民營醫(yī)院收款管理制度一、總則（一）目的為加強民營醫(yī)院收款管理，規(guī)范收款流程，確保醫(yī)院資金安全、及時、足額收繳，提高資金使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于民營醫(yī)院各科室、各部門涉及的收款業(yè)務，包括門診收費、住院收費、檢查檢驗收費、藥品收費等各類收費項目。（三）基本原則1.合法性原則：收款行為必須符合國家法律法規(guī)和相關財務制度的規(guī)定。2.準確性原則：確保各項收費準確無誤，賬目清晰，數(shù)據(jù)真實可靠。3.及時性原則：及時收繳各類款項，不得拖延，保證資金及時入賬。4.安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止資金被盜、挪用、流失等情況發(fā)生。二、收款崗位設置與職責（一）崗位設置1.門診收費崗位：負責門診患者的掛號、就診費用、檢查檢驗費用、藥品費用等的收取。2.住院收費崗位：辦理住院患者的入院押金收取、住院期間費用結算、出院結算等工作。3.收款審核崗位：對各收款崗位收取的款項進行審核，確保收費的準確性和合規(guī)性。4.財務主管崗位：全面負責收款管理制度的制定、執(zhí)行監(jiān)督、資金管理等工作，定期對收款情況進行分析和總結。（二）崗位職責1.門診收費員崗位職責熟悉醫(yī)院各項收費標準，準確、快速地為患者辦理掛號、收費業(yè)務。認真核對患者信息，包括姓名、性別、年齡、科室、項目等，確保收費無誤。妥善保管收費票據(jù)和備用金，按規(guī)定使用和核銷票據(jù)，每日營業(yè)終了及時盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。負責解答患者關于收費方面的疑問，提供優(yōu)質的服務。2.住院收費員崗位職責負責辦理住院患者的入院手續(xù)，收取入院押金，并開具收據(jù)。按照醫(yī)院收費系統(tǒng)的操作流程，準確錄入患者的住院信息和費用明細，及時結算住院期間的各項費用。做好出院結算工作，結清患者的住院費用，退還剩余押金，并開具結算清單。定期與病房核對患者費用情況，協(xié)助解決費用方面的問題。3.收款審核員崗位職責對門診和住院收費員收取的款項進行逐筆審核，檢查收費項目、金額、票據(jù)等是否準確無誤。核對收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際收款情況是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關崗位溝通核實，并督促整改。審核各類退費申請，檢查退費原因是否合理，手續(xù)是否齊全，確保退費合規(guī)。定期對收款業(yè)務進行統(tǒng)計分析，向財務主管匯報收款過程中存在的問題及改進建議。4.財務主管崗位職責負責制定和完善收款管理制度，確保制度符合醫(yī)院實際情況和相關法規(guī)要求。監(jiān)督收款制度的執(zhí)行情況，對收款過程中的違規(guī)行為進行糾正和處理。組織資金的安全管理工作，合理安排資金，提高資金使用效率。定期組織收款人員的培訓和考核，提高收款人員的業(yè)務水平和服務質量。分析醫(yī)院收款情況，為醫(yī)院的財務管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。三、收款流程（一）門診收款流程1.患者就診前，先到掛號處掛號，掛號員根據(jù)患者需求選擇相應的掛號科室和類別，收取掛號費用，并開具掛號票據(jù)。2.患者持掛號票據(jù)到相應科室就診，醫(yī)生根據(jù)病情開具檢查檢驗申請單、處方等。3.患者憑申請單和處方到收費處繳費，收費員根據(jù)收費標準計算各項費用，收取現(xiàn)金、銀行卡、微信、支付寶等款項，打印收費票據(jù)，并在收費系統(tǒng)中錄入相關信息。4.收費員每日營業(yè)終了，整理當日收款票據(jù)，與收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，確保賬票相符。將現(xiàn)金存入醫(yī)院指定銀行賬戶，填寫現(xiàn)金交款單，注明收款日期、金額、交款人等信息。5.收款審核員對當日門診收款數(shù)據(jù)進行審核，檢查收費項目、金額、票據(jù)等是否準確無誤。如有問題，及時與收費員溝通核實，并督促整改。（二）住院收款流程1.患者辦理住院手續(xù)時，住院收費員根據(jù)患者病情和醫(yī)保政策確定住院押金金額，收取患者押金，并開具收據(jù)。2.患者住院期間，收費員根據(jù)醫(yī)囑和收費系統(tǒng)記錄的患者費用明細，每日或定期結算患者費用，更新住院費用臺賬。3.患者出院時，收費員辦理出院結算手續(xù)，結清患者的住院費用，多退少補。如涉及醫(yī)保報銷，按照醫(yī)保結算流程進行操作，打印出院結算清單。4.收費員將出院結算清單交予患者，并告知患者相關費用明細和醫(yī)保報銷情況。同時，整理出院患者的收款票據(jù)和相關資料，交財務部門存檔。5.收款審核員對住院收款結算情況進行審核，重點檢查費用結算的準確性、醫(yī)保報銷的合規(guī)性等。發(fā)現(xiàn)問題及時與住院收費員核實，確保每筆出院結算準確無誤。（三）特殊情況收款處理1.欠費處理對于無力一次性支付全部費用的患者，經(jīng)醫(yī)院同意后可辦理欠費手續(xù)。各科室負責催繳欠費患者的費用，定期將欠費情況反饋給財務部門。財務部門對欠費患者進行跟蹤管理，采取適當措施督促患者還款，如通過電話、短信、上門催收等方式。2.退費處理患者因各種原因需要退費的，由相應科室醫(yī)生開具退費申請單，注明退費原因、退費項目、金額等，并簽字確認?；颊叱滞速M申請單到收費處辦理退費手續(xù)，收費員審核退費申請單無誤后，按照原收費方式進行退費操作，退還現(xiàn)金、沖減銀行卡或微信、支付寶賬戶余額等，并在收費系統(tǒng)中記錄退費信息。退費金額較大或涉及醫(yī)?；鸬模杞?jīng)相關部門審批后辦理。收款審核員對退費業(yè)務進行重點審核，確保退費合規(guī)。四、收款票據(jù)管理（一）票據(jù)種類民營醫(yī)院使用的收款票據(jù)主要包括門診收費票據(jù)、住院收費票據(jù)、掛號票據(jù)等，均為財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的正規(guī)票據(jù)。（二）票據(jù)購買與領用1.財務部門指定專人負責票據(jù)的購買工作，按照財政部門規(guī)定的程序和要求，定期到相關部門購買所需票據(jù)。2.票據(jù)購入后，由票據(jù)管理員進行登記，記錄票據(jù)的種類、號碼、數(shù)量、購入日期等信息，并妥善保管。3.收款人員根據(jù)工作需要，到票據(jù)管理員處領用票據(jù)，填寫票據(jù)領用登記表，注明領用票據(jù)的種類、號碼、數(shù)量等，經(jīng)雙方簽字確認后領取。（三）票據(jù)使用與開具1.收款人員在收款時，必須使用合法有效的票據(jù)，按照規(guī)定的格式和內容準確開具。票據(jù)上應注明患者姓名、性別、年齡、科室、收費項目、金額、日期等信息，并加蓋醫(yī)院財務專用章。2.開具票據(jù)時，應按照票據(jù)號碼順序依次使用，不得跳號、空號。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)有誤，應在原票據(jù)上注明“作廢”字樣，并全聯(lián)保存，不得私自銷毀。3.對于退費業(yè)務，應開具紅字票據(jù)，注明退費原因、退費金額等信息，并與原收費票據(jù)一同保存。（四）票據(jù)保管與核銷1.收款人員每日營業(yè)終了，應將當日使用的票據(jù)存根聯(lián)整理好，交票據(jù)管理員保管。票據(jù)管理員定期對票據(jù)存根聯(lián)進行清點、核對，確保票據(jù)使用的完整性和準確性。2.票據(jù)存根聯(lián)應按照規(guī)定的期限妥善保管，一般保存期限為[X]年。保存期滿后，經(jīng)財務主管審核批準，方可進行銷毀處理。銷毀時，應填寫票據(jù)銷毀清單，注明銷毀票據(jù)的種類、號碼、數(shù)量、銷毀日期等信息，由財務部門會同相關部門共同監(jiān)銷，并在銷毀清單上簽字確認。3.財務部門定期對票據(jù)的使用情況進行盤點和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并進行處理。同時，配合財政、審計等部門的監(jiān)督檢查，提供相關票據(jù)資料。五、收款監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.醫(yī)院建立健全內部監(jiān)督機制，財務部門定期對收款業(yè)務進行自查，檢查收款流程是否合規(guī)、收費數(shù)據(jù)是否準確、票據(jù)管理是否規(guī)范等。2.收款審核員在日常工作中對收款業(yè)務進行實時審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并向財務主管匯報。對于重大問題或違規(guī)行為，應立即向上級領導報告。3.醫(yī)院內部審計部門定期對收款業(yè)務進行專項審計，檢查收款管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出整改建議，督促相關部門進行整改。（二）外部監(jiān)督1.主動接受財政、稅務、物價等部門的監(jiān)督檢查，及時提供相關資料，配合檢查工作。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改落實，并將整改情況及時反饋給相關部門。2.定期向患者公示收費項目、收費標準、醫(yī)保政策等信息，接受患者的監(jiān)督。設立投訴舉報渠道，如投訴電話、意見箱等，及時處理患者的投訴和舉報，維護患者的合法權益。六、收款人員培訓與考核（一）培訓1.財務部門定期組織收款人員參加業(yè)務培訓，培訓內容包括醫(yī)院收費政策、收費標準、操作流程、票據(jù)管理、服務規(guī)范等。2.邀請財政、稅務等部門的專業(yè)人員進行政策法規(guī)培訓，使收款人員及時了解和掌握相關政策變化，確保收款業(yè)務合法合規(guī)。3.開展崗位技能培訓，通過實際操作演示、案例分析、模擬演練等方式，提高收款人員的業(yè)務水平和操作技能，使其能夠熟練處理各類收款業(yè)務。（二）考核1.建立收款人員考核制度，定期對收款人員的工作表現(xiàn)進行考核?？己藘热莅üぷ鳂I(yè)績、服務質量、業(yè)務能力、合規(guī)操作等方面。