倉庫耗材領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉庫耗材的管理，規(guī)范耗材領(lǐng)用流程，確保耗材的合理使用，降低公司運營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工對倉庫耗材的領(lǐng)用管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)實際工作需要，合理領(lǐng)用耗材，避免浪費。2.審批規(guī)范原則：嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用審批流程，確保領(lǐng)用行為合規(guī)、合理。3.責(zé)任明晰原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、倉庫耗材的分類及定義（一）辦公耗材1.文具類：如紙張、筆記本、文件夾、訂書機、訂書釘、回形針、膠水、膠帶等。2.辦公設(shè)備耗材：如打印機墨盒、硒鼓、碳粉、打印紙、復(fù)印紙、傳真紙等。3.辦公家具配件：如桌椅螺絲、抽屜拉手等。（二）維修耗材1.設(shè)備維修配件：如電腦硬盤、內(nèi)存條、鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器配件等；各類機器設(shè)備的維修零部件。2.工具耗材：如螺絲刀、扳手、鉗子、電鉆鉆頭、鋸條等維修工具及相關(guān)耗材。（三）清潔耗材1.清潔用品：如掃帚、拖把、抹布、清潔劑、洗潔精、垃圾袋等。2.消毒用品：如酒精、84消毒液、消毒濕巾等。三、倉庫管理職責(zé)（一）倉庫管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉庫耗材的驗收、入庫、存儲、保管及發(fā)放工作。2.建立倉庫耗材臺賬，詳細(xì)記錄耗材的出入庫情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。3.定期對倉庫進行盤點，確保賬實相符，如發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并上報處理。4.保持倉庫環(huán)境整潔，做好防潮、防火、防盜等工作，確保耗材安全存儲。5.根據(jù)庫存情況，及時向采購部門反饋耗材短缺信息，協(xié)助采購工作。（二）采購部門職責(zé)1.根據(jù)各部門提交的耗材需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定合理的采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的耗材質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談采購價格、交貨期等條款，簽訂采購合同，并跟進合同執(zhí)行情況。4.對采購的耗材進行驗收，確保數(shù)量、質(zhì)量無誤后辦理入庫手續(xù)。四、領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請1.各部門員工根據(jù)工作需要，填寫《倉庫耗材領(lǐng)用申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)用耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.部門負(fù)責(zé)人對申請表進行審核，確認(rèn)領(lǐng)用需求合理后簽字批準(zhǔn)。對于金額較大或特殊用途的耗材領(lǐng)用申請，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）領(lǐng)用審批1.將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后的申請表提交至倉庫管理員處。2.倉庫管理員對申請表進行審核，重點審核領(lǐng)用數(shù)量是否合理、是否有庫存等。如申請表信息不完整或領(lǐng)用不合理，倉庫管理員應(yīng)退回申請表并要求申請人補充或修改。3.對于庫存充足的耗材，倉庫管理員直接批準(zhǔn)領(lǐng)用申請；對于庫存不足的耗材，倉庫管理員應(yīng)在申請表上注明庫存情況，并提交至采購部門。（三）采購申請（庫存不足時）1.采購部門收到倉庫管理員提交的庫存不足的申請表后，根據(jù)耗材的采購周期和實際需求情況，及時安排采購。2.采購部門填寫《采購申請表》，注明采購耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨日期等信息，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購部門按照公司采購流程進行采購操作。（四）耗材發(fā)放1.倉庫管理員根據(jù)批準(zhǔn)后的申請表發(fā)放耗材。發(fā)放時應(yīng)仔細(xì)核對耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。2.發(fā)放完成后，倉庫管理員在申請表上簽字確認(rèn)，并更新倉庫耗材臺賬。同時，在耗材實物上做好標(biāo)識，以便追溯。3.員工領(lǐng)取耗材后，應(yīng)在《倉庫耗材領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。五、特殊情況處理（一）緊急領(lǐng)用1.因工作突發(fā)緊急情況急需領(lǐng)用耗材時，領(lǐng)用部門可先電話通知倉庫管理員，并在事后及時補辦領(lǐng)用申請手續(xù)。2.倉庫管理員應(yīng)做好記錄，確保緊急領(lǐng)用的耗材及時入賬，并督促領(lǐng)用部門盡快補齊申請手續(xù)。（二）超計劃領(lǐng)用1.如因特殊原因需要超計劃領(lǐng)用耗材，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《超計劃領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)說明超領(lǐng)原因及預(yù)計使用期限。2.《超計劃領(lǐng)用申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理員應(yīng)定期對倉庫耗材進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時應(yīng)確保賬實相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并填寫《庫存盤點差異表》。3.對于盤盈或盤虧的耗材，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)實際情況進行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)審批后調(diào)整庫存賬目；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）庫存預(yù)警1.倉庫管理員根據(jù)耗材的歷史領(lǐng)用數(shù)據(jù)和庫存情況，設(shè)定庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時，及時向采購部門發(fā)出庫存預(yù)警通知。2.采購部門收到庫存預(yù)警通知后，應(yīng)盡快安排采購，確保耗材庫存充足，不影響正常工作。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對倉庫耗材領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括領(lǐng)用流程執(zhí)行情況、庫存管理情況、耗材使用合理性等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.將倉庫耗材領(lǐng)用管理情況納入部門和員工的績效考核體系。2.對于嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用制度、合理使用耗材、節(jié)約成本的部門和員