公交公司采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公交公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證所采購(gòu)物資和服務(wù)符合公司運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公交公司所有物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于車輛及零部件、燃料、辦公用品、維修保養(yǎng)服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益原則：在滿足公司運(yùn)營(yíng)需求的前提下，追求采購(gòu)成本最小化，提高采購(gòu)資金使用效益。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的審計(jì)。4.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：鼓勵(lì)供應(yīng)商公平參與競(jìng)爭(zhēng)，確保采購(gòu)結(jié)果的公正性。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，分管采購(gòu)工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、重大采購(gòu)項(xiàng)目等事項(xiàng)，做出采購(gòu)決策。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門設(shè)立采購(gòu)部，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)部職責(zé)如下：1.根據(jù)公司需求，編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。3.組織采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。4.簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。5.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和糾紛。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：提出物資和服務(wù)需求，參與采購(gòu)技術(shù)規(guī)格制定，協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商考察和驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金使用，參與采購(gòu)合同審核。3.運(yùn)營(yíng)部：提供運(yùn)營(yíng)方面的專業(yè)意見(jiàn)，協(xié)助評(píng)估采購(gòu)物資和服務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)的影響。4.技術(shù)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)物資的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，參與供應(yīng)商技術(shù)能力評(píng)估和驗(yàn)收工作。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各需求部門應(yīng)于每年末根據(jù)公司下一年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，編制本部門的采購(gòu)需求計(jì)劃，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)部匯總各需求部門的采購(gòu)需求計(jì)劃，結(jié)合公司庫(kù)存情況、資金狀況等因素，進(jìn)行綜合平衡和分析，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。3.對(duì)于臨時(shí)性或緊急性采購(gòu)需求，需求部門應(yīng)填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采購(gòu)原因、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)安排采購(gòu)。（二）采購(gòu)預(yù)算管理1.采購(gòu)部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。2.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核和調(diào)整，形成年度采購(gòu)預(yù)算方案，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。3.采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)確定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)按照原預(yù)算審批程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.對(duì)于潛在供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)行初步篩選，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，確定入圍供應(yīng)商名單。3.對(duì)于重要物資或服務(wù)的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等。根據(jù)考察結(jié)果，確定最終供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。評(píng)價(jià)方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地走訪、數(shù)據(jù)分析等。2.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，在同等條件下給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、延長(zhǎng)付款期限等；對(duì)違反合同約定的供應(yīng)商，按照合同條款進(jìn)行處罰，如扣除貨款、暫停合作等。（三）供應(yīng)商檔案管理采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、合作記錄、評(píng)價(jià)考核結(jié)果等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。五、采購(gòu)方式與流程（一）采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：適用于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、有多家供應(yīng)商可供選擇的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，組織公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。2.詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)物資規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，邀請(qǐng)其報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況選擇最低價(jià)供應(yīng)商成交。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：需求部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交采購(gòu)部。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)部對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，對(duì)于符合采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算的申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)金額大小、采購(gòu)性質(zhì)等因素，按照相應(yīng)審批權(quán)限進(jìn)行審批。3.采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)部根據(jù)審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)表》，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)流程：采購(gòu)部編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定入圍供應(yīng)商名單。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)采購(gòu)流程：采購(gòu)部向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單應(yīng)包含采購(gòu)物資或服務(wù)的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、交貨期、報(bào)價(jià)要求等內(nèi)容。供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，采購(gòu)部收集報(bào)價(jià)單并進(jìn)行整理和比較。根據(jù)報(bào)價(jià)情況，選擇最低價(jià)供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，發(fā)出采購(gòu)訂單，并與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程：采購(gòu)部確定談判供應(yīng)商名單，向談判供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加談判。組織談判會(huì)議，與談判供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，發(fā)出成交通知書，并與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。單一來(lái)源采購(gòu)流程：采購(gòu)部填寫《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明采購(gòu)原因、單一供應(yīng)商名稱、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)算金額等內(nèi)容，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后，采購(gòu)部與單一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。4.合同簽訂：采購(gòu)部與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。5.采購(gòu)驗(yàn)收：采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知需求部門、技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，填寫《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其更換或處理。6.付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)合同和《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，一般包括預(yù)付款、貨到付款、驗(yàn)收合格后付款等。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)因素包括供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格波動(dòng)、合同糾紛等。通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商選擇和考核管理，與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供履約保證金或擔(dān)保。建立供應(yīng)商違約預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商違約行為。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收管理，委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。3.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，定期收集和分析市場(chǎng)價(jià)格信息。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，約定價(jià)格波動(dòng)時(shí)的調(diào)整方式。采用套期保值等金融工具，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格按照合同審批流程簽訂合同。對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。七、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)預(yù)算的使用情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況等。2.采購(gòu)部應(yīng)定期向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.公司設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受員工對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政