確無誤，避免因操作失誤給公司和顧客造成損失。2.高效性原則：優(yōu)化收銀流程，提高收銀速度，減少顧客等待時間，提升顧客購物體驗。3.安全性原則：加強收銀現(xiàn)金、票據(jù)及相關(guān)設(shè)備的安全管理，防止出現(xiàn)現(xiàn)金被盜、挪用、票據(jù)丟失等情況。4.保密性原則：收銀員應(yīng)對顧客的消費信息、支付信息等嚴格保密，不得泄露給無關(guān)人員。二、收銀崗位職責(zé)（一）收銀員1.負責(zé)門店日常銷售收款工作，準確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保收款金額與商品售價一致。2.熟練掌握各種支付方式，如現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等，快速、準確地完成收款操作，并為顧客提供相應(yīng)的票據(jù)。3.嚴格遵守收銀操作流程，在收款前仔細核對商品數(shù)量、價格，收款后及時找零、交付商品和票據(jù)，做到唱收唱付。4.負責(zé)收銀設(shè)備的日常清潔、維護和簡單故障排除，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及時報告上級。5.每日營業(yè)結(jié)束后，認真核對當(dāng)日收款金額、票據(jù)數(shù)量等，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，確保賬實相符，并完成相關(guān)收銀報表的填寫。6.協(xié)助門店其他崗位完成相關(guān)工作，如商品盤點、顧客咨詢解答等。（二）收銀主管1.負責(zé)收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤統(tǒng)計等，確保收銀工作的正常運轉(zhuǎn)。2.對收銀員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，定期組織業(yè)務(wù)考核，評估收銀員工作表現(xiàn)。3.監(jiān)督收銀工作流程的執(zhí)行情況，及時糾正收銀員的不規(guī)范操作，處理顧客對收銀工作的投訴和糾紛。4.負責(zé)收銀設(shè)備的管理，制定設(shè)備維護計劃，定期檢查設(shè)備運行情況，及時聯(lián)系維修人員解決設(shè)備故障，確保設(shè)備正常使用。5.每日營業(yè)結(jié)束后，審核收銀員的收款報表和相關(guān)票據(jù)，核對現(xiàn)金繳存情況，確保收款數(shù)據(jù)的準確性和安全性。6.協(xié)助門店店長做好門店的財務(wù)管理工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析報告，為門店經(jīng)營決策提供支持。三、收銀操作流程（一）營業(yè)前準備1.收銀員提前到達門店，更換工作服，佩戴工牌，做好個人衛(wèi)生。2.到指定地點領(lǐng)取備用金、發(fā)票、收銀章等相關(guān)物品，并在交接登記簿上簽字確認。3.檢查收銀設(shè)備是否正常開啟，包括電腦、掃碼槍、打印機、錢箱等，如有異常及時報告上級。4.登錄收銀系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)是否正常運行，核對庫存商品信息是否準確，確保能夠正常進行收款操作。（二）收款操作1.顧客選購商品后，將商品拿到收銀臺。收銀員應(yīng)禮貌地迎接顧客，詢問顧客是否有會員卡，并幫助顧客將商品放在掃描臺上。2.逐件掃描商品條碼，仔細核對商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息是否與系統(tǒng)顯示一致。如遇商品條碼無法掃描或商品信息不符等情況，應(yīng)及時手動輸入商品信息或聯(lián)系相關(guān)人員處理。3.掃描完成后，告知顧客商品總價。顧客付款時，收銀員應(yīng)清晰地告知顧客付款金額，并準確收取現(xiàn)金、銀行卡或進行移動支付操作。4.對于現(xiàn)金支付，應(yīng)先驗鈔后收款，確?，F(xiàn)金真?zhèn)?。收款后，?dāng)面點清現(xiàn)金數(shù)額，唱收唱付，并將現(xiàn)金放入錢箱。對于銀行卡支付，應(yīng)按照刷卡機提示操作，輸入交易金額，讓顧客輸入密碼，交易成功后打印簽購單，讓顧客簽字確認。對于移動支付，應(yīng)掃描顧客提供的支付碼，完成支付操作。5.收款完成后，根據(jù)顧客支付金額，準確找零，并將找零金額和剩余現(xiàn)金清晰地告知顧客，唱付唱收。找零時應(yīng)盡量使用小面額紙幣和硬幣，確保找零準確、快捷。6.將商品和找零遞給顧客，并禮貌地說“謝謝光臨，請慢走”。同時，為顧客開具發(fā)票或小票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準確，包括商品名稱、數(shù)量、金額、日期等信息，并加蓋發(fā)票專用章或收銀章。（三）退換貨處理1.顧客要求退換貨時，收銀員應(yīng)首先查看系統(tǒng)記錄，確認該商品是否符合退換貨條件。如符合條件，應(yīng)按照公司退換貨政策進行處理。2.對于換貨商品，應(yīng)重新掃描商品條碼，錄入新的商品信息，按照正常收款流程進行操作。對于退貨商品，應(yīng)在系統(tǒng)中進行退貨操作，生成退貨記錄，并將相應(yīng)款項退還給顧客。3.退貨退款時，應(yīng)根據(jù)顧客支付方式進行相應(yīng)處理。如果顧客是現(xiàn)金支付，應(yīng)退還相應(yīng)現(xiàn)金；如果是銀行卡支付，應(yīng)按照銀行規(guī)定的退款流程操作，將款項退還至顧客銀行卡；如果是移動支付，應(yīng)將款項退還至顧客原支付賬戶。4.處理完退換貨后，在相關(guān)票據(jù)上注明“退換貨”字樣，并由顧客簽字確認。同時，將退換貨情況及時告知門店相關(guān)負責(zé)人。（四）營業(yè)結(jié)束后工作1.完成所有顧客的收款和退換貨處理后，關(guān)閉收銀設(shè)備，包括電腦、掃碼槍、打印機等。2.對當(dāng)日收款現(xiàn)金進行清點、整理，按照規(guī)定的面額分類存放。現(xiàn)金數(shù)額較大時，應(yīng)及時通知門店店長安排人員陪同繳存銀行。3.將當(dāng)日收款報表、發(fā)票存根、退換貨票據(jù)等整理好，與備用金、未使用發(fā)票等一起交回財務(wù)部門，并在交接登記簿上簽字確認。4.協(xié)助門店其他人員進行商品盤點工作，確保商品賬實相符。四、現(xiàn)金管理（一）備用金管理1.門店根據(jù)營業(yè)規(guī)模和收款需求，確定合理的備用金數(shù)額。備用金由財務(wù)部門統(tǒng)一核定、發(fā)放，并定期進行檢查和調(diào)整。2.備用金應(yīng)存放在專門的保險柜中，由收銀員負責(zé)保管。保險柜鑰匙和密碼應(yīng)由收銀員分別掌握，確保保險柜安全。3.每日營業(yè)開始前，收銀員從保險柜中取出備用金，放入收銀錢箱。營業(yè)結(jié)束后，將當(dāng)日收款現(xiàn)金與備用金一起清點，核對無誤后，將現(xiàn)金繳存銀行，備用金仍留存保險柜。4.備用金只能用于門店日常收款找零，不得挪作他用。如因特殊情況需要借用備用金，必須經(jīng)過嚴格的審批手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。（二）現(xiàn)金繳存1.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)及時清點當(dāng)日收款現(xiàn)金，確保賬實相符?，F(xiàn)金數(shù)額較大時，應(yīng)通知門店店長安排人員陪同繳存銀行。2.現(xiàn)金繳存必須由專人負責(zé)，繳存人員應(yīng)在銀行營業(yè)時間內(nèi)前往銀行辦理繳存手續(xù)。繳存過程中，要注意現(xiàn)金安全，避免出現(xiàn)丟失、被盜等情況。3.現(xiàn)金繳存銀行后，應(yīng)取得銀行出具的現(xiàn)金繳存憑證，并將憑證及時交回財務(wù)部門。財務(wù)部門根據(jù)繳存憑證核對門店收款情況，確保資金及時、足額入賬。4.嚴禁坐支現(xiàn)金，即不得將當(dāng)日收款現(xiàn)金直接用于支付門店的費用或其他支出，必須先繳存銀行，再通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進行支付。（三）現(xiàn)金盤點1.門店應(yīng)定期進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符?，F(xiàn)金盤點可分為日盤、周盤和月盤，由收銀主管或店長負責(zé)組織實施。2.日盤由收銀員在每日營業(yè)結(jié)束后自行進行，將當(dāng)日收款現(xiàn)金與系統(tǒng)記錄的收款金額進行核對，如有差異應(yīng)及時查找原因并進行處理。3.周盤由收銀主管在每周周末組織進行，對本周內(nèi)每日的現(xiàn)金收款情況進行匯總盤點。盤點時，應(yīng)包括備用金、未繳存銀行的現(xiàn)金等，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時查明原因，并填寫現(xiàn)金盤點表，注明差異情況和處理結(jié)果。4.月盤由店長或財務(wù)人員在每月末組織進行，對全月的現(xiàn)金收款情況進行全面盤點。月盤結(jié)果應(yīng)與財務(wù)賬目進行核對，確保門店現(xiàn)金管理的準確性和規(guī)范性。如發(fā)現(xiàn)重大差異，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并進行深入調(diào)查和處理。五、票據(jù)管理（一）發(fā)票管理1.門店應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，向稅務(wù)機關(guān)申請領(lǐng)購發(fā)票，并妥善保管。發(fā)票由專人負責(zé)管理，設(shè)置發(fā)票登記簿，記錄發(fā)票的領(lǐng)購、開具、使用、作廢等情況。2.收銀員在為顧客開具發(fā)票時，應(yīng)確保發(fā)票內(nèi)容填寫完整、準確，包括顧客名稱、商品名稱、數(shù)量、金額、日期等信息，并加蓋發(fā)票專用章。發(fā)票開具應(yīng)按照順序號依次開具，不得跳號、虛開。3.作廢發(fā)票應(yīng)全聯(lián)次保存，并在發(fā)票上注明“作廢”字樣。作廢發(fā)票的原因應(yīng)在發(fā)票登記簿上詳細記錄，以備稅務(wù)機關(guān)檢查。4.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日開具的發(fā)票存根聯(lián)整理好，交回財務(wù)部門。財務(wù)部門應(yīng)定期對發(fā)票存根聯(lián)進行核對和歸檔，保存期限按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。5.嚴禁轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票，不得自行擴大發(fā)票使用范圍。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失、被盜等情況，應(yīng)立即向稅務(wù)機關(guān)報告，并采取相應(yīng)的補救措施。（二）小票管理1.小票是顧客購物的憑證，收銀員應(yīng)確保小票內(nèi)容清晰、準確，包括商品名稱、數(shù)量、價格、收款金額、支付方式等信息。2.小票應(yīng)按照順序號打印，不得隨意撕毀或丟棄。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日打印的小票存根聯(lián)整理好，交回財務(wù)部門或門店相關(guān)負責(zé)人。3.顧客如需查詢購物小票信息，收銀員應(yīng)積極協(xié)助，按照顧客要求提供相關(guān)小票存根聯(lián)或通過系統(tǒng)查詢交易記錄。六、收銀設(shè)備管理（一）設(shè)備配置1.根據(jù)門店收銀工作的實際需求，合理配置收銀設(shè)備，包括電腦、掃碼槍、打印機、錢箱、刷卡機、移動支付終端等。2.收銀設(shè)備應(yīng)選用質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品，并符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范。設(shè)備采購應(yīng)按照公司規(guī)定的采購流程進行，確保設(shè)備的質(zhì)量和售后服務(wù)。（二）設(shè)備維護1.收銀員負責(zé)收銀設(shè)備的日常清潔和簡單維護，如定期擦拭設(shè)備表面灰塵、清理掃碼槍和打印機的紙屑等，保持設(shè)備外觀整潔。2.每日營業(yè)前，收銀員應(yīng)檢查收銀設(shè)備是否正常開啟，各項功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時報告上級，并填寫設(shè)備故障報告表。3.收銀主管負責(zé)制定收銀設(shè)備的維護計劃，定期組織對設(shè)備進行全面檢查和維護。對于一般性故障，應(yīng)安排專業(yè)維修人員進行維修；對于重大故障，應(yīng)及時聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商或廠家進行維修，并做好維修記錄。4.設(shè)備維護過程中，應(yīng)注意保護設(shè)備的硬件和軟件，避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致設(shè)備損壞或數(shù)據(jù)丟失。同時，要做好設(shè)備維護的安全防范工作，防止發(fā)生觸電、火災(zāi)等安全事故。（三）設(shè)備更新與報廢1.隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步，門店應(yīng)根據(jù)實際情況及時更新收銀設(shè)備，以提高收銀工作效率和服務(wù)質(zhì)量。設(shè)備更新應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行，確保更新設(shè)備的必要性和合理性。2.對于已損壞無法修復(fù)或已達到使用年限的收銀設(shè)備，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進行報廢處理。報廢設(shè)備應(yīng)填寫固定資產(chǎn)報廢申請表，經(jīng)相關(guān)部門審批后，進行報廢處置，并做好資產(chǎn)核銷記錄。七、收銀工作監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.門店店長和收銀主管應(yīng)加強對收銀工作的日常監(jiān)督，不定期抽查收銀員的收款操作、現(xiàn)金管理、票據(jù)開具等情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)范行為。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對門店收銀工作進行檢查，包括核對收款報表、現(xiàn)金繳存情況、發(fā)票使用情況等，確保收銀工作的準確性和合規(guī)性。3.設(shè)立顧客意見箱和投訴電話，接受顧客對收銀工作的監(jiān)督和投訴。對于顧客反映的問題，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給顧客。（二）考核辦法1.建立收銀員考核制度，對收銀員的工作表現(xiàn)進行定期考核?？己藘?nèi)容包括業(yè)務(wù)技能、服務(wù)質(zhì)量、工作紀律、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理等方面。2.考核方式采用日?？己伺c定期考核相結(jié)合的方式。日?？己擞墒浙y主管根據(jù)收銀員的日常工作表現(xiàn)進行記錄和評價；定期考核每季度進行一次，由門