物資驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)管理，規(guī)范物資驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)流程，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、設(shè)備及備品備件等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂，確保合同條款明確物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容；及時(shí)跟蹤物資采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通解決物資驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定物資是否合格；對(duì)不合格物資出具檢驗(yàn)報(bào)告，并提出處理意見。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃、建設(shè)與管理，確保倉(cāng)庫(kù)設(shè)施完好、存儲(chǔ)條件符合要求；負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、盤點(diǎn)、出庫(kù)等工作；建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的收發(fā)存情況；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出物資需求計(jì)劃；參與物資驗(yàn)收工作，對(duì)物資的適用性進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的使用和管理，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)發(fā)票，辦理物資采購(gòu)付款手續(xù)；參與物資盤點(diǎn)工作，監(jiān)督物資庫(kù)存管理情況；根據(jù)物資庫(kù)存情況，進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理。二、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)物資的特性和數(shù)量，安排合適的驗(yàn)收?qǐng)龅睾万?yàn)收人員，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如計(jì)量器具、檢測(cè)儀器等。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)物資的類別和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的檢驗(yàn)方案，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。（二）資料核對(duì)1.物資到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)供應(yīng)商提供的送貨單、發(fā)票、質(zhì)量證明文件等資料，確保資料齊全、內(nèi)容準(zhǔn)確。2.核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息是否與采購(gòu)合同一致。3.對(duì)資料不齊全或與合同不符的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門聯(lián)系，要求供應(yīng)商補(bǔ)齊資料或說(shuō)明情況。（三）數(shù)量驗(yàn)收1.數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)送貨單、采購(gòu)合同等相關(guān)文件進(jìn)行，采用合適的計(jì)量方法，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)于計(jì)件物資，應(yīng)逐一清點(diǎn)數(shù)量；對(duì)于計(jì)重物資，應(yīng)使用合格的計(jì)量器具進(jìn)行稱重；對(duì)于按體積或長(zhǎng)度計(jì)量的物資，應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行測(cè)量。3.數(shù)量驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、溢余等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)做好記錄，并及時(shí)與采購(gòu)部門和供應(yīng)商溝通，查明原因，確定處理方式。（四）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照制定的檢驗(yàn)方案對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的外觀、尺寸、性能、理化指標(biāo)等。2.對(duì)于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢；對(duì)于一般物資，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行抽檢。3.質(zhì)量檢驗(yàn)合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因和處理建議。（五）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)文件上簽字確認(rèn)，并及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理入庫(kù)手續(xù)。2.驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理不合格物資，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和責(zé)任。3.對(duì)于因驗(yàn)收不合格而影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資，采購(gòu)部門應(yīng)采取緊急措施，如臨時(shí)采購(gòu)、調(diào)配其他物資等，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受影響。4.驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如資料不全、數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等，應(yīng)及時(shí)記錄并反饋給相關(guān)部門，以便及時(shí)解決。同時(shí)，應(yīng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，采取措施防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。三、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量、存儲(chǔ)要求等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)等功能區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的分類存放和管理。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、叉車、搬運(yùn)車、溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備等，確保物資存儲(chǔ)安全、方便收發(fā)。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等留存，作為物資入庫(kù)的依據(jù)和賬務(wù)處理的憑證。3.物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃和布局，將物資存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，應(yīng)按照要求進(jìn)行存儲(chǔ)，如易燃易爆物資應(yīng)存放在專用倉(cāng)庫(kù)，并采取相應(yīng)的安全措施。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立物資保管制度，明確物資保管人員的職責(zé)，確保物資存儲(chǔ)安全、完好。2.物資保管人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況，如有無(wú)損壞、變質(zhì)、受潮、生銹等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。3.對(duì)于易損、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨(dú)存放、定期盤點(diǎn)、控制溫濕度等，確保物資質(zhì)量安全。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，通道暢通無(wú)阻，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合物資存儲(chǔ)要求。（四）物資盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，確保物資賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.物資盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。3.物資盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤點(diǎn)差異表，并提出處理意見。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，調(diào)整物資庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。4.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編寫盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)工作情況，分析盤點(diǎn)差異原因，提出改進(jìn)措施和建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）物資出庫(kù)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理出庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門接到物資領(lǐng)用申請(qǐng)單后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)單內(nèi)容是否完整、審批手續(xù)是否齊全。如申請(qǐng)單內(nèi)容不符合要求或?qū)徟掷m(xù)不全，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，要求其補(bǔ)充或完善相關(guān)手續(xù)。3.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)單的要求，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)在物資領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并更新物資庫(kù)存臺(tái)賬。4.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的出庫(kù)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放，確保物資使用安全。四、庫(kù)存物資管理（一）庫(kù)存控制1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和物資消耗情況，合理控制物資庫(kù)存水平，避免物資積壓或缺貨。2.建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定物資庫(kù)存的最高、最低限額。當(dāng)物資庫(kù)存低于最低限額時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)物資庫(kù)存高于最高限額時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)采取措施，如暫停采購(gòu)、促銷等，降低庫(kù)存水平。3.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分析，評(píng)估物資的庫(kù)存合理性和周轉(zhuǎn)率。對(duì)于長(zhǎng)期積壓、呆滯的物資，應(yīng)及時(shí)清理，查明原因，采取相應(yīng)的處理措施，如降價(jià)銷售、報(bào)廢處理等，減少庫(kù)存資金占用。（二）庫(kù)存物資保管與維護(hù)1.庫(kù)存物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行保管，確保物資質(zhì)量不受影響。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，及時(shí)清理過(guò)期物資。2.加強(qiáng)庫(kù)存物資的維護(hù)保養(yǎng)工作，定期對(duì)物資進(jìn)行清潔、防銹、防潮、防蟲等處理，確保物資性能良好。對(duì)于易損物資，應(yīng)做好防護(hù)措施，避免在搬運(yùn)、存儲(chǔ)過(guò)程中損壞。3.建立庫(kù)存物資檔案，記錄物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、出庫(kù)等情況，便于查詢和追溯。（三）庫(kù)存物資報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過(guò)期、呆滯等無(wú)法使用或無(wú)使用價(jià)值的庫(kù)存物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、盤點(diǎn)差異表等。3.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉(cāng)儲(chǔ)部門按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物資應(yīng)進(jìn)行妥善處置，如變賣、銷毀等，確保資產(chǎn)安全。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。五、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)安全管理職責(zé)，確保倉(cāng)庫(kù)安全管理工作有章可循。2.倉(cāng)庫(kù)安全管理制度應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程、倉(cāng)庫(kù)消防安全制度、倉(cāng)庫(kù)防盜制度、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度等內(nèi)容。（二）安全培訓(xùn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高倉(cāng)庫(kù)人員的安全意識(shí)和操作技能。安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)安全管理制度、安全操作規(guī)程、消防安全知識(shí)、防盜知識(shí)等。2.新入職的倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)接受崗前安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。（三）安全檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全巡查，檢查倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備是否完好、消防器材是否有效、通道是否暢通、物資存儲(chǔ)是否安全等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)安全檢查，對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況、物資存儲(chǔ)的安全性等進(jìn)行全面檢查。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。3.公司應(yīng)定期組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全綜合檢查，對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全管理工作進(jìn)行全面評(píng)估，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保倉(cāng)庫(kù)安全。（四）消防安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防器材，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保消防器材完好有效。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的消防安全標(biāo)識(shí)，保持消防通道暢通無(wú)阻。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火，如需動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)和滅火演練，提高倉(cāng)庫(kù)人員的消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（五）防盜管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)