合同重信用管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司信用水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.風(fēng)險防控原則：加強合同風(fēng)險評估和防控，確保合同的簽訂和履行能夠有效防范各類風(fēng)險。4.效益優(yōu)先原則：在保證合同合法合規(guī)和風(fēng)險可控的前提下，追求合同的經(jīng)濟效益和社會效益最大化。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度，并組織實施。2.參與重大合同的談判、起草、審核、簽訂等工作。3.對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)合同檔案的建立、整理、歸檔和保管工作。5.定期對合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并對合同的真實性、合法性、有效性負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時起草合同文本，并提交合同管理部門審核。2.負(fù)責(zé)與合同對方進(jìn)行談判，協(xié)商合同條款，確保合同內(nèi)容符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。3.組織簽訂合同，并按照合同約定履行義務(wù)，及時處理合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.定期向合同管理部門報送合同履行情況報告。（三）法務(wù)部門法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的合法性進(jìn)行審查，為合同管理提供法律支持和服務(wù)。其主要職責(zé)包括：1.參與重大合同的談判、起草、審核等工作，從法律角度提出意見和建議。2.對合同文本進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的規(guī)定。3.處理合同糾紛和法律事務(wù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.開展法律培訓(xùn)和宣傳工作，提高公司員工的法律意識和合同管理水平。（四）財務(wù)部門財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的資金收付情況進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保合同資金的安全和合理使用。其主要職責(zé)包括：1.參與重大合同的談判，從財務(wù)角度提出意見和建議。2.對合同的資金條款進(jìn)行審核，確保合同資金收付的合理性和合規(guī)性。3.負(fù)責(zé)合同款項的收付工作，及時記錄和核對合同資金的收支情況。4.定期向合同管理部門報送合同資金收付情況報告。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，起草合同文本，并填寫《合同審批表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款等內(nèi)容，提交合同管理部門審核。2.合同管理部門對合同文本進(jìn)行形式審查，重點審查合同格式是否規(guī)范、條款是否完整、表述是否準(zhǔn)確等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改。3.法務(wù)部門對合同文本進(jìn)行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險等。如發(fā)現(xiàn)問題，提出修改意見和建議。4.財務(wù)部門對合同的資金條款進(jìn)行審核，重點審查合同資金收付的合理性和合規(guī)性，是否符合公司財務(wù)管理制度等。如發(fā)現(xiàn)問題，提出修改意見和建議。5.合同管理部門將經(jīng)過形式審查、合法性審查和資金條款審核的合同文本提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的重要性和風(fēng)險程度，做出審批決定。6.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，與合同對方進(jìn)行談判，協(xié)商合同條款，達(dá)成一致后簽訂合同。7.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門將合同副本提交合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（二）合同簽訂注意事項1.合同主體資格審查：在簽訂合同前，必須對合同對方的主體資格進(jìn)行審查，確保對方具有合法的經(jīng)營資格和履約能力。審查內(nèi)容包括對方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明等。2.合同條款審查：合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。重點審查合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。3.合同印章管理：合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照印章管理制度進(jìn)行管理。印章保管人員應(yīng)在合同簽訂后及時將合同專用章收回，妥善保管。4.合同簽訂授權(quán)：簽訂合同的人員必須具有公司法定代表人或其授權(quán)委托人的授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和期限。授權(quán)委托書應(yīng)妥善保管，以備查閱。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，并指定專人負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況。跟蹤人員應(yīng)定期向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報合同履行進(jìn)展情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同管理部門負(fù)責(zé)對合同履行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，及時掌握合同履行動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促業(yè)務(wù)部門解決。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同履行過程中涉及的法律問題進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，為合同履行提供法律支持和服務(wù)。（二）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和備案。2.如需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同解除協(xié)議。合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除合同的原因、時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。合同解除協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和備案。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，并做好合同檔案的變更和清理工作。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決方案。如協(xié)商不成，應(yīng)及時向合同管理部門報告，并按照公司糾紛處理流程進(jìn)行處理。2.合同管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合同糾紛進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案，并協(xié)調(diào)各部門共同做好糾紛處理工作。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同糾紛進(jìn)行法律分析，提供法律意見和建議，并代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同糾紛涉及的資金問題進(jìn)行審核和處理，確保公司資金安全。五、合同檔案管理（一）合同檔案的建立1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交合同管理部門。合同管理部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行編號、登記，并建立合同檔案。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批表、授權(quán)委托書、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來信函、糾紛處理文件等相關(guān)資料。（二）合同檔案的整理與歸檔1.合同管理部門應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。2.合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊，妥善保管；電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，并存儲在安全可靠的存儲介質(zhì)上。（三）合同檔案的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改合同檔案資料。2.公司外部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由合同管理部門安排專人陪同查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改合同檔案資料。3.因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。借閱人員應(yīng)妥善保管合同檔案資料，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在檔案資料上涂改、標(biāo)記、污損等。六、合同信用評價管理（一）信用評價指標(biāo)1.合同履行情況：包括合同按時履行率、合同履行質(zhì)量、合同變更與解除情況等。2.合同糾紛情況：包括合同糾紛發(fā)生率、糾紛解決結(jié)果等。3.合同對方信用狀況：包括對方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用記錄等。（二）信用評價方法1.合同管理部門定期對合同信用評價指標(biāo)進(jìn)行收集、整理和分析，按照一定的權(quán)重計算合同信用評價得分。2.根據(jù)合同信用評價得分，將合同信用等級分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。具體評價標(biāo)準(zhǔn)如下：優(yōu)秀：合同信用評價得分在[X]分以上，合同履行情況良好，無合同糾紛，合同對方信用狀況良好。良好：合同信用評價得分在[X][X]分之間，合同履行情況較好，合同糾紛發(fā)生率較低，合同對方信用狀況較好。合格：合同信用評價得分在[X][X]分之間，合同履行情況基本正常，合同糾紛發(fā)生率一般，合同對方信用狀況一般。不合格：合同信用評價得分在[X]分以下，合同履行情況較差，合同糾紛發(fā)生率較高，合同對方信用狀況較差。（三）信用評價結(jié)果應(yīng)用1.合同信用評價結(jié)果作為公司選擇合同對方、確定合作方式、制定合同條款等的重要參考依據(jù)。對于信用等級較高的合同對方，公司可以給予一定的優(yōu)惠政策和支持措施；對于信用等級較低的合同對方，公司應(yīng)加強風(fēng)險防控，謹(jǐn)慎與其合作。2.合同信用評價結(jié)果納入公司績效考核體系，對合同管理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對合同管理工作不力，導(dǎo)致公司信用受損的部門和個人給予批評和處罰。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對合同管理工作進(jìn)行定期審計和不定期抽查，重點審查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行的合規(guī)性、合同檔案管理的完整性等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對合同管理工作中的違