會計機房管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范會計機房的管理，確保會計電算化工作的正常開展，保障會計信息的安全、準確、完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)使用會計機房設備及相關軟件進行會計核算和財務管理的所有人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保機房設備、軟件及數(shù)據(jù)的安全，防止因各種原因?qū)е滦畔⑿孤?、丟失或損壞。2.規(guī)范操作原則：操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保會計電算化工作的準確性和規(guī)范性。3.專人專管原則：指定專人負責機房的日常管理和維護工作，明確其職責和權(quán)限。4.定期維護原則：定期對機房設備、軟件進行維護和保養(yǎng)，確保其正常運行。二、機房環(huán)境管理（一）機房布局1.機房應合理劃分功能區(qū)域，包括主機區(qū)、終端區(qū)、存儲區(qū)、網(wǎng)絡設備區(qū)等，各區(qū)域之間應保持適當?shù)木嚯x，便于設備的安裝、維護和管理。2.機房內(nèi)應設置明顯的標識牌，標明各區(qū)域的名稱和用途。（二）溫度與濕度1.機房溫度應保持在18℃27℃之間，相對濕度應保持在40%60%之間。2.應配備溫濕度調(diào)節(jié)設備，如空調(diào)、加濕器、除濕器等，確保機房環(huán)境符合要求。（三）清潔衛(wèi)生1.機房應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃，地面、設備表面應無灰塵、雜物。2.嚴禁在機房內(nèi)吸煙、飲食、亂扔垃圾等。（四）安全防范1.機房應安裝門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入。操作人員應妥善保管自己的門禁卡，不得轉(zhuǎn)借他人。2.機房內(nèi)應配備消防設備，如滅火器、消防栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.應制定機房安全應急預案，定期進行演練，提高應對突發(fā)事件的能力。三、機房設備管理（一）設備采購1.根據(jù)公司會計電算化工作的需要，制定設備采購計劃，經(jīng)公司領導批準后實施。2.采購設備時，應選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合國家標準的產(chǎn)品，并要求供應商提供售后服務承諾。（二）設備驗收1.設備到貨后，應由專人負責驗收，檢查設備的型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀等是否與合同一致，設備的性能是否符合要求。2.驗收合格后，應填寫設備驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。（三）設備安裝與調(diào)試1.按照設備的安裝說明書，由專業(yè)技術人員進行設備的安裝和調(diào)試，確保設備正常運行。2.設備安裝調(diào)試完成后，應進行試運行，觀察設備的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。（四）設備使用與維護1.操作人員應嚴格按照操作規(guī)程使用設備，不得擅自更改設備的參數(shù)和設置。2.定期對設備進行維護和保養(yǎng)，如清潔設備表面、檢查設備連接情況、更換設備耗材等，確保設備的性能良好。3.建立設備維護檔案，記錄設備的維護情況和維修歷史。（五）設備報廢1.設備因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用時，應由使用部門提出報廢申請，經(jīng)公司領導批準后進行報廢處理。2.報廢設備應進行清理，拆除可利用的部件后，交公司指定的部門進行處理。四、軟件管理（一）軟件采購1.根據(jù)公司會計電算化工作的需要，選擇適合的會計軟件，并與軟件供應商簽訂購買合同。2.購買軟件時，應要求供應商提供軟件的使用許可證、安裝光盤、用戶手冊、技術支持等資料。（二）軟件安裝與調(diào)試1.由專業(yè)技術人員按照軟件的安裝說明書進行軟件的安裝和調(diào)試，確保軟件正常運行。2.軟件安裝調(diào)試完成后，應進行初始化設置，包括建立賬套、設置會計科目、錄入期初數(shù)據(jù)等。（三）軟件使用與維護1.操作人員應嚴格按照軟件的操作規(guī)程使用軟件，不得擅自更改軟件的設置和數(shù)據(jù)。2.定期對軟件進行維護和升級，如安裝軟件補丁、更新數(shù)據(jù)字典等，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。3.建立軟件維護檔案，記錄軟件的維護情況和升級歷史。（四）軟件備份與恢復1.定期對會計數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、光盤、移動硬盤等，并異地存放。2.備份數(shù)據(jù)應定期進行檢查和恢復測試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.當軟件或數(shù)據(jù)出現(xiàn)故障時，應及時使用備份數(shù)據(jù)進行恢復，恢復后應進行數(shù)據(jù)核對，確保數(shù)據(jù)的準確性。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入1.數(shù)據(jù)錄入人員應嚴格按照會計制度和操作規(guī)程進行數(shù)據(jù)錄入，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.錄入的數(shù)據(jù)應經(jīng)過審核后才能正式保存，審核人員應對錄入的數(shù)據(jù)進行認真核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知錄入人員進行修改。（二）數(shù)據(jù)審核1.審核人員應具備相應的會計知識和技能，熟悉會計制度和軟件操作流程。2.審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準確性、完整性、合法性等，審核無誤后應簽字確認。（三）數(shù)據(jù)存儲1.會計數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的服務器上，并定期進行備份。2.服務器應設置訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問會計數(shù)據(jù)。（四）數(shù)據(jù)查詢與使用1.因工作需要查詢會計數(shù)據(jù)時，應填寫數(shù)據(jù)查詢申請表，經(jīng)部門負責人批準后，由專人負責查詢。2.查詢的數(shù)據(jù)應嚴格按照規(guī)定的用途使用，不得擅自泄露或用于其他目的。（五）數(shù)據(jù)保密1.所有涉及會計數(shù)據(jù)的人員都應嚴格遵守數(shù)據(jù)保密制度，不得泄露公司的會計信息。2.嚴禁在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸公司的會計數(shù)據(jù)，如需傳輸，應采取加密等安全措施。六、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)公司會計電算化工作的需要，配備足夠的操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員。2.操作人員應具備會計從業(yè)資格證書，熟悉會計業(yè)務和軟件操作流程；系統(tǒng)管理員應具備計算機專業(yè)知識和技能，熟悉網(wǎng)絡和服務器管理；數(shù)據(jù)審核員應具備會計知識和審核能力。（二）人員培訓1.定期組織操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員參加培訓，提高其業(yè)務水平和操作技能。2.培訓內(nèi)容包括會計制度、軟件操作、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)備份與恢復等方面的知識。（三）人員考核1.建立人員考核制度，定期對操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員進行考核。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、業(yè)務水平、操作技能、遵守制度等方面的情況。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進行表彰和獎勵，對不稱職的人員進行批評教育或調(diào)整工作崗位。（四）人員權(quán)限管理1.根據(jù)工作需要，為操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員設置不同的操作權(quán)限，確保會計數(shù)據(jù)的安全。2.操作人員只能在其權(quán)限范圍內(nèi)進行操作，不得越權(quán)操作；系統(tǒng)管理員應負責系統(tǒng)的維護和管理，不得擅自修改會計數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)審核員應負責數(shù)據(jù)的審核，不得參與數(shù)據(jù)的錄入和修改。七、操作規(guī)程（一）開機與關機1.開機時，應先打開外部設備電源，再打開主機電源；關機時，應先關閉主機電源，再關閉外部設備電源。2.嚴禁在設備運行過程中強行關機或重啟。（二）軟件操作1.操作人員應按照軟件的操作規(guī)程進行操作，登錄軟件時應使用自己的用戶名和密碼，不得使用他人的賬號。2.在進行數(shù)據(jù)錄入、修改、刪除等操作時，應認真核對數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性。3.操作完成后，應及時保存數(shù)據(jù)，并退出軟件。（三）設備操作1.操作人員應熟悉設備的操作方法，不得擅自拆卸設備或更改設備的設置。2.在使用設備過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時報告系統(tǒng)管理員，不得自行處理。（四）網(wǎng)絡操作1.操作人員應遵守網(wǎng)絡安全規(guī)定，不得在網(wǎng)絡上進行非法活動，如瀏覽不良網(wǎng)站、發(fā)送病毒郵件等。2.在進行網(wǎng)絡傳輸時，應采取加密等安全措施，確保數(shù)據(jù)的安全。八、日常管理（一）機房日志1.建立機房日志制度，由專人負責記錄機房設備的運行情況、軟件的使用情況、人員的出入情況等。2.機房日志應詳細記錄日期、時間、事件內(nèi)容等信息，以備查閱。（二）設備巡查1.系統(tǒng)管理員應定期對機房設備進行巡查，檢查設備的運行情況、連接情況、溫度濕度等是否正常。2.發(fā)現(xiàn)問題應及時處理，并記錄處理情況。（三）軟件維護1.定期對會計軟件進行維護和升級，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。2.軟件維護和升級應在非工