公司材料供應(yīng)部管理制度總則目的為加強(qiáng)公司材料供應(yīng)部的管理，規(guī)范材料采購(gòu)、供應(yīng)、庫(kù)存等工作流程，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司材料供應(yīng)部全體員工及與材料供應(yīng)相關(guān)的各項(xiàng)工作?；驹瓌t1.確保供應(yīng)原則：以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)材料的需求為首要目標(biāo)，保證材料的及時(shí)、足額供應(yīng)。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購(gòu)的材料符合公司生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制采購(gòu)成本，降低庫(kù)存積壓，提高資金使用效率。4.廉潔自律原則：材料供應(yīng)部員工應(yīng)遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，杜絕任何形式的不正當(dāng)交易。崗位職責(zé)材料供應(yīng)部經(jīng)理1.全面負(fù)責(zé)材料供應(yīng)部的日常管理工作，制定部門(mén)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。2.組織建立和完善材料供應(yīng)相關(guān)的管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，了解材料需求情況，確保材料供應(yīng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立良好的合作關(guān)系。5.審核材料采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，控制采購(gòu)成本和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。6.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。采購(gòu)主管1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理審核后組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，尋找合適的供應(yīng)商，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。3.組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，提出降低采購(gòu)成本的建議和措施。6.協(xié)助經(jīng)理做好供應(yīng)商管理工作，參與供應(yīng)商的評(píng)估和考核。采購(gòu)員1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，具體負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)工作，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。2.及時(shí)與供應(yīng)商溝通采購(gòu)需求和交貨期，確保采購(gòu)任務(wù)順利完成。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、跟蹤和協(xié)調(diào)，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的異常情況。4.收集采購(gòu)相關(guān)的市場(chǎng)信息，為采購(gòu)決策提供參考。5.協(xié)助采購(gòu)主管做好采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和結(jié)算工作。6.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的整理、歸檔和保管。倉(cāng)庫(kù)管理員1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、出庫(kù)等操作。2.建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范、有序。3.對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保入庫(kù)材料符合要求。4.按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和條件，妥善保管材料，防止材料損壞、變質(zhì)、丟失。5.根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄。6.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。7.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，做好防火、防盜、防潮等工作。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)主管應(yīng)每月初根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷售預(yù)測(cè)和庫(kù)存狀況，編制次月的材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，需報(bào)材料供應(yīng)部經(jīng)理審核，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。如遇生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)變化等因素，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：采購(gòu)主管應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，實(shí)地考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、管理水平、信譽(yù)等方面情況，建立供應(yīng)商候選名單。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、環(huán)保等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為A、B、C三類，A類為優(yōu)秀供應(yīng)商，B類為合格供應(yīng)商，C類為需改進(jìn)供應(yīng)商。3.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施前，應(yīng)在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于重要材料或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、邀標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇供應(yīng)商。4.供應(yīng)商管理：與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。定期與供應(yīng)商溝通，及時(shí)反饋采購(gòu)需求和質(zhì)量要求，督促供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。對(duì)違反協(xié)議的供應(yīng)商，視情節(jié)輕重采取警告、暫停合作、取消合作等措施。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：公司內(nèi)部各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至材料供應(yīng)部。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)主管收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，進(jìn)行初步審核，核實(shí)庫(kù)存情況和采購(gòu)必要性。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)材料供應(yīng)部經(jīng)理審批。3.采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行，確保采購(gòu)質(zhì)量和交貨期。4.到貨驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理員在材料到貨前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，到貨時(shí)對(duì)照采購(gòu)合同和送貨清單，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.入庫(kù)處理：驗(yàn)收合格的材料辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)入庫(kù)單，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)。6.采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)員根據(jù)入庫(kù)單和采購(gòu)合同，辦理采購(gòu)結(jié)算手續(xù)。結(jié)算時(shí)應(yīng)核對(duì)發(fā)票金額、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等與采購(gòu)合同一致，經(jīng)審核無(wú)誤后提交財(cái)務(wù)部門(mén)付款。采購(gòu)成本控制1.價(jià)格談判：采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，可通過(guò)簽訂年度框架協(xié)議等方式鎖定價(jià)格。2.批量采購(gòu)：根據(jù)材料的使用頻率和采購(gòu)成本，合理確定采購(gòu)批量。對(duì)于用量較大的材料，可采用批量采購(gòu)的方式，降低采購(gòu)單價(jià)和運(yùn)輸成本。3.成本分析：定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，對(duì)比不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和改進(jìn)措施。與財(cái)務(wù)部門(mén)合作，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供支持。庫(kù)存管理庫(kù)存管理制度1.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫(kù)情況，包括日期、憑證號(hào)碼、摘要、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。2.按照材料的類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。3.制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)方式可分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。庫(kù)存控制1.安全庫(kù)存設(shè)定：采購(gòu)主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)需求波動(dòng)情況、供應(yīng)商交貨期等因素，合理設(shè)定各類材料的安全庫(kù)存水平。安全庫(kù)存應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保既能滿足生產(chǎn)需求，又能避免庫(kù)存積壓。2.庫(kù)存預(yù)警：倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控庫(kù)存水平，當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。采購(gòu)主管接到預(yù)警后，應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)，確保庫(kù)存恢復(fù)到合理水平。3.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升：通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃、加強(qiáng)生產(chǎn)與采購(gòu)的協(xié)調(diào)、及時(shí)處理呆滯庫(kù)存等措施，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存資金占用。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與處理1.盤(pán)點(diǎn)組織：由材料供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間安排等。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)具體的盤(pán)點(diǎn)實(shí)施，采購(gòu)員等相關(guān)人員協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)方法：采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的材料逐一進(jìn)行清點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)做好記錄，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤(pán)點(diǎn)差異處理：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)差異表，分析差異原因。屬于記賬錯(cuò)誤、收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤等原因造成的差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目；屬于盤(pán)盈、盤(pán)虧或毀損的，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。4.呆滯庫(kù)存處理：定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行清理，識(shí)別呆滯庫(kù)存。對(duì)于呆滯庫(kù)存，應(yīng)分析原因，采取降價(jià)促銷、退貨、報(bào)廢等方式進(jìn)行處理，減少庫(kù)存積壓，盤(pán)活資金。質(zhì)量管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則等內(nèi)容。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)管理人員，確保他們了解并掌握質(zhì)量要求。采購(gòu)質(zhì)量控制1.在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量條款，要求供應(yīng)商按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供材料。采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)過(guò)程中監(jiān)督供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.對(duì)于重要材料，可要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可批量采購(gòu)。到貨時(shí)，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的材料不得入庫(kù)。庫(kù)存質(zhì)量維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照材料的存儲(chǔ)要求，妥善保管材料，防止因存儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)于有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。2.定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。信息管理采購(gòu)信息管理1.建立采購(gòu)信息檔案，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票等資料。采購(gòu)信息檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。2.及時(shí)更新采購(gòu)信息，跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況、供應(yīng)商交貨情況等，確保采購(gòu)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。庫(kù)存信息管理1.倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)記錄庫(kù)存材料的出入庫(kù)情況，確保庫(kù)存信息的動(dòng)態(tài)更新。庫(kù)存管理人員應(yīng)定期核對(duì)庫(kù)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。2.定期生成庫(kù)存報(bào)表，如庫(kù)存余額表、收發(fā)存明細(xì)表等，為公司決策提供庫(kù)存信息支持?？?jī)效考核考核指標(biāo)設(shè)定1.采購(gòu)人員考核指標(biāo)：包括采購(gòu)任務(wù)完成率、采購(gòu)成本控制情況、采購(gòu)質(zhì)量合格率、供應(yīng)商管理效果、采購(gòu)及時(shí)性等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員考核指標(biāo)：包括庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資保管質(zhì)量、發(fā)貨及時(shí)性、倉(cāng)庫(kù)安全管理等?？己酥芷谂c方式1.考核周期為月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核于次月上旬進(jìn)行，年度考核于次年1月份進(jìn)行。2.考核方式采用自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。考核結(jié)束后，由材料供應(yīng)部經(jīng)理匯總考核結(jié)果，反饋給被考核人員，并提出改進(jìn)建議?？己私Y(jié)果應(yīng)用1.月度考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，根據(jù)考核得分發(fā)放相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)金。2.年度考核結(jié)果作為員工晉升、調(diào)薪、獎(jiǎng)勵(lì)處罰的重要依據(jù)。對(duì)于考