材

料

管

理

手

冊

目錄

一、本項目管理文獻合用范圍

二、各企業(yè)材料管理職責

三、材料供應和領用流程

四、材料管理工作原則及詳細規(guī)定

五、附表

一、本項目管理文獻合用范圍：合用于***企業(yè)內(nèi)部管理日勺工程項目（不合用于經(jīng)營

項目）.

二.集團企業(yè)內(nèi)部波及工程材料管理各企業(yè)的職責：

A、工程管理部門：

1、研定有關(guān)材料管理的各項制度，組織編制企業(yè)材料管理手冊：

2、組織集團企業(yè)內(nèi)部各企業(yè)實行材料管理手冊；

3、對裝飾部門制定日勺材料采購方案進行復核；并會同裝飾部門簽訂材料供

應協(xié)議；

4、對裝飾部門的材料供應結(jié)算單進行審核；

5、對裝飾部門及下包施工隊工程結(jié)算中H勺材料損耗進行審核；

6、對裝飾部門的材料付款計劃進行審核；

7、對于用量大的工程材料會同裝飾部門做好材料供應的招投標工作；

B、物流部門：

1、編制材料采購方案報工程管理部門立案復核；

2、會同工程管理部門簽訂材料供應協(xié)議。分送集團內(nèi)部建設單位（下稱建設

單位）財務部、建設單位倉庫、工程管理部門、裝飾部門。

3、對建設單位、裝飾部門、下包施工隊和現(xiàn)場反饋日勺材料供應質(zhì)量進行及時

處理。

4、對材料供應商材料供應日勺材料數(shù)量和質(zhì)量進行跟蹤考核。

5、根據(jù)每月整體的材料供應計劃作出的對應日勺材料付款計劃報集團企業(yè)財

務部核撥工程項目資金。

6、負責對現(xiàn)場工程材料的管理進行監(jiān)督和指導。

C、裝飾部門：

1、負責編制工程材料采購計劃（按工程施工協(xié)議規(guī)定當工程材料需由建設單

位提供時）。并對材料數(shù)量的精確性負責。

2、會同建設單位材料保管員對裝飾部門供應的材料口勺進場驗收工作。包括材

料的數(shù)量和質(zhì)量。并對材料供應驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題于當日以或書面形

式發(fā)回企業(yè)。材料數(shù)量的精確性由建設單位的材料保管員負責，材料質(zhì)量的驗

收意見由裝飾部門負責提出.

3、對裝飾部門自身提供的零星建筑裝飾材料質(zhì)量負責。

4、根據(jù)材料供應協(xié)議和外協(xié)加工協(xié)議現(xiàn)場配合實行。并組織對外協(xié)加工件日勺

驗收事項。

5、負責材料的施工現(xiàn)場庫房管理。

6、做好甲供材料的驗收、保管和管理工作。

7、負責施工現(xiàn)場的成品保護工作。

8、對于外加工附加工件提供現(xiàn)場的精確尺寸。并對于外加工廠家到現(xiàn)場度量

尺寸時作好技術(shù)交底工作。

9、對于各施工隊做好技術(shù)交底工作。包括材料日勺使用部位、材料日勺損耗規(guī)定、

材料的合理開栽規(guī)定、材料日勺使用措施。

10、對材料供應協(xié)議負責現(xiàn)場段日勺工作實行。如復查材料的供應協(xié)議與否與材

料的采購計劃一致、供應商供應的材料與否與封樣一致、供應商提供H勺質(zhì)量證

明書等有關(guān)手續(xù)與否齊全等。外協(xié)件的供應商與現(xiàn)場施工隊日勺現(xiàn)場協(xié)調(diào)問題日勺

處理。

11、對材料供應協(xié)議實行監(jiān)督。

D、物資保管部門：

1、材料口勺入庫：做好材料數(shù)量的清點，并告知現(xiàn)場裝修工程師對入庫材料

的質(zhì)量一同進行檢查驗收；辦理有效時材料入庫單；對于在材料入庫過程中發(fā)

現(xiàn)日勺材料數(shù)量和質(zhì)量問題以最快日勺方式告知裝飾部門進行處理。入庫單要根據(jù)

企業(yè)協(xié)議材料采購協(xié)議或送貨單中的內(nèi)容進行填寫，對于不一樣日勺材料供應協(xié)

議的不一樣日勺材料送貨單要分別填寫。入庫時對材料日勺數(shù)量/規(guī)格/型號/品

牌/入庫時間/包裝狀況/材料協(xié)議號或材料送貨單號作好記錄。尤其是數(shù)量

要以材料協(xié)議或材料送貨單H勺規(guī)范數(shù)量進行登記。對于材料H勺退貨也耍辦理材

料的入庫手續(xù)，但用紅筆填寫。材料保管員根據(jù)入庫單填制材料明細帳。

2、材料日勺出庫：根據(jù)裝飾部門現(xiàn)場裝修工程師審批日勺材料領用計劃辦理材

料的出庫手續(xù)。同步核查工程企業(yè)領用口勺材料與否在施工協(xié)議中規(guī)定的提供材

料范圍內(nèi)。出庫時對材料出庫的數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/出庫時間/領料人

/施工隊協(xié)議號作好記錄。對于施工隊的退貨也辦理出庫手續(xù)，但用紅筆填寫。

每月將材料日勺出入庫報表報及復印件一套報工程管理部門備查。

3、材料日勺保管：做好入庫材料的分類保管工作；對于珍貴材料要入箱裝鎖。

4、材料日勺月報：每月三日前將上月時材料日勺出入庫狀況，庫存狀況書面報

物流部門、工程管理部門、財務部。

E、財務部門：

1、根據(jù)企業(yè)每月資金使用計劃安排好材料的使用資金。

2、做好材料供應協(xié)議的歸檔、管理工作。

3、對材料供應協(xié)議進行監(jiān)督。

4、嚴格按照集團企業(yè)的財務制度和材料費用入帳的單據(jù)規(guī)定做帳。

5、對于材料款支付手續(xù)予以監(jiān)督。

6、定期組織物流部門、庫房材料保管員等有關(guān)人員進行對帳。

三.材料供應和領用（即材料在企業(yè)中歐I整個運動過程）流程：

A、材料的采購流程：

1、編制材料歐I采購計劃-----2、材料采購計劃日勺復查------

3、材料采購計劃H勺修訂-----4、編制材料H勺采購方案------

5、材料采購方案日勺審核-----6、簽訂材料供應協(xié)議------

7、材料的跟蹤收貨。

B、材料的入庫流程：

1、材料入庫檢查（數(shù)量、質(zhì)量）-----2、填寫入庫單------

3、材料入庫分類管理。

C、材料的I領用流程:

1、裝飾部門申米材料領用計劃-----2、材料領用計劃審批------

3、填寫材料日勺出庫單-----4、材料出庫。

D、廢料的處理流程：

1、裝飾部門將現(xiàn)場需處理的施工過程中產(chǎn)生中廢料報裝飾部門-----

2、裝飾部門負責將廢料處理-----廢料收入入企業(yè)財務帳。

E、材料款的支付程序：

1、材料預付款的支付：由裝飾部門按協(xié)議條款填寫支票申領單-----裝飾

部門總經(jīng)理審查-----工程管理部門總經(jīng)理復查------財務審核出票做賬。

2、實結(jié)材料款的支付：由裝飾部門按協(xié)議條款填寫支票申領單裝飾

部門總經(jīng)理審查工程管理部門總經(jīng)理復查-----財務主管審核出票做

賬。實結(jié)材料款付款時，規(guī)定附有有效的材料入庫單，對于外協(xié)加工件另要附

有裝飾部門現(xiàn)場二程師日勺工程質(zhì)量驗收證明和材料款結(jié)算書。供應商必須提供

日勺有效的全額稅務發(fā)票（除協(xié)議闡明不需提供發(fā)票外）。在每張發(fā)票的背書都

必須由經(jīng)辦人審批人的簽字。

四.材料管理中各項工作的工作原則和詳細規(guī)定：

A、材料采購計劃：

1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規(guī)格型號，質(zhì)量規(guī)定，材料的使用

部位，材料的到貨時間規(guī)定。對于地毯，軟包布口勺數(shù)量計劃要附有材料的開栽

圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的規(guī)定。對于五金，

燈具，潔具等件要附有設計規(guī)定（如圖紙，文字，圖片）。

2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料日勺規(guī)定外，還必須附有設計師出

具的詳細的明確日勺加工技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量規(guī)定圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆

景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計闡明（圖紙、

文字、圖片、技犬規(guī)定等）

3、材料計劃表格式詳見附表。

B、材料的采購方案：

1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質(zhì)量，比價格，比交貨期，比

服務，比付款條件。在此表中規(guī)定列出材料供應商的單位全稱，聯(lián)絡人，聯(lián)

絡，以便后來集團企業(yè)監(jiān)事會和審計部門備查。材料的采購方案只合用于

主體材料。

2、材料的采購方案格式詳見附表。

C、材料訂購協(xié)議：

1、材料的訂貨協(xié)議一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：裝飾部門

自留一份；工程管理部門存檔一份；裝飾部門留存一份；建設單位庫房一份；

2、材料的訂購協(xié)議格式詳見附表（分材料及外協(xié)加工件二種）。

D、入庫單：

1、入庫單在材料質(zhì)量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾部門現(xiàn)場

裝修工程師及送貨經(jīng)手人簽字。

2、材料的入庠單要根據(jù)不一樣的材料訂購協(xié)議和不一樣材料送貨單分列

填寫;

3、材料入庫單中要反應材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/到貨日期/材

料訂購協(xié)議號或送貨單號；其填寫內(nèi)容要與材料訂購協(xié)議或材料日勺送貨單要一

致。

4、材料入庫單的編號要反應該項工程第幾本第幾號。

5、材料日勺入庫單的格式詳見附表。

6、材料日勺入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結(jié)帳聯(lián)（供應商憑此聯(lián)及材料的發(fā)票與企

業(yè)結(jié)帳）；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為裝飾部門查對聯(lián)。

E、出庫單：

1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現(xiàn)場材料保管員和現(xiàn)場裝修工程師（對

于重要材料）及領貨經(jīng)手人簽字。

2、材料的出庫單要根據(jù)不一樣日勺工程企業(yè)不一樣的工程施工協(xié)議分列填寫；

3、材料出庫單中要反應材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/出貨日期/施工

隊協(xié)議號/施工隊工程承包人；其填寫內(nèi)容要與材料入庫單日勺內(nèi)容一致。

4、材料出庫單H勺編號要反應該項工程第幾本第幾號。

5、出庫單的單位一定要填寫清晰，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/

箱的材料一定要標明其規(guī)格，以便工程管理部門進行考察。

6、材料的出庫單的格式詳見附表。

7、材料的出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務部成本考核聯(lián)；二聯(lián)經(jīng)營部考核聯(lián);

三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領料人留存聯(lián)。

F、外協(xié)加工材料驗收單:

1、對于外協(xié)加工材料要由裝飾部門現(xiàn)場項目部組織裝飾部門參與對外協(xié)加

工的材料進行驗收。

2、驗收的內(nèi)容包括：數(shù)量、質(zhì)量、完畢時間、現(xiàn)場配合狀況、現(xiàn)場施工過程

中有否違反現(xiàn)場勞動紀律等狀況（如工程協(xié)調(diào)會日勺參與狀況等）。

3、外協(xié)加工材料驗收單的格式詳見附表。

G、材料及外加工件的結(jié)算表：

1、材料部對各供應商的材料供應質(zhì)量狀況用考核表的形式進行考核；

2、材料及外加工件的結(jié)算表包括的內(nèi)容：材料口勺供應數(shù)量，供貨時間，供

貨質(zhì)量。材料的入庫單及外協(xié)加工材料驗收單為本結(jié)算表的J附件。

3、材料及外加工件的I結(jié)算表格式詳見附表。

附注：

1.出入庫單所填預目必須填寫齊全；

2.出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；

3.月底財務與材料保管員查對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清晰;

4.裝飾部門/工程管理部門/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。

五.附表:

材料采購方案

項目名稱：材料名稱：編號:

供應商名稱

聯(lián)絡人

聯(lián)絡

質(zhì)量

價格

交貨期

服務

付款條件

以往合作狀況

年一月—日裝飾部門總經(jīng)理：年一月—日

工程管理部門復核意見:年—月一日

材料訂購合同

合同編號:

簽訂協(xié)議步問:

簽訂協(xié)議地點:

甲方：（需方）

乙方：（供方）

經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂材料訂購協(xié)議，條款如下：

一、產(chǎn)品日勺名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額。

序號產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號數(shù)量單位單價總價（元）備注

1

2

3

4

5

合計

合計人民幣金額（大寫）：

二、質(zhì)量技術(shù)規(guī)定及驗收措施：

1、規(guī)定供應商提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、質(zhì)量檢查匯報及經(jīng)設計師確認日勺

材料封樣樣板；

2、特殊材料還要提供該項材料當?shù)卣块T容許使用日勺文獻。

3、驗收原則及驗收措施：按產(chǎn)品質(zhì)量原則或封樣樣板。

三、供貨方式：

交貨時間：______________________________

交貨地點：______________________________

送貨人：：：

收貨人：：：

運送方式及費用：貨到工地后由甲方組織人員卸貨。

包裝規(guī)定及費用：，

四、付款方式及時間：

協(xié)議編號：

五、供貨商要為甲方提供最優(yōu)惠價格，不得對甲方有關(guān)人員予以回扣或變相回

扣，如違反本條，甲方將取消協(xié)議或不支付材料余款。

六、供貨方必須獲得收貨方數(shù)量、質(zhì)量雙簽字的有效單據(jù)（入庫單）。

七、雙方責任:

（一）甲方應負責任：

1、甲方按規(guī)定期間及方式向乙方付款；

2、甲方按協(xié)議規(guī)定接受材料，組織卸貨。

（~）乙方應付責任：

1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格不符合本協(xié)議規(guī)定期，乙方應負責保退、保換，由

于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總

值的千分之五向甲方償付違約金。

2、產(chǎn)品包裝不符合協(xié)議規(guī)定期，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或

重新包裝費用。

3、假如乙方不能按協(xié)議規(guī)定日勺產(chǎn)品數(shù)量交貨，則乙方付給甲方不能交貨分貨

款總值的5%日勺違約金。

4、乙方不能按協(xié)議規(guī)定期間交貨時，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨

款總值的千分之五向甲方償付違約金。

八、糾紛處理措施：交當?shù)刂俨貌块T仲裁。

九、本協(xié)議一式二份，經(jīng)雙措施定代表人或法定弋表人授權(quán)日勺委托代理人簽章后生

效。（若此協(xié)議為法定代表人授權(quán)H勺委托代理人，必須將授權(quán)書附后，方可簽訂

協(xié)議。）

甲方：乙方：

法定代表人：