物資防流失管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，防止物資流失，保障公司資產(chǎn)安全，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)建立健全各項(xiàng)管理制度和流程，加強(qiáng)對(duì)物資流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，提前預(yù)防物資流失風(fēng)險(xiǎn)。2.責(zé)任明確原則明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作有序開展。3.全程監(jiān)控原則對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、處置等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。4.獎(jiǎng)懲結(jié)合原則對(duì)在物資防流失工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度導(dǎo)致物資流失的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前制定物資采購(gòu)計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交采購(gòu)部門。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估和篩選。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)過(guò)程控制1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃和合同要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和及時(shí)性。2.對(duì)于大額采購(gòu)或重要物資采購(gòu)，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正。3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量不符等。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資類別、存儲(chǔ)位置等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等信息，確保與采購(gòu)合同一致。2.對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分類存放，按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和要求進(jìn)行擺放，確保物資存儲(chǔ)安全、整齊。3.建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）物資存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況，如有無(wú)損壞、變質(zhì)、受潮等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。2.根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等，確保物資質(zhì)量不受影響。3.對(duì)貴重物資、危險(xiǎn)物資等應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格限制接觸人員，并做好相應(yīng)的記錄。（四）物資盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，如整理物資賬目、核對(duì)物資數(shù)量等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄物資的實(shí)際數(shù)量、狀態(tài)等信息，與物資臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。4.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。四、物資使用管理（一）領(lǐng)用審批1.各部門人員因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照規(guī)定的數(shù)量和規(guī)格發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用臺(tái)賬上做好記錄。2.對(duì)于限量領(lǐng)用的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放，不得超量領(lǐng)用。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在物資領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，確保物資領(lǐng)用的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（三）使用監(jiān)督1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門物資使用情況的監(jiān)督，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)和濫用。2.對(duì)于大型設(shè)備、貴重物資等，應(yīng)建立使用臺(tái)賬，記錄物資的使用時(shí)間、使用人員、維護(hù)保養(yǎng)情況等信息。3.定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，提高物資使用效率。五、物資處置管理（一）處置申請(qǐng)1.對(duì)于閑置、報(bào)廢、過(guò)期等需要處置的物資，使用部門應(yīng)填寫物資處置申請(qǐng)表，說(shuō)明處置原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物資處置申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交處置部門。（二）處置方式選擇1.處置部門根據(jù)物資的實(shí)際情況，選擇合適的處置方式，如報(bào)廢、出售、捐贈(zèng)、回收等。2.對(duì)于報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行鑒定和審批，確保報(bào)廢處置的合規(guī)性。3.對(duì)于出售、捐贈(zèng)等處置方式，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估和審批，確保處置價(jià)格合理，處置過(guò)程公開、公正。（三）處置實(shí)施1.按照審批后的處置方式和方案，組織實(shí)施物資處置工作。2.對(duì)于出售物資，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、拍賣、詢價(jià)等方式確定購(gòu)買方，簽訂處置合同，確保處置收入足額入賬。3.對(duì)于捐贈(zèng)物資，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈(zèng)行為合法合規(guī)，并做好記錄。4.對(duì)于回收物資，應(yīng)與回收單位簽訂回收協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確?；厥瘴镔Y得到妥善處理。（四）處置記錄與核銷1.建立物資處置臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資處置的日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置收入等信息。2.物資處置完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)處置記錄及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核銷，確保賬實(shí)相符。六、物資防流失監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見。2.審計(jì)部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注物資采購(gòu)的合規(guī)性、物資存儲(chǔ)的安全性、物資使用的合理性、物資處置的規(guī)范性等方面。（二）定期檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行自查，檢查物資管理制度的落實(shí)情況、物資賬目與實(shí)物的一致性、物資存儲(chǔ)與使用的規(guī)范性等。2.對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（三）不定期抽查1.公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門不定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查，了解物資管理的實(shí)際情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.抽查可采取現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.因故意或過(guò)失導(dǎo)致物資采購(gòu)價(jià)格過(guò)高、采購(gòu)物資質(zhì)量不合格、物資存儲(chǔ)不當(dāng)造成損失、物資使用浪費(fèi)、物資處置不當(dāng)導(dǎo)致公司利益受損等行為，均屬于違規(guī)行為。2.未經(jīng)審批擅自采購(gòu)、領(lǐng)用、處置物資，或者偽造、篡改物資管理相關(guān)記錄等行為，也屬于違規(guī)行為。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.對(duì)于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)