乙供材料公司管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司管理，規(guī)范乙供材料業(yè)務(wù)流程，確保公司運營的高效、有序，保障公司和客戶的利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及乙供材料采購、供應(yīng)、倉儲、配送等相關(guān)業(yè)務(wù)的部門及全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求開展業(yè)務(wù)活動。2.誠信原則：秉持誠實守信的態(tài)度與供應(yīng)商、客戶合作，維護(hù)公司良好形象。3.效益原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為核心，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低運營成本。4.風(fēng)險防控原則：對乙供材料業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險進(jìn)行有效識別、評估和控制。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立采購部、倉儲部、物流部、質(zhì)量控制部、財務(wù)部等相關(guān)部門，各部門協(xié)同合作，共同完成乙供材料業(yè)務(wù)。（二）職責(zé)分工1.采購部負(fù)責(zé)乙供材料供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估與管理。根據(jù)項目需求制定采購計劃，下達(dá)采購訂單。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.倉儲部負(fù)責(zé)乙供材料的驗收入庫、存儲保管、庫存盤點等工作。確保倉庫環(huán)境符合要求，保障材料質(zhì)量不受損。按照規(guī)定辦理材料出入庫手續(xù)，提供庫存信息。3.物流部制定乙供材料的配送方案，組織實施材料配送。負(fù)責(zé)運輸車輛的調(diào)度與管理，確保配送及時、準(zhǔn)確。跟蹤物流過程，處理物流異常情況。4.質(zhì)量控制部制定乙供材料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。對采購的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。參與不合格材料的評審與處理，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行。5.財務(wù)部負(fù)責(zé)乙供材料采購資金的預(yù)算、核算與支付管理。對業(yè)務(wù)成本進(jìn)行核算與分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。監(jiān)督財務(wù)制度在乙供材料業(yè)務(wù)中的執(zhí)行情況。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、信譽等方面情況。3.向符合基本條件的供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查問卷》，要求其提供公司簡介、資質(zhì)證明、業(yè)績案例等資料。（二）供應(yīng)商評估1.采購部會同質(zhì)量控制部等相關(guān)部門對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行審核，并實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。2.從質(zhì)量控制能力、供應(yīng)能力、價格競爭力、交貨及時性、售后服務(wù)等維度對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，填寫《供應(yīng)商評估表》。3.根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為A、B、C三類，A類為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，B類為合格供應(yīng)商，C類為需改進(jìn)供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商選擇1.在進(jìn)行乙供材料采購時，優(yōu)先選擇A類供應(yīng)商。對于特殊材料或A類供應(yīng)商無法滿足的需求，可考慮B類供應(yīng)商。2.采購部與選定的供應(yīng)商簽訂《采購合同》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（四）供應(yīng)商管理1.定期對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤評估，每半年對A、B類供應(yīng)商進(jìn)行一次全面評估，對C類供應(yīng)商加強(qiáng)監(jiān)督，要求其限期整改。2.建立供應(yīng)商激勵與淘汰機(jī)制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等；對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，予以警告、減少訂單直至淘汰。四、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部根據(jù)項目需求部門提交的《材料需求申請表》，結(jié)合庫存情況，制定月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明采購材料的各項要求，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解。2.采購訂單下達(dá)后，及時與供應(yīng)商溝通確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)，確保雙方對訂單內(nèi)容無異議。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂前，由法務(wù)人員對合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。2.采購部負(fù)責(zé)合同的簽訂、執(zhí)行與存檔管理。合同執(zhí)行過程中，如遇變更事項，應(yīng)及時簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并按規(guī)定流程審批。3.定期對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保雙方嚴(yán)格履行合同約定。（四）采購成本控制1.采購人員應(yīng)通過市場調(diào)研、談判協(xié)商等方式，爭取最優(yōu)惠的采購價格。2.在保證材料質(zhì)量的前提下，合理選擇采購批量和采購時機(jī)，降低采購成本。3.建立采購成本分析制度，定期對采購成本進(jìn)行統(tǒng)計與分析，查找成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施加以改進(jìn)。五、倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)乙供材料的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明材料類別、存儲位置等信息，便于查找與管理。（二）材料驗收1.倉儲部在收到采購的乙供材料后，應(yīng)及時組織質(zhì)量控制部等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收人員依據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，填寫《材料驗收單》。3.對驗收合格的材料辦理入庫手續(xù)，開具《入庫單》；對驗收不合格的材料，及時通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）存儲保管1.按照材料的特性和存儲要求，對入庫材料進(jìn)行妥善保管。如對易燃易爆材料應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，采取防火、防爆、防潮等措施。2.定期對倉庫進(jìn)行巡查，檢查材料存儲狀況、倉庫設(shè)施設(shè)備運行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。（四）庫存盤點1.倉儲部定期組織庫存盤點工作，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。2.盤點人員對倉庫庫存材料進(jìn)行逐一清點，記錄實際庫存數(shù)量，并與庫存賬目進(jìn)行核對。3.對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)查明原因，填寫《庫存盤點報告》，報相關(guān)部門審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）材料出庫1.需求部門填寫《材料領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉儲部。2.倉儲部根據(jù)審批后的《材料領(lǐng)用申請表》辦理材料出庫手續(xù)，開具《出庫單》。3.嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則發(fā)放材料，確保庫存材料的質(zhì)量和有效期。六、物流管理（一）配送方案制定1.物流部根據(jù)乙供材料的交貨地點、數(shù)量、時間要求等因素，制定合理的配送方案。2.配送方案應(yīng)包括運輸方式選擇、運輸路線規(guī)劃、配送車輛安排、配送時間計劃等內(nèi)容。（二）運輸調(diào)度1.根據(jù)配送方案，及時調(diào)度運輸車輛，確保車輛按時到達(dá)倉庫裝貨。2.合理安排車輛裝載，提高運輸效率，降低運輸成本。3.對運輸車輛進(jìn)行定期維護(hù)與檢查，確保車輛性能良好，安全行駛。（三）物流跟蹤1.建立物流跟蹤系統(tǒng)，實時監(jiān)控運輸車輛的行駛位置、行駛速度、預(yù)計到達(dá)時間等信息。2.及時向客戶反饋物流信息，如遇運輸延誤、交通擁堵等異常情況，應(yīng)第一時間通知客戶并說明原因，采取有效措施盡快解決。（四）物流成本控制1.通過優(yōu)化配送路線、合理安排車輛調(diào)度等方式，降低物流運輸成本。2.加強(qiáng)對物流費用的核算與管理，嚴(yán)格控制各項物流費用支出。七、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及公司實際需求，制定乙供材料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的各項質(zhì)量指標(biāo)、檢驗方法、檢驗頻次等內(nèi)容。（二）檢驗流程1.采購的乙供材料到貨后，質(zhì)量控制部按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗。2.檢驗人員使用專業(yè)的檢驗設(shè)備和工具，對材料的各項質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測，記錄檢驗數(shù)據(jù)。3.根據(jù)檢驗結(jié)果出具《質(zhì)量檢驗報告》，判定材料是否合格。（三）不合格品處理1.對檢驗不合格的材料，質(zhì)量控制部及時填寫《不合格品通知單》，通知采購部與供應(yīng)商。2.采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。3.質(zhì)量控制部對不合格品的處理情況進(jìn)行記錄與跟蹤，確保不合格品得到妥善處理，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.定期對乙供材料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，查找質(zhì)量問題的原因和規(guī)律。2.針對質(zhì)量問題，組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會議，制定改進(jìn)措施并跟蹤實施效果。3.通過與供應(yīng)商溝通、加強(qiáng)檢驗檢測等方式，持續(xù)改進(jìn)乙供材料質(zhì)量。八、財務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部根據(jù)公司乙供材料業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，編制乙供材料采購資金預(yù)算。2.采購資金預(yù)算應(yīng)包括采購成本、倉儲費用、物流費用、質(zhì)量檢驗費用等各項支出。3.預(yù)算經(jīng)公司管理層審批后嚴(yán)格執(zhí)行，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。（二）核算管理1.財務(wù)部按照國家財務(wù)制度和公司會計核算辦法，對乙供材料業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確的賬務(wù)核算。2.及時記錄采購、倉儲、物流等環(huán)節(jié)的各項費用支出，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。3.定期編制財務(wù)報表，反映乙供材料業(yè)務(wù)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。（三）資金管理1.嚴(yán)格控制乙供材料采購資金的支付，按照采購合同約定的付款方式和時間節(jié)點進(jìn)行付款審批。2.加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督，確保資金安全、合理使用，提高資金使用效率。3.定期對資金使用情況進(jìn)行分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。九、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立乙供材料管理信息系統(tǒng)，涵蓋供應(yīng)商管理、采購管理、倉儲管理、物流管理、質(zhì)量控制管理、財務(wù)管理等業(yè)務(wù)模塊。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預(yù)警等功能，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的信息化管理。（二）數(shù)據(jù)管理1.各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性。2.定期對信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.嚴(yán)格數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理，不同人員根據(jù)工作職責(zé)和權(quán)限訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息。（三）信息共享與溝通1.通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)各部門之間的數(shù)據(jù)共享，提高工作協(xié)同效率。2.建立信息溝通機(jī)制，定期召開業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，及時通報乙供材料業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，解決存在的問題。十、績效考核（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.根據(jù)各部門職責(zé)和乙供材料業(yè)務(wù)目標(biāo)，設(shè)定采購部、倉儲部、物流部、質(zhì)量控制部、財務(wù)部等部門的績效考核指標(biāo)。2.考核指標(biāo)應(yīng)包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團(tuán)隊協(xié)作等方面內(nèi)容，如采購部的采購成本控制指標(biāo)、倉儲部的庫存準(zhǔn)確率指標(biāo)、物流部的配送及時率指標(biāo)等。（二）考核周期與方式1.績效考核周期為月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核于次月上旬進(jìn)行，年度考核于次年1月份進(jìn)行。2.考核方式采用自評、上級評價、同事評