財(cái)務(wù)合同管理制度目錄合同管理辦法 1第一章總則 1第二章合同的訂立、審批和履行 2第三章合同資料的管理 3第四章責(zé)任 4第五章附則 4合同風(fēng)險防范管理辦法 6第一條合同簽訂過程中的風(fēng)險防范 6第二條合同的履行過程中的風(fēng)險防范。 7第三條附則 8合同保密管理辦法 9第一條定義 9第二條保密義務(wù) 10第三條非權(quán)利授予 11第四條知識產(chǎn)權(quán) 12第五條違約和賠償 12第六條保密文件的歸還 12合同管理辦法第一章總則第一條為了促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì)和事務(wù)活動的開展，規(guī)范員工對外業(yè)務(wù)往來中的行為，明確員工在工作中的職責(zé)，防止公司蒙受不必要的損失，特制定本辦法。

第二條合同作為明確合同雙方權(quán)利及義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。

第三條本辦法所指合同均采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。

第四條本辦法所包括的合同有限公司的工程建設(shè)、設(shè)計(jì)、委托、運(yùn)輸、購銷、租賃、借款、維修等經(jīng)濟(jì)方面的合同，不包括勞動合同。

第五條公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，對合同進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督管理，有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由法律顧問實(shí)行指導(dǎo)。第二章合同的訂立、審批和履行第六條與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。1.一般合同由部門經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容包括：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。國家格式化的合同由經(jīng)辦人按合同紙上的要求填寫。2.實(shí)行會簽審批制。擬稿完畢后，填寫合同會簽單，（見附件一《合同會簽單》），交班子成員、法律顧問和董事長會簽（見附件二《合同會簽流程圖》）。會簽完成后經(jīng)印章保管人審查無誤交董事長或總經(jīng)理代表公司在合同上簽字，印章保管人加蓋合同章。3.審批權(quán)限。一般經(jīng)濟(jì)合同最終審批權(quán)限為：100萬元（包括100萬元）以下總經(jīng)理審批，100萬元以上董事長審批。固定資產(chǎn)購置合同最終審批權(quán)限為：20萬元（包括20萬元）以下總經(jīng)理審批，20萬元以上董事長審批。4.合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時匯報(bào)，并依上述流程履行審核手續(xù)。

5.作廢的合同應(yīng)依上述流程履行手續(xù)，并將所有份數(shù)合同隨附，最后由辦公室歸檔。

6.有關(guān)合同訂立、變更、解除等事宜使用印章，以合同流轉(zhuǎn)單上的簽字為準(zhǔn)，不另行遵照公司有關(guān)印章管理辦法規(guī)定。第三章合同資料的管理第七條合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責(zé)的憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密，并及時按機(jī)密程度專門歸檔、編號。1.合同正本公司留存三份，一份存財(cái)務(wù)部，一份存辦分室，一份存承辦部門，只有一份的存財(cái)務(wù)部，有兩份的存財(cái)務(wù)部和辦公室，無正本的部門，可借閱或復(fù)印。2.各有關(guān)人員應(yīng)按合同妥善保管與合同有關(guān)的資料，包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同會簽單等。3.每一合同履行完畢或長期合同的每一階段完成，各有關(guān)人員應(yīng)及時將上述有關(guān)資料整理清楚，交檔案管理人員存檔。以上資料不得隨意處置、銷毀、遺失。第四章責(zé)任第八條凡因越權(quán)處理合同事宜、未及時匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第五章附則本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。

附件一XX有限責(zé)任公司合同會簽單合同名稱合同編號擬稿部門合同承辦人擬稿日期合同金額合同承辦部門意見年月日副總經(jīng)理意見年月日財(cái)務(wù)總監(jiān)意見年月日法律顧問意見年月日總經(jīng)理意見年月日董事長意見年月日備注合同風(fēng)險防范管理辦法第一條合同簽訂過程中的風(fēng)險防范1.簽訂前對合作對象的審查(調(diào)查)：⑴合作對象必須具備獨(dú)立法人資格，提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)等級證書等證書復(fù)印件。⑵加強(qiáng)資格審查，對潛在合作對象的財(cái)務(wù)狀況、商業(yè)信譽(yù)和履約能力進(jìn)行審查。2.合同各主要條款的審查合同應(yīng)當(dāng)采取書面的形式訂立。訂立合同時，力爭做到用詞準(zhǔn)確，表達(dá)清楚，約定明確，避免產(chǎn)生歧義。對于重大的合同條款，要仔細(xì)斟酌，參考標(biāo)準(zhǔn)文本并結(jié)合交易的實(shí)際情況進(jìn)行增刪，應(yīng)請專業(yè)律師審查防患于未然。對合同條款的審查，不僅要審查文字的表述，還要審查條款的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。⑴付款條款：應(yīng)明確約定付款的時間。⑵違約責(zé)任條款：如果合同由合作方草擬，注意審查有無不平等的違約責(zé)任條款和加重公司責(zé)任的違約責(zé)任條款。⑶爭議處理?xiàng)l款①約定訴訟管轄地，爭取在公司所在地法院起訴。訴訟管轄地的約定要明確。②如果采用仲裁的方式，仲裁條款要明確約定某一個仲裁機(jī)構(gòu)，而且該仲裁機(jī)構(gòu)必須客觀存在，否則將導(dǎo)致條款無效。3.簽訂時的注意事項(xiàng)合作方應(yīng)加蓋其單位的公章或合同專用章。或者合作方的經(jīng)辦人應(yīng)提供加蓋了其單位公章的簽約授權(quán)委托書，委托書原件與合同正本歸檔保存。4.合同的擔(dān)保：⑴當(dāng)事人：在保證擔(dān)保合同中，擔(dān)保人只能是本合同以外的第三人。⑵定金條款：①應(yīng)明確所繳款項(xiàng)的性質(zhì)是“定金”；②定金不得超過主合同標(biāo)的額的百分之二十。5.簽訂以后⑴將其復(fù)印件交由履行部門存查，保證依約履行。⑵及時歸檔保管，以免丟失。⑶按公司合同管理制度對合同進(jìn)行規(guī)范管理。第二條合同的履行過程中的風(fēng)險防范。1.接收支票時應(yīng)注意的事項(xiàng)：⑴收款人名稱是否正確；⑵書寫是否清楚，字跡是否潦草；⑶大小寫的金額是否一致；⑷大寫數(shù)字是否正確。⑸印鑒(公章和法定代表人印章)是否清晰；⑹如果是經(jīng)過背書的支票，應(yīng)審查背書是否連續(xù)；⑺有無偽造變造的痕跡。2.履行風(fēng)險的防范手段⑴遇到法定條件或者合作方違約可能損害到公司利益時，可以采取中止履行和解除合同的方法來保護(hù)公司的權(quán)益。⑵在簽訂合同時一定要做到以下幾步：①要全面分析對方資信、實(shí)力；②根據(jù)雙方的實(shí)際情況完善合同文本和相關(guān)條款；③要簽訂書面合同并加蓋公章并簽字，審查蓋章單位和簽字人的授權(quán)范圍；④履行過程中要跟蹤審查對方的資信、履約能力等，并保存好履行過程中的相關(guān)證據(jù)；⑤出現(xiàn)糾紛時要做好訴訟、調(diào)解、變更協(xié)議等多種準(zhǔn)備；⑥向?qū)I(yè)律師請教并作最后審核。第三條附則本辦法由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋執(zhí)行。合同保密管理辦法第一條定義1.保密信息的定義上述所稱的保密信息不包括如下的信息：⑴在不承擔(dān)保密義務(wù)的情況下，接收方從提供方收到之前就已知曉的;⑵非因任何一方的過錯造成的為公眾所了解的;⑶從沒有保密義務(wù)的第三方處正當(dāng)取得的，并且以該取得方所應(yīng)了解為限，該第三方不是違法的獲得和披露該保密信息;⑷提供方向沒有保密義務(wù)第三方合法披露并且被該第三方合法披露的;⑸在沒有接觸保密信息的情況下，接收方獨(dú)立開發(fā)取得的;⑹接收方事先征得提供方書面同意而發(fā)布的。2.接收方和提供方“接收方”指：保密信息的獲得方?！疤峁┓健敝福罕Ｃ苄畔⒌膩碓捶?。第二條保密義務(wù)1.2.雙方當(dāng)事人相互承認(rèn)任何一方自行提供給另一方的保密信息及其中包含和/或有關(guān)的一切權(quán)利，是提供方的專有財(cái)產(chǎn)，接受方應(yīng)考慮提供方的利益妥善保存。3.雙方當(dāng)事人同意雙方披露保密信息的主要目的是為了雙方在“×××”項(xiàng)目中的合作。根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定所提供之保密信息的使用，應(yīng)只限于該等目的，除非在披露該等保密信息時，提供方另外以書面形式指明其他目的。如果披露時指明的使用目的與上述規(guī)定的使用目的不相符合，則應(yīng)以披露時指明的使用目的為準(zhǔn)。未經(jīng)披露方事先書面授權(quán)，不得將保密信息用于其他之目的。雙方在此保證僅在與雙方商定的項(xiàng)目有關(guān)時使用從另一方收到的保密信息，絕不為與項(xiàng)目無關(guān)的目的使用保密信息。4.5.如果任何一方當(dāng)事人意圖與第三方簽署一份分包合同，因而不得不向該第三方披露保密信息，則該方當(dāng)事人應(yīng)事先從另一方當(dāng)事人得到書面同意。該披露信息之當(dāng)事人與分包方并應(yīng)在披露該等保密信息之前，按照與本協(xié)議相同的格式簽署一份保密協(xié)議。6.7.如果接收方被要求向政府部門、法院或其他有權(quán)部門提供保密信息，接收方在可能的情況下，應(yīng)立即向提供方予以通報(bào)，以便提供方能以保密為抗辯理由或取得保護(hù)措施，并且應(yīng)用盡適用法的所有程序來保護(hù)該保密信息,由此所花費(fèi)的合理費(fèi)用由提供方承擔(dān)。第三條非權(quán)利授予任何保密信息的獲得并不意味著授予接收方任何有關(guān)提供方所有的專利權(quán)或版權(quán)，也不意味著授予接收方有關(guān)對方保密信息的任何權(quán)利，除了接收方有權(quán)為履行其在合同項(xiàng)下的義務(wù)合理使用提供方提供的保密信息。第四條知識產(chǎn)權(quán)1.保密義務(wù)同樣適用于有關(guān)未經(jīng)注冊或未被授予專利權(quán)的發(fā)明的文件和信息。2.因?qū)Ρ緟f(xié)議所指保密信息的使用而直接或間接產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)方面的權(quán)利由雙方當(dāng)事人協(xié)商決定其歸屬。第五條違約和賠償1.任何一方有違反本協(xié)議的情形，無論故意與過失，應(yīng)當(dāng)立即停止侵害，并在第一時間采取一切必要措施防止保密信息的擴(kuò)散，盡最大可能消除影響。2.一方違反