企業(yè)后期物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)企業(yè)后期物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲、處置等流程，提高物資使用效率，降低企業(yè)運(yùn)營成本，確保企業(yè)各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有部門及員工在后期物資管理方面的活動，包括但不限于辦公用品、設(shè)備維修配件、勞保用品、低值易耗品等物資的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：企業(yè)后期物資實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，由專門的物資管理部門負(fù)責(zé)整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)。2.合理配置原則：根據(jù)各部門實(shí)際工作需求，合理確定物資的種類、數(shù)量和規(guī)格，避免浪費(fèi)和閑置，提高物資使用效率。3.成本控制原則：在滿足工作需要的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、降低采購成本、提高物資利用率等方式，控制物資管理成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在物資管理過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作有序進(jìn)行。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善企業(yè)后期物資管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.根據(jù)各部門物資需求計(jì)劃，編制年度、季度和月度物資采購計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作。3.建立物資采購供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進(jìn)行評估、選擇和管理，確保物資供應(yīng)的質(zhì)量和及時性。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作，確保物資賬實(shí)相符。5.定期對企業(yè)物資庫存進(jìn)行清查和分析，及時處理積壓、報廢物資，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。6.負(fù)責(zé)與其他部門溝通協(xié)調(diào)，了解物資使用情況，提供物資管理方面的技術(shù)支持和培訓(xùn)。（二）使用部門1.根據(jù)本部門工作實(shí)際，提前向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃，明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等要求。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的驗(yàn)收和保管，合理使用物資，避免浪費(fèi)和丟失。3.定期對本部門物資使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，及時反饋物資需求變化和使用中存在的問題。4.協(xié)助物資管理部門做好物資的清查、報廢等工作。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，確保物資采購費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。2.按照財務(wù)制度對物資采購、庫存、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與物資管理部門核對賬目，保證賬賬相符。3.對物資管理工作進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，參與物資采購合同的審核，控制物資采購成本。（四）審計(jì)部門1.對企業(yè)后期物資管理工作進(jìn)行定期審計(jì)，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.監(jiān)督物資采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和舞弊行為。3.對物資管理部門提交的物資盤點(diǎn)報告、報廢處理報告等進(jìn)行審核，確保相關(guān)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各部門應(yīng)于每年年底前向物資管理部門提交下一年度的物資需求計(jì)劃，物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時間等信息。2.物資管理部門根據(jù)各部門提交的物資需求計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)實(shí)際庫存情況，進(jìn)行綜合分析和平衡，編制年度物資采購計(jì)劃。年度物資采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.季度和月度物資采購計(jì)劃由物資管理部門根據(jù)年度采購計(jì)劃和實(shí)際工作需求進(jìn)行調(diào)整和編制。對于臨時性或緊急性物資需求，使用部門應(yīng)提前向物資管理部門提出申請，物資管理部門審核后及時納入采購計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立物資采購供應(yīng)商庫，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和篩選，初步確定潛在供應(yīng)商名單。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)狀況等方面。根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫，并建立供應(yīng)商檔案。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，考核指標(biāo)包括物資質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不合格的供應(yīng)商及時淘汰。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。采購合同應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)合同管理規(guī)定進(jìn)行審核、簽訂和存檔。（三）采購實(shí)施1.物資管理部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，向選定的供應(yīng)商發(fā)出采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資的詳細(xì)信息、交貨時間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求及時組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并在規(guī)定時間內(nèi)將物資送達(dá)指定交貨地點(diǎn)。物資管理部門應(yīng)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。對于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。（四）采購成本控制1.物資管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判等方式，選擇性價比高的物資供應(yīng)商，降低采購成本。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購價格，避免高價采購。對于批量采購的物資，可通過與供應(yīng)商協(xié)商爭取更優(yōu)惠的價格。3.加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行付款條款，避免提前付款或逾期付款，降低資金成本。四、物資庫存管理（一）入庫管理1.物資到貨后，物資管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。2.入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺賬。物資臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對于貴重物資、易燃易爆物資、危險化學(xué)品等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保物資存儲安全。（二）存儲管理1.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并編制盤點(diǎn)報告。對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整物資臺賬。3.庫存物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免物資積壓過期。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查物資的保質(zhì)期，及時清理過期物資。4.物資存儲環(huán)境應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，避免物資受潮、生銹、變質(zhì)等情況發(fā)生。對于易受溫度、濕度影響的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資質(zhì)量。（三）發(fā)放管理1.使用部門根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交物資管理部門。2.物資管理部門審核物資領(lǐng)用申請表，對于符合規(guī)定的申請，按照審批后的數(shù)量發(fā)放物資，并在物資臺賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。3.對于貴重物資、易燃易爆物資、危險化學(xué)品等特殊物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放，確保物資使用安全。4.物資發(fā)放應(yīng)實(shí)行限額管理，根據(jù)各部門實(shí)際工作需求和歷史領(lǐng)用情況，合理確定物資發(fā)放限額。對于超出限額的領(lǐng)用申請，應(yīng)進(jìn)行特殊審批。五、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.使用部門應(yīng)合理使用領(lǐng)用的物資，避免浪費(fèi)和丟失。制定物資使用規(guī)范和操作規(guī)程，確保物資的正確使用和安全。2.定期對本部門物資使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)和解決物資使用過程中存在的問題。3.對于因工作需要臨時借用其他部門物資的情況，應(yīng)辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。（二）員工職責(zé)1.員工應(yīng)愛護(hù)企業(yè)物資，按照物資使用規(guī)范和操作規(guī)程正確使用物資，不得擅自更改物資用途或損壞物資。2.節(jié)約使用物資，避免浪費(fèi)。對于可回收利用的物資，應(yīng)及時交回物資管理部門進(jìn)行回收處理。3.發(fā)現(xiàn)物資損壞或丟失時，應(yīng)及時報告本部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)助查明原因，采取相應(yīng)的措施。六、物資處置管理（一）報廢管理1.物資管理部門定期對庫存物資進(jìn)行清查，對于已損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)及時提出報廢申請。2.報廢申請應(yīng)填寫報廢申請表，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交財務(wù)部門和審計(jì)部門審核。3.財務(wù)部門和審計(jì)部門對報廢申請進(jìn)行審核，審核通過后，物資管理部門組織相關(guān)人員對報廢物資進(jìn)行處置。報廢物資的處置方式包括變賣、捐贈、銷毀等，處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并確保處置收入及時入賬。（二）廢舊物資回收利用1.對于具有回收利用價值的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)進(jìn)行分類整理，建立廢舊物資回收臺賬。2.定期將廢舊物資出售給有資質(zhì)的回收企業(yè)，回收款項(xiàng)應(yīng)及時入賬。3.鼓勵各部門對廢舊物資進(jìn)行內(nèi)部再利用，提高物資利用率，降低企業(yè)成本。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、物資使用情況、物資處置情況等方面。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對企業(yè)后期物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對于監(jiān)督檢查和審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核評價1.建立物資管理工作考核評價機(jī)制，對各部門物資管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括物資采購成本控制、物資