財務(wù)狀況月度報表項目金額（元）變動百分比一、營收情況營業(yè)收入營業(yè)成本凈利潤二、利潤分析成本費用利潤率三、財務(wù)狀況資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)四、運營情況應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款存貨五、資金狀況現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物流動比速動比六、其他重要信息表格說明：本報表適用于各個行業(yè)財務(wù)狀況月度分析。表格內(nèi)容需根據(jù)實際數(shù)據(jù)進行填寫。項目可根據(jù)實際需求進行調(diào)整。變動百分比為當(dāng)前月度數(shù)據(jù)與去年同期數(shù)據(jù)相比的變動百分比。表格中的數(shù)據(jù)單位為元。項目類別項目名稱本月數(shù)值同比增長（%）環(huán)比增長（%）預(yù)算達(dá)成率（%）上期數(shù)值財務(wù)備注營業(yè)收入情況總營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入成本費用情況總成本主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本財務(wù)損益情況凈利潤凈利潤率現(xiàn)金流狀況經(jīng)營活動現(xiàn)金流投資活動現(xiàn)金流籌資活動現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債狀況總資產(chǎn)流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)總負(fù)債流動負(fù)債非流動負(fù)債資產(chǎn)回報狀況凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率表格說明：本表格模板適用于月度財務(wù)狀況分析。“本月數(shù)值”應(yīng)填寫當(dāng)前月份的實際財務(wù)數(shù)據(jù)?！巴仍鲩L（%）”和“環(huán)比增長（%）”分別表示與去年同期和上一月份相比的增長率?！邦A(yù)算達(dá)成率（%）”表示本月實際數(shù)值與預(yù)算數(shù)值的比值?！吧掀跀?shù)值”應(yīng)填寫上一月份的實際財務(wù)數(shù)據(jù)?！柏攧?wù)備注”可用于填寫任何重要的財務(wù)信息或解釋。表格可根據(jù)實際需求添加或刪除項目，保持簡潔清晰。月度財務(wù)分析金額（元）變動趨勢分析備注一、收入情況總收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、成本費用銷售成本管理費用財務(wù)費用三、利潤分析毛利潤凈利潤凈利潤率四、現(xiàn)金流經(jīng)營活動現(xiàn)金流投資活動現(xiàn)金流籌資活動現(xiàn)金流五、資產(chǎn)負(fù)債流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)流動負(fù)債非流動負(fù)債股東權(quán)益六、財務(wù)比率流動比率速動比率資產(chǎn)負(fù)債率七、特殊項目特定收益特定費用總計匯總金額匯總趨勢總體分析表格說明：本報表適用于各類企業(yè)月度財務(wù)狀況分析?！敖痤~（元）”列用于填寫各項財務(wù)指標(biāo)的金額?！白儎于厔荨绷杏糜诿枋雠c上期或去年同期相比的變化趨勢，如上升、下降、持平等?！胺治鰝渥ⅰ绷杏糜谟涗泴Ω黜椮攧?wù)指標(biāo)的分析和備注，包括但不限于成本控制、盈利能力、現(xiàn)金流狀況等。表格可根據(jù)