傳媒公司庫(kù)房管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)傳媒公司庫(kù)房管理，規(guī)范庫(kù)房物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等流程，確保物資安全、完整，滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于傳媒公司內(nèi)所有庫(kù)房，包括但不限于道具庫(kù)房、設(shè)備庫(kù)房、辦公用品庫(kù)房等。3.職責(zé)分工庫(kù)房管理人員：負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理工作，包括物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等，確保物資擺放整齊、賬目清晰。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時(shí)采購(gòu)物資，并將采購(gòu)信息準(zhǔn)確傳遞給庫(kù)房管理人員。使用部門：負(fù)責(zé)提出物資需求申請(qǐng)，合理使用物資，并在使用完畢后及時(shí)歸還。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行核算，監(jiān)督庫(kù)房管理制度的執(zhí)行情況。二、物資入庫(kù)管理1.采購(gòu)物資入庫(kù)采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知庫(kù)房管理人員做好接收準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單或送貨單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫(kù)。2.自制物資入庫(kù)自制物資完成后，由制作部門填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。庫(kù)房管理人員依據(jù)入庫(kù)單對(duì)自制物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.入庫(kù)手續(xù)辦理庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)物資錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、供應(yīng)商、入庫(kù)數(shù)量等信息，確保賬目與實(shí)物一致。入庫(kù)物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在物資上標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，以便于查找和管理。三、物資存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求根據(jù)物資的特性，庫(kù)房應(yīng)具備相應(yīng)的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。易燃易爆物資應(yīng)存放在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。貴重物資、精密設(shè)備等應(yīng)單獨(dú)存放，并采取必要的防護(hù)措施。2.物資擺放原則物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，遵循先進(jìn)先出的原則，便于物資的收發(fā)和盤點(diǎn)。通道應(yīng)保持暢通，不得堆放物資，以確保人員和物資的安全通行。物資存放應(yīng)整齊有序，標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和查找。3.庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)前，庫(kù)房管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。四、物資出庫(kù)管理1.使用部門申請(qǐng)使用部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。對(duì)于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.庫(kù)房管理人員審核發(fā)放庫(kù)房管理人員收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)內(nèi)容，核對(duì)庫(kù)存情況。如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上的信息發(fā)放物資，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄物資的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保發(fā)出物資的質(zhì)量。3.特殊情況出庫(kù)因業(yè)務(wù)緊急等特殊情況，使用部門無(wú)法提前填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表時(shí)，可口頭向庫(kù)房管理人員申請(qǐng)領(lǐng)用物資，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。對(duì)于外借物資，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽訂外借協(xié)議，明確外借物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、歸還日期等信息。外借期間，庫(kù)房管理人員應(yīng)定期跟蹤外借物資的使用情況，確保按時(shí)歸還。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如損壞照片、檢測(cè)報(bào)告等。物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給庫(kù)房管理人員進(jìn)行初審。2.庫(kù)房管理人員初審庫(kù)房管理人員收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況進(jìn)行初審，核實(shí)物資是否確實(shí)無(wú)法使用或已無(wú)使用價(jià)值。如初審?fù)ㄟ^(guò)，庫(kù)房管理人員應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字，并將申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。3.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料后，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢物資的賬面價(jià)值及處理方式。如財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)，應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字，并將申請(qǐng)表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見，對(duì)物資報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。如審批通過(guò)，應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字，并下達(dá)報(bào)廢處理通知。5.報(bào)廢處理庫(kù)房管理人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)廢處理通知，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行清理，并填寫物資報(bào)廢清單，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式等信息。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行變賣或回收處理，變賣或回收所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。報(bào)廢物資處理完畢后，庫(kù)房管理人員應(yīng)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行核銷，確保賬目與實(shí)物一致。六、庫(kù)房安全管理1.安全設(shè)施配備庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。消防器材應(yīng)放置在明顯、便于取用的位置，周圍不得堆放雜物。2.人員安全培訓(xùn)庫(kù)房管理人員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn)，熟悉庫(kù)房安全管理制度和操作規(guī)程，掌握安全防范知識(shí)和技能。庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火、私拉亂接電線等。3.安全檢查與隱患排查庫(kù)房管理人員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查物資存儲(chǔ)情況、安全設(shè)施運(yùn)行情況、消防器材配備情況等。公司應(yīng)定期組織對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面的安全檢查和隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保庫(kù)房安全。4.應(yīng)急處理庫(kù)房應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。庫(kù)房管理人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處理能力。如發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理。七、庫(kù)房信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)房物資的信息化管理。庫(kù)房管理人員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入物資的出入庫(kù)信息。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能，為公司的物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)備份與維護(hù)庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。公司應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)的維護(hù)和升級(jí)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問(wèn)題，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、安全管理、信息化管理等方面。監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求庫(kù)房管理人員限期整改。2.考核機(jī)制公司應(yīng)建立庫(kù)房管理人員考核機(jī)制，對(duì)