ge公司物資管理制度總則目的為加強(qiáng)GE公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的行為，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，確保公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于GE公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有物資管理活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、設(shè)備器材、原材料、零部件等各類(lèi)物資。基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，由專(zhuān)門(mén)的物資管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。2.合理采購(gòu)原則：根據(jù)實(shí)際需求，科學(xué)合理地編制采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)及時(shí)、適量，避免積壓和浪費(fèi)。3.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，優(yōu)化物資使用流程，提高物資使用效率，降低物資損耗和成本。4.規(guī)范透明原則：物資管理各環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，做到公開(kāi)、公平、公正，確保物資管理過(guò)程透明。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃編制1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提前[X]個(gè)月編制物資需求計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交給物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類(lèi)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽(yù)狀況等方面。2.通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)，給予相應(yīng)的評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可優(yōu)先考慮長(zhǎng)期合作；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)物資需求計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給物資管理部門(mén)。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的用途、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.采購(gòu)審批：物資管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額大小，分別報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)金額在[X]元以下的，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；采購(gòu)金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。3.采購(gòu)實(shí)施：物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行操作；對(duì)于詢(xún)價(jià)采購(gòu)的物資，應(yīng)向至少[X]家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，并比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。4.到貨驗(yàn)收：物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)通知使用部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，由物資管理部門(mén)、使用部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)共同對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收單并簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。物資庫(kù)存管理庫(kù)存分類(lèi)與規(guī)劃1.根據(jù)物資的用途、特性、價(jià)值等因素，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)管理，如分為辦公用品類(lèi)、設(shè)備器材類(lèi)、原材料類(lèi)、零部件類(lèi)等。2.結(jié)合物資的采購(gòu)周期、使用頻率、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，合理規(guī)劃各類(lèi)物資的庫(kù)存水平，制定庫(kù)存定額標(biāo)準(zhǔn)。庫(kù)存定額應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保庫(kù)存合理、安全。庫(kù)存入庫(kù)管理1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)按照驗(yàn)收單對(duì)物資進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)按照指定的庫(kù)位存放，做到分類(lèi)存放、整齊有序。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)存保管與盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資安全存放。對(duì)有特殊保管要求的物資，應(yīng)按照相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行保管。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定為每月、每季度或每年。盤(pán)點(diǎn)工作由物資管理部門(mén)組織，倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員等共同參與。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和說(shuō)明，并提出處理意見(jiàn)。3.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后沖減相關(guān)成本費(fèi)用；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用；屬于責(zé)任人過(guò)失造成的，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于不可抗力等原因造成的，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。庫(kù)存出庫(kù)管理1.各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)有足夠庫(kù)存后，辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放，確保物資質(zhì)量。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資出庫(kù)后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，并將物資領(lǐng)用申請(qǐng)表存檔備查。物資使用管理使用部門(mén)職責(zé)1.各部門(mén)應(yīng)合理使用物資，嚴(yán)格按照物資的使用說(shuō)明和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物資的正常使用和安全。2.加強(qiáng)對(duì)部門(mén)員工的物資使用培訓(xùn)，提高員工的節(jié)約意識(shí)和物資使用技能，避免因操作不當(dāng)造成物資損壞或浪費(fèi)。3.定期對(duì)本部門(mén)使用的物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。物資報(bào)廢管理1.物資因使用年限到期、損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定和評(píng)估。對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物資，應(yīng)邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行評(píng)估。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由物資管理部門(mén)統(tǒng)一處理。處理方式可包括報(bào)廢變賣(mài)、回收利用等，處理收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。物資調(diào)撥與調(diào)劑1.公司內(nèi)部各部門(mén)之間因工作需要進(jìn)行物資調(diào)撥時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資調(diào)撥申請(qǐng)表，經(jīng)調(diào)入、調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)物資管理部門(mén)審批。物資管理部門(mén)批準(zhǔn)后，組織辦理物資調(diào)撥手續(xù)。2.對(duì)于閑置或多余的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)劑，優(yōu)先在公司內(nèi)部各部門(mén)之間調(diào)劑使用。調(diào)劑物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資調(diào)劑申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)物資管理部門(mén)審批。物資管理部門(mén)批準(zhǔn)后，組織辦理物資調(diào)劑手續(xù)。物資核算與審計(jì)物資核算1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資核算臺(tái)賬，對(duì)物資的采購(gòu)、庫(kù)存、領(lǐng)用、報(bào)廢等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保物資核算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)成本、庫(kù)存價(jià)值等進(jìn)行核算和賬務(wù)處理，定期與物資管理部門(mén)核對(duì)庫(kù)存賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。物資審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，防范物資管理風(fēng)險(xiǎn)。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注物資采購(gòu)的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、物資使用的合理性等方面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。信息化管理物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。2.加強(qiáng)物資管理系統(tǒng)與公司其他信息系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，如與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)等的對(duì)接，避免重復(fù)錄入數(shù)據(jù)，提高工作效率。數(shù)據(jù)維護(hù)與安全管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時(shí)更新物資信息、采購(gòu)訂單、庫(kù)存動(dòng)態(tài)等數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.加強(qiáng)物資管理系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶(hù)權(quán)限，嚴(yán)格控制用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)和操作。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，采取數(shù)據(jù)加密、防火墻等安全措施，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司成立物資管理監(jiān)督小組，由物資管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員組成，定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作、浪費(fèi)現(xiàn)象等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門(mén)的物資管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)可包括物資采購(gòu)成本控制、庫(kù)存管理水平、物資使用效率、制度執(zhí)行情