物料存儲定量管理制度總則目的為了規(guī)范公司物料存儲管理，確保物料存儲的合理性、安全性和高效性，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的存儲管理，包括原材料、半成品、成品、輔助材料、包裝材料等?；驹瓌t1.定量存儲原則：根據(jù)物料的使用頻率、采購周期、生產(chǎn)需求等因素，確定合理的存儲定量，避免物料積壓或缺貨。2.安全第一原則：確保物料存儲過程中的安全性，防止火災(zāi)、爆炸、泄漏、變質(zhì)等事故的發(fā)生。3.分類存放原則：按照物料的類別、性質(zhì)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。4.先進(jìn)先出原則：遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料的質(zhì)量和使用價(jià)值。5.節(jié)約成本原則：在保證物料供應(yīng)的前提下，盡量降低存儲成本，提高資金使用效率。職責(zé)分工采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保物料的及時(shí)供應(yīng)。2.與供應(yīng)商協(xié)商確定物料的采購周期和交貨期，避免因采購不及時(shí)導(dǎo)致物料短缺。3.負(fù)責(zé)對采購物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物料符合要求。生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的使用，避免物料浪費(fèi)。2.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中物料的需求變化和異常情況，以便及時(shí)調(diào)整庫存。3.協(xié)助倉庫進(jìn)行物料的盤點(diǎn)和清查工作。倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的存儲管理，包括物料的入庫、存儲、保管、出庫等環(huán)節(jié)。2.按照定量存儲原則，合理安排物料的存放位置和存儲方式，確保物料存儲安全、有序。3.建立物料庫存臺賬，及時(shí)記錄物料的出入庫情況，做到賬物相符。4.定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5.負(fù)責(zé)倉庫的安全管理工作，制定安全管理制度，配備必要的安全設(shè)施和消防器材。質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對入庫物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對庫存物料的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，防止物料變質(zhì)或損壞。3.協(xié)助處理因物料質(zhì)量問題導(dǎo)致的退貨、換貨等事宜。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對物料存儲成本進(jìn)行核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2.監(jiān)督物料采購資金的使用情況，確保資金安全。3.參與物料庫存盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核。物料存儲定量標(biāo)準(zhǔn)制定制定依據(jù)1.物料的歷史使用數(shù)據(jù)，包括使用頻率、用量等。2.生產(chǎn)計(jì)劃和銷售預(yù)測，確定未來一段時(shí)間內(nèi)的物料需求。3.采購周期，即從下達(dá)采購訂單到物料到貨的時(shí)間間隔。4.物料的存儲條件和保質(zhì)期，確保物料在存儲過程中的質(zhì)量不受影響。制定方法1.ABC分類法：根據(jù)物料的價(jià)值和使用頻率，將物料分為A、B、C三類。A類物料價(jià)值高、使用頻率高，應(yīng)重點(diǎn)管理，制定較低的存儲定量；B類物料價(jià)值和使用頻率適中，存儲定量可適當(dāng)放寬；C類物料價(jià)值低、使用頻率低，存儲定量可相對較高。2.經(jīng)濟(jì)訂貨量模型（EOQ）：對于一些采購成本較高、存儲成本相對較低的物料，可以采用經(jīng)濟(jì)訂貨量模型來確定最佳存儲定量。經(jīng)濟(jì)訂貨量公式為：$EOQ=\sqrt{\frac{2DS}{H}}$，其中D為年需求量，S為每次訂貨成本，H為單位物料的年存儲成本。3.經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法：對于一些新物料或使用頻率較低的物料，可以參考同行業(yè)類似企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定合理的存儲定量。存儲定量的調(diào)整1.定期評估：倉庫管理部門應(yīng)定期對物料存儲定量進(jìn)行評估，根據(jù)物料的實(shí)際使用情況、采購周期變化等因素，及時(shí)調(diào)整存儲定量。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整：當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售預(yù)測、采購周期等發(fā)生重大變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)實(shí)際情況對物料存儲定量進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.審批流程：物料存儲定量的調(diào)整需經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的審批，確保調(diào)整的合理性和必要性。物料入庫管理入庫申請1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，填寫《物料采購申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等信息，提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。2.生產(chǎn)部門因生產(chǎn)急需或其他特殊原因需要臨時(shí)采購物料時(shí)，應(yīng)填寫《物料緊急采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交采購部門辦理采購手續(xù)。采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)審批后的《物料采購申請表》或《物料緊急采購申請表》，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。到貨通知1.供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息通知采購部門，采購部門收到發(fā)貨信息后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.倉庫管理部門根據(jù)到貨通知，安排人員和場地，準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備。物料驗(yàn)收1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對物料進(jìn)行逐一核對和檢驗(yàn)。對于驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)在《物料驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)對驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督，并對驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核。對于重要物料或質(zhì)量要求較高的物料，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢。入庫手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)《物料驗(yàn)收單》，將物料準(zhǔn)確無誤地搬運(yùn)至指定的存儲位置，并填寫《物料入庫單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。2.《物料入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。3.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。物料存儲管理存儲環(huán)境要求1.根據(jù)物料的性質(zhì)和存儲要求，設(shè)置合適的存儲環(huán)境，包括溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)物料倉庫，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對存儲環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保環(huán)境條件符合要求。存儲方式1.按照物料的類別、性質(zhì)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，不同類別的物料應(yīng)分開存儲，避免相互混淆。2.對于體積較大、重量較重的物料，應(yīng)采用貨架存儲或堆碼存儲；對于體積較小、數(shù)量較多的物料，應(yīng)采用箱式存儲或托盤存儲。3.遵循先進(jìn)先出的原則，將新入庫的物料放置在最便于取用的位置，確保物料在存儲過程中能夠及時(shí)被使用。庫存標(biāo)識1.在物料存儲位置設(shè)置明顯的庫存標(biāo)識，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，便于查找和管理。2.對于庫存數(shù)量發(fā)生變化的物料，應(yīng)及時(shí)更新庫存標(biāo)識，確保標(biāo)識信息與實(shí)際庫存一致。庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫《物料盤點(diǎn)表》，記錄物料的實(shí)際庫存數(shù)量。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)將《物料盤點(diǎn)表》與庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，編制《物料盤點(diǎn)差異表》，分析差異原因，并提出處理意見。5.對于盤點(diǎn)差異較大的物料，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查和核實(shí)，查明原因后及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保賬物相符。庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的存儲定量和實(shí)際庫存情況，設(shè)置庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。2.庫存預(yù)警信息應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。如采購部門及時(shí)安排采購，生產(chǎn)部門合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。物料出庫管理出庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《物料領(lǐng)料單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交給倉庫管理部門。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)填寫《物料領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。出庫審批1.倉庫管理部門收到《物料領(lǐng)料單》或《物料領(lǐng)用申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。對于庫存充足的物料，應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)出庫；對于庫存不足的物料，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。2.《物料領(lǐng)料單》或《物料領(lǐng)用申請表》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可辦理出庫手續(xù)。物料發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《物料領(lǐng)料單》或《物料領(lǐng)用申請表》，按照先進(jìn)先出的原則，準(zhǔn)確無誤地發(fā)放物料，并填寫《物料出庫單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期等信息。2.《物料出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)料部門作為領(lǐng)料憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。3.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)將出庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。超量領(lǐng)用管理1.如因生產(chǎn)急需或其他特殊原因需要超量領(lǐng)用物料時(shí)，領(lǐng)料部門應(yīng)填寫《物料超量領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)說明超量領(lǐng)用的原因和預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交倉庫管理部門辦理超量領(lǐng)料手續(xù)。2.倉庫管理部門應(yīng)對超量領(lǐng)用的物料進(jìn)行單獨(dú)記錄和跟蹤，確保超量領(lǐng)用的物料能夠及時(shí)歸還或妥善處理。物料報(bào)廢管理報(bào)廢申請1.當(dāng)物料因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《物料報(bào)廢申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到《物料報(bào)廢申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物料進(jìn)行核實(shí)和鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。報(bào)廢審批1.《物料報(bào)廢申請表》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定。質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況，出具質(zhì)量鑒定報(bào)告。2.質(zhì)量鑒定報(bào)告經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審批后，連同《物料報(bào)廢申請表》一起提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算結(jié)果，提出報(bào)廢處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，《物料報(bào)廢申請表》方可生效。報(bào)廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)審批通過的《物料報(bào)廢申請表》，組織人員對報(bào)廢物料進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢物料的處置方式包括報(bào)廢變賣、回收利用、委托處理等。2.對于報(bào)廢變賣的物料，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，通過招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行公開處理，并將處理結(jié)果及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。3.對于回收利用的報(bào)廢物料，倉庫管理部門應(yīng)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，確保物料能夠得到合理的回收利用。4.對于委托處理的報(bào)廢物料，倉庫管理部門應(yīng)選擇具有資質(zhì)的處理單位進(jìn)行委托處理，并簽訂委托處理協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。報(bào)廢記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立物料報(bào)廢臺賬，詳細(xì)記錄報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、處理方式、處理時(shí)間等信息。2.物料報(bào)廢臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和清理，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司定期對物料存儲定量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料的存儲管理、出入庫管理、庫存盤點(diǎn)、報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況?？己嗽u價(jià)1.建立物料存儲定量管理考核評價(jià)機(jī)制，對相關(guān)部門和人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考