商業(yè)pos機(jī)管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司商業(yè)pos機(jī)的管理，規(guī)范pos機(jī)的使用流程，保障公司資金安全，提高工作效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及商業(yè)pos機(jī)使用的部門和人員。3.職責(zé)分工財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)pos機(jī)的申請(qǐng)、安裝、調(diào)試及維護(hù)工作。制定pos機(jī)使用規(guī)范和操作流程，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。監(jiān)督pos機(jī)的日常使用情況，確保交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。定期對(duì)pos機(jī)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。使用部門負(fù)責(zé)本部門pos機(jī)的保管和使用，確保pos機(jī)的正常運(yùn)行。按照財(cái)務(wù)部門制定的操作流程進(jìn)行交易操作，保證交易信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。配合財(cái)務(wù)部門做好pos機(jī)的盤點(diǎn)和檢查工作，及時(shí)反饋pos機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。信息部門負(fù)責(zé)為pos機(jī)的正常運(yùn)行提供技術(shù)支持，保障網(wǎng)絡(luò)通信穩(wěn)定。對(duì)pos機(jī)相關(guān)軟件進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)安全。協(xié)助財(cái)務(wù)部門處理pos機(jī)使用過(guò)程中的技術(shù)故障。商業(yè)pos機(jī)的申請(qǐng)與安裝1.申請(qǐng)流程各部門因業(yè)務(wù)需要使用商業(yè)pos機(jī)時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門提交書面申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括申請(qǐng)部門、申請(qǐng)?jiān)颉㈩A(yù)計(jì)使用時(shí)間等。財(cái)務(wù)部門收到申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)與pos機(jī)供應(yīng)商聯(lián)系，辦理申請(qǐng)安裝手續(xù)。2.安裝調(diào)試pos機(jī)供應(yīng)商負(fù)責(zé)將pos機(jī)設(shè)備安裝至指定地點(diǎn)，并進(jìn)行調(diào)試，確保pos機(jī)能夠正常使用。財(cái)務(wù)部門、信息部門及使用部門相關(guān)人員應(yīng)參與pos機(jī)的安裝調(diào)試過(guò)程，對(duì)pos機(jī)的性能、功能進(jìn)行測(cè)試，檢查設(shè)備是否完好，操作是否順暢。安裝調(diào)試完成后，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫《商業(yè)pos機(jī)安裝調(diào)試記錄》，記錄pos機(jī)的型號(hào)、設(shè)備編號(hào)、安裝地點(diǎn)、調(diào)試情況等信息。商業(yè)pos機(jī)的使用規(guī)范1.操作流程操作人員在使用pos機(jī)前，應(yīng)檢查pos機(jī)設(shè)備是否正常，包括電源是否接通、屏幕是否顯示正常、打印紙是否充足等。顧客消費(fèi)時(shí)，操作人員應(yīng)禮貌地請(qǐng)顧客出示有效證件，并按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，輸入消費(fèi)金額、交易類型等信息。操作人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)顧客輸入的密碼或簽名，確保交易信息的真實(shí)性。交易成功后，操作人員應(yīng)及時(shí)打印交易憑證，交由顧客簽字確認(rèn)，并將交易憑證妥善保存。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，操作人員應(yīng)按照系統(tǒng)提示進(jìn)行結(jié)賬操作，核對(duì)當(dāng)日交易金額、筆數(shù)等信息，確保賬實(shí)相符。2.密碼管理pos機(jī)操作人員應(yīng)妥善保管個(gè)人密碼，不得將密碼告知他人。密碼應(yīng)定期更換，建議每[X]個(gè)月更換一次，以確保密碼的安全性。如發(fā)現(xiàn)密碼泄露，操作人員應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門，并及時(shí)更換密碼。3.交易數(shù)據(jù)管理pos機(jī)交易數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)時(shí)上傳至公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)pos機(jī)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)保存至少[X]年，以備查詢和審計(jì)。任何人不得擅自修改、刪除pos機(jī)交易數(shù)據(jù)，如因業(yè)務(wù)需要確需修改數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好相關(guān)記錄。商業(yè)pos機(jī)的保管與維護(hù)1.保管要求pos機(jī)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備一定的安全意識(shí)和責(zé)任心。pos機(jī)應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，避免受潮、受熱、受損。非工作時(shí)間，pos機(jī)應(yīng)妥善保管，不得隨意放置，防止丟失或被盜。如pos機(jī)出現(xiàn)故障或異常情況，保管人員應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門和信息部門進(jìn)行處理。2.維護(hù)保養(yǎng)信息部門應(yīng)定期對(duì)pos機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔設(shè)備、檢查硬件連接、更新軟件等，確保pos機(jī)的正常運(yùn)行。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)pos機(jī)的交易記錄進(jìn)行檢查，核對(duì)交易金額、筆數(shù)等信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。如pos機(jī)出現(xiàn)故障，信息部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，維修過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括故障現(xiàn)象、維修時(shí)間、維修人員等信息。對(duì)于無(wú)法修復(fù)的pos機(jī)設(shè)備，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢，并按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行處理。商業(yè)pos機(jī)的盤點(diǎn)與檢查1.盤點(diǎn)制度財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)所有商業(yè)pos機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季度/年。盤點(diǎn)前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等。盤點(diǎn)時(shí)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)pos機(jī)的數(shù)量、型號(hào)、設(shè)備編號(hào)等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《商業(yè)pos機(jī)盤點(diǎn)差異報(bào)告》，報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理。2.檢查制度財(cái)務(wù)部門和信息部門應(yīng)定期對(duì)pos機(jī)的使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括pos機(jī)的操作規(guī)范、交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等。檢查人員應(yīng)填寫《商業(yè)pos機(jī)檢查記錄》，記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理情況等信息。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，整改完成后報(bào)財(cái)務(wù)部門和信息部門進(jìn)行復(fù)查。商業(yè)pos機(jī)的違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定操作人員未按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行交易操作，導(dǎo)致交易信息錯(cuò)誤或不完整。操作人員擅自修改、刪除pos機(jī)交易數(shù)據(jù)。保管人員未妥善保管pos機(jī)，導(dǎo)致pos機(jī)丟失、被盜或損壞。任何人利用pos機(jī)進(jìn)行違規(guī)交易，如套現(xiàn)、洗錢等。2.處理措施對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的責(zé)任人，公司將給予警告處分，并責(zé)令其立即整改。如違規(guī)行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)任人，公司將視情節(jié)輕重給予降職、撤職、解除勞動(dòng)合