班組庫(kù)存物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)班組庫(kù)存物資管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各班組的庫(kù)存物資管理。（三）基本原則1.歸口管理原則：班組庫(kù)存物資由專人負(fù)責(zé)管理，明確職責(zé)分工。2.賬物相符原則：物資賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、狀態(tài)一致。3.安全保障原則：確保物資存儲(chǔ)安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.節(jié)約高效原則：合理控制庫(kù)存水平，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。二、物資分類與編碼（一）物資分類1.原材料：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本材料。2.輔助材料：協(xié)助生產(chǎn)過(guò)程，但不構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的材料。3.周轉(zhuǎn)材料：可多次周轉(zhuǎn)使用的材料，如托盤、周轉(zhuǎn)箱等。4.低值易耗品：價(jià)值較低、使用期限較短的物品，如工具、量具、辦公用品等。5.設(shè)備配件：用于維修、更換設(shè)備的零部件。（二）物資編碼1.對(duì)每一類物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼，編碼應(yīng)具有唯一性、系統(tǒng)性和擴(kuò)展性。2.編碼規(guī)則應(yīng)簡(jiǎn)單明了，便于記憶和使用，例如：采用字母與數(shù)字組合的方式，前幾位表示物資類別，后幾位為順序號(hào)。3.物資編碼一經(jīng)確定，不得隨意更改。如有特殊情況需要更改，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，并及時(shí)通知相關(guān)部門。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備維護(hù)需求等，提前制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)班組長(zhǎng)審核后報(bào)上級(jí)部門審批，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和必要性。3.對(duì)于常用物資，應(yīng)設(shè)定合理的安全庫(kù)存，當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.優(yōu)先選擇與公司長(zhǎng)期合作、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)，如招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)等。2.簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。四、物資入庫(kù)管理（一）到貨驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員和使用班組，共同進(jìn)行到貨驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等，確保與采購(gòu)合同和采購(gòu)計(jì)劃一致。3.對(duì)于重要物資或有特殊要求的物資，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨等。（二）入庫(kù)手續(xù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫物資入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)包括物資編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等信息。2.入庫(kù)單需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員、使用班組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為記賬依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.物資入庫(kù)后，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行擺放，做到分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。五、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等條件。2.對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保符合物資存儲(chǔ)要求。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)賬目、整理物資、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量和狀態(tài)，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，找出差異原因，并提出處理意見。5.對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理，調(diào)整物資賬目，確保賬物相符。（三）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，包括最高庫(kù)存、最低庫(kù)存和安全庫(kù)存。2.當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)人員和使用班組。3.采購(gòu)人員根據(jù)預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃；使用班組根據(jù)實(shí)際情況，合理安排物資使用，避免庫(kù)存積壓或缺貨。六、物資出庫(kù)管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.使用班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)或工作需要，填寫物資領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)包括物資編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單需經(jīng)班組長(zhǎng)審核簽字后，提交倉(cāng)庫(kù)管理人員。（二）出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)料單后，對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)于貴重物資、限量物資或有特殊要求的物資，需經(jīng)上級(jí)部門審批后方可出庫(kù)。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物資，發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。2.物資發(fā)放后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新物資庫(kù)存臺(tái)賬。3.對(duì)于采用限額領(lǐng)料的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量，不得超限額發(fā)放。七、物資使用管理（一）使用規(guī)范1.使用班組應(yīng)按照物資的使用說(shuō)明書或操作規(guī)程正確使用物資，確保物資的安全和有效使用。2.對(duì)于貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備配件，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和管理，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用、歸還制度。3.鼓勵(lì)員工節(jié)約使用物資，避免浪費(fèi)，對(duì)于可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。（二）廢舊物資管理1.定期清理廢舊物資，對(duì)廢舊物資進(jìn)行分類存放和標(biāo)識(shí)。2.廢舊物資的處置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如報(bào)廢、變賣、回收等。3.處置廢舊物資時(shí)，應(yīng)填寫廢舊物資處置申請(qǐng)表，經(jīng)審批后辦理相關(guān)手續(xù)。八、物資核算與成本控制（一）物資核算1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資的核算工作，根據(jù)物資入庫(kù)單、領(lǐng)料單等原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄物資的收發(fā)存情況。2.定期與倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)物資賬目，確保賬賬相符、賬物相符。3.按照規(guī)定的會(huì)計(jì)核算方法，對(duì)物資成本進(jìn)行核算和分?jǐn)偅瑸槌杀痉治龊蜎Q策提供依據(jù)。（二）成本控制1.加強(qiáng)物資采購(gòu)成本控制，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，降低采購(gòu)價(jià)格，節(jié)約采購(gòu)資金。2.合理控制庫(kù)存水平，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)，降低庫(kù)存成本。3.提高物資使用效率，加強(qiáng)物資使用過(guò)程的管理和監(jiān)督，避免不必要的損耗，降低生產(chǎn)成本。九、物資盤點(diǎn)差異處理（一）差異原因分析1.對(duì)于庫(kù)存盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，由倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析。2.差異原因可能包括物資收發(fā)錯(cuò)誤、記賬錯(cuò)誤、損耗、丟失、被盜等。（二）處理措施1.根據(jù)差異原因，制定相應(yīng)的處理措施。對(duì)于收發(fā)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目和庫(kù)存；對(duì)于記賬錯(cuò)誤，應(yīng)更正賬務(wù)記錄；對(duì)于損耗、丟失、被盜等情況，應(yīng)查明責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.對(duì)于因人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于因不可抗力等原因造成的差異，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。3.處理結(jié)果應(yīng)記錄在庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告中，并作為今后改進(jìn)物資管理工作的參考依據(jù)。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)班組庫(kù)存物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、使用等環(huán)節(jié)的管理情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、賬目核對(duì)、資料查閱等方式進(jìn)行，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立班組庫(kù)存物資管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)班組庫(kù)存物資管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括物資賬物相符率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率、采購(gòu)成本控制情況、廢舊物資處置情況等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的班組和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題的班組和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改；對(duì)于因管理不善造成重大損失的，依法追究相