公司接待酒領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司接待酒的領(lǐng)用管理，確保接待酒的合理使用，體現(xiàn)公司良好形象，同時(shí)加強(qiáng)費(fèi)用控制，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)因業(yè)務(wù)接待需要領(lǐng)用接待酒的情況。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：接待酒的領(lǐng)用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保使用合理、必要。2.限額控制原則：根據(jù)不同接待標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定領(lǐng)用限額，避免浪費(fèi)。3.定點(diǎn)領(lǐng)用原則：規(guī)定在指定地點(diǎn)領(lǐng)用接待酒，保證酒品質(zhì)量和采購(gòu)渠道規(guī)范。4.責(zé)任追溯原則：明確領(lǐng)用及使用過(guò)程中的責(zé)任，如有問(wèn)題可追溯相關(guān)責(zé)任人。二、接待酒的分類與標(biāo)準(zhǔn)（一）接待酒分類1.白酒類：根據(jù)品牌、檔次分為高端白酒（如茅臺(tái)、五糧液等）、中端白酒（如洋河藍(lán)色經(jīng)典、劍南春等）、普通白酒（根據(jù)公司實(shí)際采購(gòu)的當(dāng)?shù)刂放破胀ò拙疲?.紅酒類：分為干紅、半干、甜型等不同類型，品牌包括國(guó)內(nèi)知名品牌（如張?jiān)５龋┘斑M(jìn)口知名品牌。3.啤酒類：涵蓋普通啤酒、精品啤酒等，品牌有常見(jiàn)的本地及全國(guó)性品牌。（二）接待標(biāo)準(zhǔn)及適用場(chǎng)景1.高端接待適用場(chǎng)景：接待重要政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、大型企業(yè)高層來(lái)訪、重要商務(wù)合作伙伴等。接待酒標(biāo)準(zhǔn)：可選用高端白酒，如茅臺(tái)53度飛天等；紅酒可選用進(jìn)口知名品牌高檔干紅，如拉菲等；根據(jù)客人需求適量準(zhǔn)備啤酒。2.中端接待適用場(chǎng)景：接待一般政府部門(mén)工作人員、中型企業(yè)來(lái)訪人員、有一定合作意向的商務(wù)客戶等。接待酒標(biāo)準(zhǔn)：中端白酒，如洋河夢(mèng)之藍(lán)M3等；紅酒可選用張?jiān)＝獍偌{等國(guó)內(nèi)知名品牌；普通啤酒適量供應(yīng)。3.普通接待適用場(chǎng)景：日常一般性業(yè)務(wù)接待，如與供應(yīng)商、客戶的常規(guī)溝通交流等。接待酒標(biāo)準(zhǔn)：普通白酒（根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況確定品牌）；國(guó)產(chǎn)較為常見(jiàn)的紅酒品牌；普通啤酒。三、接待酒領(lǐng)用流程（一）需求申請(qǐng)1.各部門(mén)因業(yè)務(wù)接待需要領(lǐng)用接待酒時(shí)，由接待負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《接待酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》。2.申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明接待日期、接待對(duì)象、預(yù)計(jì)人數(shù)、接待事由、擬領(lǐng)用酒的種類及數(shù)量等信息。3.接待負(fù)責(zé)人簽字后，提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。（二）部門(mén)負(fù)責(zé)人審批1.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)接待事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性進(jìn)行審核。2.根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況，對(duì)擬領(lǐng)用酒的種類、數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，簽署審批意見(jiàn)。3.如申請(qǐng)符合要求，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)表提交至行政管理部門(mén)。（三）行政管理部門(mén)審核1.行政管理部門(mén)收到申請(qǐng)表后，核對(duì)申請(qǐng)信息是否完整、準(zhǔn)確。2.檢查申請(qǐng)領(lǐng)用的接待酒標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定，是否與接待對(duì)象和事由相匹配。3.對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)或存在疑問(wèn)的申請(qǐng)，及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通核實(shí)。4.審核通過(guò)后，行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)規(guī)定，審核接待酒領(lǐng)用申請(qǐng)。2.檢查申請(qǐng)費(fèi)用是否在部門(mén)接待預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合財(cái)務(wù)審批流程。3.如申請(qǐng)費(fèi)用超出預(yù)算或不符合財(cái)務(wù)規(guī)定，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)提出意見(jiàn)，返回申請(qǐng)表至申請(qǐng)部門(mén)重新調(diào)整或補(bǔ)充說(shuō)明。4.財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，簽字確認(rèn)，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)。（五）采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)依據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)表，按照指定的品牌、規(guī)格和數(shù)量，在定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)?fù)瓿珊螅顚?xiě)《接待酒采購(gòu)清單》，詳細(xì)記錄采購(gòu)的酒品信息，包括品牌、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等，并簽字確認(rèn)。3.將采購(gòu)的接待酒及采購(gòu)清單交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（六）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)入庫(kù)及發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到采購(gòu)的接待酒及清單后，進(jìn)行驗(yàn)收。2.核對(duì)酒的品牌、規(guī)格、數(shù)量與采購(gòu)清單一致，檢查酒品質(zhì)量是否合格。3.驗(yàn)收合格后，將接待酒入庫(kù)，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄入庫(kù)信息。4.根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)表，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將領(lǐng)用的接待酒發(fā)放給申請(qǐng)部門(mén)，并在申請(qǐng)表上注明發(fā)放日期、發(fā)放人等信息。四、接待酒庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存接待酒進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)整理好庫(kù)存賬目，準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)工具。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如實(shí)記錄庫(kù)存酒的實(shí)際數(shù)量、品牌、規(guī)格等信息，與庫(kù)存賬進(jìn)行核對(duì)。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表》，說(shuō)明差異情況及原因，提交至行政管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定接待酒庫(kù)存預(yù)警線，根據(jù)過(guò)往使用情況和采購(gòu)周期等因素確定不同酒品的最低庫(kù)存數(shù)量。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及時(shí)填寫(xiě)《接待酒庫(kù)存預(yù)警表》，提交至采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)預(yù)警表及時(shí)安排采購(gòu)，確保庫(kù)存充足，滿足業(yè)務(wù)接待需求。（三）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門(mén)的接待酒存放區(qū)域，保持通風(fēng)、干燥、陰涼，確保酒品存儲(chǔ)環(huán)境適宜。2.配備必要的消防器材和安全設(shè)施，防止火災(zāi)、盜竊等安全事故發(fā)生。3.嚴(yán)格限制非倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)入存放區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管庫(kù)存鑰匙，確保庫(kù)存安全。五、接待酒使用規(guī)定（一）使用場(chǎng)景規(guī)范1.接待酒僅限用于公司業(yè)務(wù)接待活動(dòng)，包括宴請(qǐng)、商務(wù)洽談、會(huì)議接待等正式場(chǎng)合。2.嚴(yán)禁將接待酒用于私人用途或非業(yè)務(wù)接待活動(dòng)。（二）用量控制1.接待負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，合理控制接待酒的使用量，避免浪費(fèi)。2.在接待過(guò)程中，應(yīng)倡導(dǎo)適量飲酒，文明用餐，不得過(guò)度勸酒。（三）使用記錄1.接待負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)每次接待酒的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括酒的品牌、規(guī)格、數(shù)量、飲用情況等。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，可采用紙質(zhì)記錄或電子表格形式保存，作為費(fèi)用核算和監(jiān)督檢查的依據(jù)。六、接待酒費(fèi)用管理（一）費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)按照采購(gòu)發(fā)票及相關(guān)審批文件，對(duì)每次接待酒的采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確核算。2.根據(jù)不同部門(mén)的業(yè)務(wù)接待情況，將接待酒費(fèi)用分?jǐn)傊料鄳?yīng)部門(mén)的費(fèi)用項(xiàng)目中。（二）報(bào)銷(xiāo)流程1.接待活動(dòng)結(jié)束后，接待負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)整理接待酒相關(guān)的發(fā)票、申請(qǐng)審批表、采購(gòu)清單等報(bào)銷(xiāo)憑證。2.按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，審核通過(guò)后予以報(bào)銷(xiāo)。（三）費(fèi)用控制與監(jiān)督1.公司定期對(duì)各部門(mén)接待酒費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，監(jiān)控費(fèi)用支出情況。2.如發(fā)現(xiàn)某部門(mén)費(fèi)用超出預(yù)算或存在異常使用情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，要求該部門(mén)做出解釋并采取整改措施。3.審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)公司接待酒領(lǐng)用及費(fèi)用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保制度執(zhí)行規(guī)范，費(fèi)用合理。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)領(lǐng)用責(zé)任1.對(duì)于未經(jīng)審批擅自領(lǐng)用接待酒的部門(mén)或個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)等處罰。2.責(zé)令其退還違規(guī)領(lǐng)用的接待酒，并按照公司規(guī)定賠償相應(yīng)費(fèi)用。3.如因違規(guī)領(lǐng)用造成公司經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任和行政責(zé)任。（二）浪費(fèi)及違規(guī)使用責(zé)任1.在接待活動(dòng)中，如發(fā)現(xiàn)存在浪費(fèi)接待酒或違規(guī)使用接待酒（如用于非業(yè)務(wù)接待等）的情況，對(duì)相關(guān)接待負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育。2.要求其說(shuō)明情況并做出書(shū)面檢討，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，扣減相關(guān)責(zé)任人的績(jī)效獎(jiǎng)金或給予其他紀(jì)律處分。3.對(duì)因浪費(fèi)或違規(guī)使用接待酒導(dǎo)致公司遭受損失的，追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（三）庫(kù)存管理責(zé)任1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)如因保管不善導(dǎo)致接待酒損壞、丟失或賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理人員的責(zé)任。2.要求責(zé)任人照價(jià)賠償損失，并根據(jù)情節(jié)給予相應(yīng)的行政處分，如警告、降職等。八