日常物品清倉管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司日常物品的管理，規(guī)范清倉流程，確保資產(chǎn)的安全與完整，提高資產(chǎn)使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工日常使用的各類物品，包括辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品等。3.原則（1）定期盤點(diǎn)原則：定期對公司日常物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（2）合理處置原則：根據(jù)物品的實(shí)際狀況，合理確定清倉方式，避免浪費(fèi)。（3）責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在清倉管理中的職責(zé)，確保工作落實(shí)到位。二、清倉管理職責(zé)1.資產(chǎn)管理部門（1）負(fù)責(zé)制定日常物品清倉計(jì)劃，并組織實(shí)施。（2）建立健全日常物品臺賬，詳細(xì)記錄物品的購入、使用、庫存等情況。（3）定期對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理賬實(shí)不符問題。2.使用部門（1）負(fù)責(zé)本部門日常物品的領(lǐng)用、保管和使用，確保物品的合理使用和安全。（2）配合資產(chǎn)管理部門進(jìn)行清倉盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息和資料。（3）根據(jù)工作需要，及時(shí)提出物品采購或報(bào)廢申請。3.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核物品采購、報(bào)廢等費(fèi)用支出，確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。（2）監(jiān)督清倉管理工作，對資產(chǎn)的增減變動(dòng)進(jìn)行賬務(wù)處理。4.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對清倉管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況，防范風(fēng)險(xiǎn)。三、清倉計(jì)劃1.年度清倉計(jì)劃資產(chǎn)管理部門應(yīng)于每年年底前制定下一年度的日常物品清倉計(jì)劃，明確清倉范圍、時(shí)間安排、人員分工等內(nèi)容。清倉計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。2.季度清倉計(jì)劃每季度末，資產(chǎn)管理部門根據(jù)實(shí)際情況對年度清倉計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，制定本季度的清倉計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.臨時(shí)清倉計(jì)劃遇有公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大項(xiàng)目結(jié)束、物品損壞嚴(yán)重等特殊情況，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)制定臨時(shí)清倉計(jì)劃，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。四、清倉準(zhǔn)備1.資料準(zhǔn)備資產(chǎn)管理部門應(yīng)收集整理日常物品的相關(guān)資料，包括采購合同、發(fā)票、入庫單、領(lǐng)用記錄等，確保清倉工作有據(jù)可查。2.人員培訓(xùn)對參與清倉工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉清倉流程、方法和要求，明確各自的職責(zé)。3.場地準(zhǔn)備確定清倉場地，確保場地安全、整潔，能夠滿足清倉工作的需要。五、清倉實(shí)施1.盤點(diǎn)（1）采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對公司日常物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。（2）盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。（3）對于盤盈、盤虧的物品，應(yīng)詳細(xì)記錄原因，并及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)管理部門。2.核對賬目資產(chǎn)管理部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，與日常物品臺賬進(jìn)行核對，找出賬實(shí)不符的原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。3.鑒定評估（1）對于損壞、閑置、報(bào)廢的物品，由資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定評估，確定其實(shí)際價(jià)值。（2）鑒定評估應(yīng)遵循客觀、公正、科學(xué)的原則，確保評估結(jié)果真實(shí)可靠。4.處置方案制定根據(jù)鑒定評估結(jié)果，資產(chǎn)管理部門制定清倉處置方案，明確處置方式、處置價(jià)格、處置時(shí)間等內(nèi)容。清倉處置方案應(yīng)報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。六、清倉處置方式1.出售對于閑置或尚可使用的物品，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，可通過內(nèi)部調(diào)劑、公開拍賣等方式進(jìn)行出售。出售所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。2.捐贈(zèng)對于已不再使用但仍有一定價(jià)值的物品，可捐贈(zèng)給社會(huì)公益組織或其他需要的單位。捐贈(zèng)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。3.報(bào)廢對于損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已無使用價(jià)值的物品，經(jīng)鑒定評估后，予以報(bào)廢處理。報(bào)廢物品應(yīng)集中存放，定期進(jìn)行清理。4.回收對于可回收利用的物品，如紙張、塑料、金屬等，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交予專業(yè)回收公司處理。七、清倉處置流程1.出售流程（1）資產(chǎn)管理部門發(fā)布出售信息，明確物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。（2）有意購買者填寫購買申請表，提交資產(chǎn)管理部門。（3）資產(chǎn)管理部門對購買申請進(jìn)行審核，確定購買者資格。（4）審核通過后，雙方簽訂購買合同，購買者支付款項(xiàng)。（5）資產(chǎn)管理部門辦理物品交接手續(xù)，開具發(fā)票。2.捐贈(zèng)流程（1）使用部門或資產(chǎn)管理部門提出捐贈(zèng)申請，說明捐贈(zèng)物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、捐贈(zèng)對象等內(nèi)容。（2）公司管理層審批捐贈(zèng)申請。（3）審批通過后，辦理捐贈(zèng)手續(xù)，簽訂捐贈(zèng)協(xié)議。（4）資產(chǎn)管理部門將捐贈(zèng)物品交付給受贈(zèng)方，并取得相關(guān)證明文件。3.報(bào)廢流程（1）使用部門或資產(chǎn)管理部門填寫報(bào)廢申請表，說明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等內(nèi)容。（2）資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定評估，簽署意見。（3）公司管理層審批報(bào)廢申請。（4）審批通過后，資產(chǎn)管理部門對報(bào)廢物品進(jìn)行集中存放，定期清理。4.回收流程（1）使用部門或資產(chǎn)管理部門將可回收利用的物品分類整理，交予資產(chǎn)管理部門。（2）資產(chǎn)管理部門與專業(yè)回收公司簽訂回收協(xié)議，確定回收價(jià)格和回收時(shí)間。（3）回收公司定期上門回收物品，資產(chǎn)管理部門做好記錄。八、清倉記錄與檔案管理1.清倉記錄資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立清倉記錄檔案，詳細(xì)記錄每次清倉的時(shí)間、范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、處置情況等內(nèi)容。清倉記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱。2.檔案管理清倉記錄檔案應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、整理、歸檔，保存期限為[X]年。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司審計(jì)部門定期對清倉管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.外部監(jiān)督接受財(cái)政、稅務(wù)等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項(xiàng)工作。十、責(zé)任追究1.在清倉管理工作中，如發(fā)現(xiàn)有違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰或