柴油領用發(fā)放管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司柴油的領用與發(fā)放流程，確保柴油的合理使用，提高資源利用效率，保障公司生產(chǎn)運營的正常進行，同時加強成本控制與安全管理。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及柴油使用的部門、車輛及設備。3.職責分工采購部門負責柴油的采購工作，選擇合格的供應商，確保柴油的質量和供應穩(wěn)定性，并根據(jù)市場價格波動及時調整采購策略，以降低采購成本。倉庫管理部門負責柴油的存儲與保管，建立完善的庫存臺賬，確保柴油存儲安全，定期盤點庫存，保證賬實相符。嚴格按照本制度辦理柴油的出入庫手續(xù)，對領用情況進行詳細記錄。使用部門根據(jù)生產(chǎn)運營需求，提前提交柴油領用申請，合理安排柴油的使用，提高柴油使用效率。負責本部門領用柴油設備的日常維護與管理，確保設備正常運行，避免浪費。財務部門負責審核柴油采購發(fā)票及相關費用報銷，對柴油使用情況進行成本核算與分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。人事部門將柴油領用發(fā)放制度納入員工培訓內容，確保員工了解并遵守相關規(guī)定。對違反制度的行為進行相應的人事處理，同時監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，定期進行評估與修訂。二、柴油采購管理1.供應商選擇采購部門應通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，選擇具有良好信譽、資質齊全、產(chǎn)品質量可靠且價格合理的柴油供應商。對潛在供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質量控制體系、售后服務等方面，建立供應商檔案。與選定的供應商簽訂詳細的采購合同，明確柴油的規(guī)格、質量標準、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。2.采購計劃制定采購部門應根據(jù)公司生產(chǎn)運營計劃、車輛及設備使用情況、庫存水平等因素，每月制定柴油采購計劃。采購計劃應包括柴油的品種、數(shù)量、預計采購時間等內容，并提交相關部門審核。根據(jù)實際需求變化，及時調整采購計劃，確保柴油供應的及時性與合理性。3.采購流程采購人員根據(jù)批準的采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單。供應商按照訂單要求組織生產(chǎn)與發(fā)貨，采購人員跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。柴油到貨前，采購人員應通知倉庫管理部門做好收貨準備。柴油到貨時，倉庫管理部門按照合同要求對柴油的數(shù)量、質量進行驗收。如發(fā)現(xiàn)質量問題或數(shù)量不符，應及時與供應商溝通解決，并做好記錄。驗收合格后，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，采購人員憑發(fā)票等憑證辦理報銷手續(xù)。三、柴油庫存管理1.存儲要求柴油應存儲在專門的油庫或油罐中，油庫應具備防火、防爆、防雷、防靜電等安全設施，并符合相關安全標準。油庫應設置明顯的警示標識，嚴禁煙火，配備必要的消防器材和應急救援設備。柴油應分類存放，不同規(guī)格、型號的柴油應分開存儲，并有明顯的標識。定期對油庫進行檢查，確保存儲設施完好，無泄漏、滲漏等情況。2.庫存臺賬建立倉庫管理部門應建立詳細的柴油庫存臺賬，記錄柴油的出入庫時間、品種、數(shù)量、供應商等信息。庫存臺賬應定期更新，確保賬實相符。每月末對庫存進行盤點，編制庫存盤點表，如有盤盈或盤虧情況，應及時查明原因并進行處理。3.庫存安全管理加強油庫的安全保衛(wèi)工作，設置專人負責油庫的日常管理，嚴禁無關人員進入油庫。制定油庫安全管理制度，明確安全操作規(guī)程，定期對油庫管理人員進行安全培訓，提高安全意識和應急處理能力。按照規(guī)定對油庫進行安全檢查和維護，確保安全設施正常運行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應立即采取措施進行整改。做好柴油存儲期間的質量監(jiān)控，定期對庫存柴油進行質量檢測，確保柴油質量符合要求。四、柴油領用管理1.領用申請使用部門如需領用柴油，應提前填寫柴油領用申請表，注明領用日期、領用部門、領用用途、柴油品種、預計用量等信息。申請表應由部門負責人簽字審核后，提交至倉庫管理部門。緊急情況下，可先電話申請，但事后應及時補辦書面申請手續(xù)。2.審批流程倉庫管理部門收到領用申請表后，應根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，可直接批準領用；如庫存不足，應及時通知采購部門安排采購，并告知使用部門預計到貨時間。對于用量較大或特殊用途的柴油領用申請，倉庫管理部門應提交至相關領導審批。領導審批通過后，方可辦理領用手續(xù)。3.領用發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)批準的領用申請表，按照規(guī)定的發(fā)油流程進行柴油發(fā)放。發(fā)放過程中，應嚴格核對領用部門、用途、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。發(fā)油人員應在領用申請表上簽字確認，并注明實際發(fā)放數(shù)量、發(fā)油時間等信息。柴油發(fā)放后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)準確。五、柴油使用監(jiān)督與考核1.使用監(jiān)督各使用部門應加強對本部門柴油使用情況的管理，定期對柴油使用設備進行檢查和維護，確保設備正常運行，提高柴油使用效率。公司應建立柴油使用監(jiān)督機制，不定期對各部門柴油使用情況進行檢查，包括設備運行狀況、柴油消耗記錄、使用合理性等方面。如發(fā)現(xiàn)柴油浪費、違規(guī)使用等情況，應及時制止并查明原因，采取相應措施進行處理。2.考核指標制定柴油消耗考核指標，如單位產(chǎn)量柴油消耗量、百公里油耗等，并將考核指標分解到各使用部門。每月對各部門柴油消耗情況進行統(tǒng)計分析，計算實際消耗與考核指標的差異，對完成情況進行排名。3.考核獎懲根據(jù)柴油消耗考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行獎勵，如頒發(fā)獎金、榮譽證書等。對未完成考核指標的部門，應分析原因，采取措施進行改進。如因管理不善、浪費嚴重等原因導致考核不達標，應對相關責任人進行批評教育、扣發(fā)績效獎金等處罰。六、柴油費用核算與報銷管理1.費用核算財務部門應按照會計核算制度，對柴油采購費用進行準確核算，計入相應的成本或費用科目。每月對柴油使用情況進行統(tǒng)計分析，與采購部門、倉庫管理部門核對數(shù)據(jù)，確保柴油費用核算的準確性。根據(jù)柴油消耗考核結果，對各部門柴油費用進行分攤和調整，真實反映各部門的成本情況。2.報銷管理柴油采購發(fā)票及相關報銷憑證應真實、合法、有效，報銷手續(xù)應齊全。采購人員應及時將發(fā)票等報銷憑證提交至財務部門，財務部門按照公司報銷制度進行審核。審核通過后，財務部門辦理報銷付款手續(xù)，確保柴油采購款項及時支付給供應商。對于柴油領用過程中產(chǎn)生的費用，如運輸費、裝卸費等，應按照規(guī)定一并進行報銷核算。七、附則1.制度修訂