云浮差旅費管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司差旅費的管理，規(guī)范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)需要出差的情況。3.基本原則差旅費報銷應(yīng)遵循勤儉節(jié)約、據(jù)實報銷的原則。嚴(yán)格執(zhí)行公司的審批流程，確保出差事由真實、合理。加強(qiáng)對差旅費的預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模。二、出差審批1.出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具等信息。2.審批流程部門負(fù)責(zé)人對員工的出差申請進(jìn)行審核，簽署意見后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)出差事由和工作需要進(jìn)行審批，同意后方可出差。對于涉及重大項目或重要業(yè)務(wù)的出差，需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.特殊情況處理如因緊急情況無法提前提交出差申請，應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差歸來后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。三、差旅費標(biāo)準(zhǔn)1.交通費用飛機(jī)票：根據(jù)出差的緊急程度和實際需要，經(jīng)審批后可以乘坐飛機(jī)。飛機(jī)票的報銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)艙票價執(zhí)行，特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?；疖嚻保簝?yōu)先選擇高鐵二等座或動車二等座，如因特殊情況需乘坐高鐵一等座或動車一等座的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。普通列車硬座、硬臥可據(jù)實報銷。長途汽車票：乘坐長途汽車的，按照實際票價報銷。市內(nèi)交通費：出差期間的市內(nèi)交通費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。市內(nèi)交通費用應(yīng)提供有效的發(fā)票，如出租車發(fā)票、公交車票等。如因工作需要發(fā)生的特殊交通費用，如租車費等，需經(jīng)審批后按照實際發(fā)生額報銷。2.住宿費用住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差目的地的不同分為三類地區(qū)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：如北京、上海、廣州、深圳等一線城市，每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。二類地區(qū)：如省會城市及計劃單列市，每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。三類地區(qū)：除一類、二類地區(qū)以外的其他地區(qū)，每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應(yīng)根據(jù)實際情況安排合住，如需單獨住宿的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自理。住宿費用應(yīng)提供正規(guī)的住宿發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括住宿日期、住宿人數(shù)、單價、總價等信息。3.餐飲補(bǔ)貼出差期間的餐飲補(bǔ)貼按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。餐飲補(bǔ)貼已包含市內(nèi)的早餐、午餐和晚餐費用，不再另行報銷餐飲發(fā)票。如因業(yè)務(wù)需要宴請客戶或參加會議等發(fā)生的餐飲費用，需單獨列出并經(jīng)審批后按照實際發(fā)生額報銷，不再享受餐飲補(bǔ)貼。四、差旅費報銷1.報銷憑證員工出差歸來后，應(yīng)及時整理出差期間的所有費用憑證，包括交通票據(jù)、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、出差申請表等。報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實際發(fā)生的業(yè)務(wù)相符，不得虛開發(fā)票或偽造報銷憑證。2.報銷流程員工填寫《差旅費報銷單》，將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單后面，并按照報銷單上的要求填寫相關(guān)信息。將填寫好的《差旅費報銷單》提交給部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核出差事由、費用標(biāo)準(zhǔn)、報銷憑證等內(nèi)容，簽署審核意見后報財務(wù)部門。財務(wù)部門對報銷憑證進(jìn)行審核，重點審核發(fā)票的真實性、合法性、有效性以及費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與報銷人溝通核實。審核通過后的報銷單報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批通過后，報銷人將報銷單提交給財務(wù)部門進(jìn)行報銷。財務(wù)部門根據(jù)報銷金額和公司的財務(wù)制度進(jìn)行支付。3.報銷時間員工應(yīng)在出差歸來后的[X]個工作日內(nèi)完成差旅費的報銷手續(xù)。如因特殊原因無法及時報銷的，需提前向財務(wù)部門說明情況。五、其他規(guī)定1.陪同人員差旅費因工作需要，公司安排員工陪同客戶或合作伙伴出差的，陪同人員的差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照被陪同人員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但需在出差申請表中注明陪同人員及陪同事由。2.會議、培訓(xùn)差旅費員工參加公司組織的會議、培訓(xùn)等活動，如會議、培訓(xùn)地點在公司所在地以外的，其差旅費按照本制度執(zhí)行。如會議、培訓(xùn)主辦方統(tǒng)一安排食宿的，應(yīng)扣除相應(yīng)的住宿和餐飲補(bǔ)貼。3.借支差旅費員工因出差需要借支差旅費的，應(yīng)填寫《借款單》，注明借款金額、出差事由、預(yù)計出差時間等信息，按照公司的借款審批流程辦理借支手續(xù)。借支金額應(yīng)根據(jù)出差費用預(yù)算合理確定，原則上不得超過預(yù)計報銷金額。出差歸來后應(yīng)及時辦理報銷沖賬手續(xù)，如有剩余借款應(yīng)及時歸還公司。4.特殊情況差旅費如因工作需要發(fā)生的特殊差旅費，如出國考察、調(diào)研等，需按照公司的相關(guān)規(guī)定另行審批，并根據(jù)實際發(fā)生的費用按照國家有關(guān)規(guī)定和公司的財務(wù)制度進(jìn)行報銷。六、監(jiān)督與檢查1.公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對差旅費報銷情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，重點檢查報銷憑證的真實性、合法性、有效性以及費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)等。2.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)報銷行為，財務(wù)部門應(yīng)及時予以糾正，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.公司審計部門負(fù)責(zé)對差旅費的使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督，確保差旅