成品油出口管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司成品油出口業(yè)務(wù)管理，確保出口業(yè)務(wù)的順利開展，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及成品油出口業(yè)務(wù)的各部門及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合規(guī)經(jīng)營原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策及相關(guān)國際條約，確保成品油出口業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則保證出口成品油的質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，滿足客戶需求。3.風(fēng)險防控原則對成品油出口業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險進(jìn)行有效識別、評估和控制，保障公司利益。4.效率優(yōu)先原則優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，確保出口業(yè)務(wù)及時、準(zhǔn)確完成。二、出口業(yè)務(wù)流程（一）市場調(diào)研與客戶開發(fā)1.市場調(diào)研收集國際成品油市場信息，包括市場需求、價格走勢、競爭態(tài)勢等。分析目標(biāo)市場的政策法規(guī)、貿(mào)易壁壘等情況。2.客戶開發(fā)通過多種渠道尋找潛在客戶，如參加國際展會、行業(yè)論壇、網(wǎng)絡(luò)平臺推廣等。對潛在客戶進(jìn)行資質(zhì)審核和信用評估，建立客戶檔案。（二）合同簽訂1.商務(wù)談判與客戶就成品油出口的數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等條款進(jìn)行談判。形成談判紀(jì)要，明確雙方達(dá)成的共識。2.合同起草與審核根據(jù)談判結(jié)果起草出口合同，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、完整。合同初稿提交公司法律合規(guī)部門進(jìn)行審核，審核通過后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效，雙方各執(zhí)一份原件。（三）備貨1.生產(chǎn)安排根據(jù)合同約定的交貨期，生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計劃，確保成品油按時生產(chǎn)。嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的質(zhì)量，按照國家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行生產(chǎn)操作。2.質(zhì)量檢驗生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗部門對成品油進(jìn)行全面檢驗，確保質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。出具質(zhì)量檢驗報告，作為交貨依據(jù)。3.倉儲管理將檢驗合格的成品油存儲在符合要求的倉庫中，做好庫存管理。定期對庫存成品油進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（四）運(yùn)輸安排1.運(yùn)輸方式選擇根據(jù)客戶要求、貨物數(shù)量、運(yùn)輸距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式，如海運(yùn)、陸運(yùn)等。2.訂艙與報關(guān)貨代部門負(fù)責(zé)辦理訂艙手續(xù)，確保貨物按時裝船。報關(guān)部門按照海關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備報關(guān)資料，辦理報關(guān)手續(xù)，確保貨物順利通關(guān)。3.運(yùn)輸保險根據(jù)貨物價值和運(yùn)輸風(fēng)險，辦理相應(yīng)的運(yùn)輸保險，保障貨物運(yùn)輸安全。（五）裝船與交貨1.裝船按照船期安排，組織貨物裝船，確保裝船過程安全、有序。裝船完成后，由船方出具裝船提單。2.交貨通知裝船后及時向客戶發(fā)出交貨通知，告知客戶貨物已裝船及預(yù)計到達(dá)時間。提供提單等相關(guān)貨運(yùn)單據(jù)副本給客戶。3.交單結(jié)匯按照合同約定，及時向客戶提交全套貨運(yùn)單據(jù)，辦理結(jié)匯手續(xù)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤貨款到賬情況。三、出口業(yè)務(wù)相關(guān)部門職責(zé)（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)市場調(diào)研與客戶開發(fā)，拓展國際市場。2.組織商務(wù)談判，簽訂出口合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保出口業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)合同要求制定生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)成品油。2.確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。（三）質(zhì)量檢驗部門1.對生產(chǎn)的成品油進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告。2.監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制措施執(zhí)行情況。（四）倉儲部門1.負(fù)責(zé)成品油的倉儲管理，確保貨物存儲安全。2.定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，提供準(zhǔn)確的庫存信息。（五）貨代部門1.辦理貨物運(yùn)輸?shù)挠喤?、報關(guān)等手續(xù)。2.協(xié)調(diào)運(yùn)輸過程中的相關(guān)事宜，確保貨物按時、安全運(yùn)輸。（六）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的財務(wù)管理，包括成本核算、資金結(jié)算等。2.跟蹤貨款到賬情況，及時與業(yè)務(wù)部門溝通。（七）法律合規(guī)部門1.審核出口合同及相關(guān)業(yè)務(wù)文件，確保合法合規(guī)。2.提供法律咨詢服務(wù)，處理業(yè)務(wù)中的法律問題。四、出口業(yè)務(wù)風(fēng)險防控（一）市場風(fēng)險1.密切關(guān)注國際成品油市場動態(tài)，及時調(diào)整營銷策略。2.與客戶簽訂長期合作合同，鎖定價格和數(shù)量，降低市場波動風(fēng)險。（二）信用風(fēng)險1.加強(qiáng)客戶信用評估，選擇信用良好的客戶合作。2.對于信用風(fēng)險較高的客戶，采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險防控措施，如要求預(yù)付款、增加擔(dān)保等。（三）質(zhì)量風(fēng)險1.嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗。2.建立質(zhì)量追溯體系，對質(zhì)量問題及時處理，避免影響公司聲譽(yù)和業(yè)務(wù)。（四）政策風(fēng)險1.及時了解國家及目標(biāo)市場的政策法規(guī)變化，調(diào)整業(yè)務(wù)策略。2.加強(qiáng)與政府部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取政策支持。（五）運(yùn)輸風(fēng)險1.選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的運(yùn)輸企業(yè)合作。2.辦理足額的運(yùn)輸保險，降低運(yùn)輸過程中的損失風(fēng)險。五、出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理（一）成本核算1.財務(wù)部門對出口業(yè)務(wù)的成本進(jìn)行核算，包括生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本、倉儲成本等。2.定期分析成本構(gòu)成，尋找降低成本的途徑。（二）資金結(jié)算1.按照合同約定的付款方式，及時辦理資金結(jié)算。2.加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，定期跟蹤貨款回收情況，對逾期賬款采取有效措施催收。（三）稅務(wù)管理1.熟悉國家出口退稅政策，及時辦理出口退稅手續(xù)。2.依法繳納各項稅費(fèi)，確保稅務(wù)合規(guī)。六、出口業(yè)務(wù)信息管理（一）客戶信息管理1.建立完善的客戶信息檔案，包括客戶基本信息、交易記錄、信用評估等。2.定期更新客戶信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理1.各部門及時記錄和整理出口業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，如合同執(zhí)行情況、生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸信息等。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，為公司決策提供支持。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)出口業(yè)務(wù)信息的安全保護(hù)，防止信息泄露。2.對涉及商業(yè)機(jī)密的信息采取加密存儲、訪問控制等措施。七、出口業(yè)務(wù)監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對出口業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，檢查業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況、財務(wù)收支的合規(guī)性等。2.各部門之間相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通協(xié)調(diào)解決。（二）績效考核1.