小商貿(mào)倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)小商貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全、完整，提高物資的存儲(chǔ)效率和使用效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于小商貿(mào)公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)等。（三）基本原則1.保證物資安全原則：確保倉(cāng)庫(kù)物資不受損壞、丟失、變質(zhì)等。2.高效運(yùn)作原則：提高倉(cāng)庫(kù)作業(yè)效率，減少物資周轉(zhuǎn)時(shí)間。3.賬目清晰原則：做到賬物相符，準(zhǔn)確記錄物資的出入庫(kù)情況。4.節(jié)約成本原則：合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本。二、倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)與職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)倉(cāng)庫(kù)設(shè)倉(cāng)庫(kù)主管一名，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作；下設(shè)倉(cāng)庫(kù)管理員若干名，分別負(fù)責(zé)不同類(lèi)型物資的收發(fā)、保管等工作。（二）倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，制定和執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃。2.組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等工作，確保物資管理規(guī)范有序。3.監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)安全管理制度的執(zhí)行情況，保障倉(cāng)庫(kù)物資安全。4.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。5.協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)解決倉(cāng)庫(kù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1.嚴(yán)格按照規(guī)定辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。2.負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)保管工作，按照物資的特性分類(lèi)存放，確保物資完好無(wú)損。3.定期對(duì)所負(fù)責(zé)的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。4.維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序。5.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管做好其他相關(guān)工作。三、倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)管理（一）物資采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。（三）物資到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和物資特性，做好收貨準(zhǔn)備工作，如安排卸貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)與送貨人員共同核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，檢查物資的外包裝是否完好。3.對(duì)物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其處理或補(bǔ)貨。4.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。（四）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息。2.將入庫(kù)單的一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。3.倉(cāng)庫(kù)管理員按照物資的類(lèi)別和存放地點(diǎn)，將物資及時(shí)入庫(kù)上架，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。四、倉(cāng)庫(kù)物資存儲(chǔ)管理（一）物資分類(lèi)存放1.根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、用途等進(jìn)行分類(lèi)，如原材料、成品、辦公用品等。2.按照類(lèi)別劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的查找和管理。3.將物資存放在貨架或貨位上，遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資積壓過(guò)期。（二）庫(kù)存標(biāo)識(shí)管理1.在物資存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)在標(biāo)識(shí)牌上注明保質(zhì)期，并定期檢查物資的保質(zhì)期情況。3.庫(kù)存標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)更新。（三）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理1.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)良好，防止物資受潮、霉變。2.控制倉(cāng)庫(kù)溫度和濕度，對(duì)于一些特殊物資，應(yīng)根據(jù)其特性采取相應(yīng)的溫濕度控制措施。3.定期打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，清除雜物和灰塵，保持倉(cāng)庫(kù)整潔干凈。4.做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防蟲(chóng)、防鼠等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理1.定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)整理好物資，核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬，做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，逐一核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保賬物相符。4.如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異表，并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五、倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)管理（一）物資領(lǐng)用申請(qǐng)各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。（二）審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際工作需求對(duì)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后簽字批準(zhǔn)。對(duì)于貴重物資或大批量物資的領(lǐng)用，還需報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）出庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理員收到經(jīng)審批的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，按照申請(qǐng)表上的內(nèi)容發(fā)放物資。2.發(fā)放物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等，確保與申請(qǐng)表一致。3.將物資發(fā)放給領(lǐng)用人員，并由領(lǐng)用人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4.根據(jù)出庫(kù)情況，填寫(xiě)出庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息。5.將出庫(kù)單的一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（四）特殊情況出庫(kù)管理1.因緊急情況需要領(lǐng)用物資時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)可先口頭申請(qǐng)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意后先發(fā)放物資，事后補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。2.對(duì)于有退貨要求的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照退貨流程辦理，核對(duì)退貨物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并沖減原出庫(kù)記錄。六、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備與設(shè)施管理（一）設(shè)備設(shè)施配置根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際工作需要，合理配置貨架、叉車(chē)、托盤(pán)、搬運(yùn)工具、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備等倉(cāng)庫(kù)設(shè)備和設(shè)施。（二）設(shè)備設(shè)施維護(hù)1.建立倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案，記錄設(shè)備設(shè)施的型號(hào)、購(gòu)置日期、維護(hù)情況等信息。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。3.對(duì)于出現(xiàn)故障的設(shè)備設(shè)施，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修，并記錄維修情況。4.對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期保養(yǎng)，延長(zhǎng)設(shè)備設(shè)施的使用壽命。（三）設(shè)備設(shè)施更新與報(bào)廢1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)發(fā)展和設(shè)備設(shè)施的使用狀況，及時(shí)更新老化、損壞的設(shè)備設(shè)施。2.對(duì)于已無(wú)法正常使用、維修成本過(guò)高或已達(dá)到報(bào)廢年限的設(shè)備設(shè)施，按照公司規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。3.報(bào)廢設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)清理出倉(cāng)庫(kù)，并妥善處理，避免占用倉(cāng)庫(kù)空間。七、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)安全責(zé)任和安全操作規(guī)程。2.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）人員安全1.倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)應(yīng)佩戴必要的安全防護(hù)用品，如安全帽、手套等。2.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)，如需動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)熟悉倉(cāng)庫(kù)安全通道和安全出口位置，確保在緊急情況下能夠迅速疏散。（三）物資安全1.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.定期檢查物資的存儲(chǔ)狀況，防止物資發(fā)生泄漏、爆炸等安全事故。3.加強(qiáng)對(duì)貴重物資和易被盜物資的管理，安裝必要的防盜設(shè)施。（四）消防安全1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防器材完好有效。2.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防知識(shí)和技能。3.保持倉(cāng)庫(kù)消防通道暢通，嚴(yán)禁在消防通道內(nèi)堆放物資。（五）應(yīng)急管理1.制定倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。3.發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。八、倉(cāng)庫(kù)信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)用1.建立庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物資的信息化管理。2.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)錄入物資的出入庫(kù)信息、庫(kù)存變動(dòng)情況等。（二）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與及時(shí)性1.確保庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，做到賬物相符。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如庫(kù)存周轉(zhuǎn)率分析、物資需求預(yù)測(cè)等。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為公司的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等決策提供支持。九、倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.倉(cāng)庫(kù)物資賬物相符率：考核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存賬目與實(shí)際物資數(shù)量的相符程度。2.物資收發(fā)及時(shí)率：考核物資出入庫(kù)的及時(shí)性。3.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：考核庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)速度。4.倉(cāng)庫(kù)安全事故發(fā)生率：考核倉(cāng)庫(kù)安全管理情況。5.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率：考核倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生狀況。（二）考核周期倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核分為月度考核和年度考核，月度考核于次月上旬進(jìn)行，年度考核于次年1月進(jìn)行。（三）考核方式1.月度考核采用自評(píng)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，倉(cāng)庫(kù)管理員先進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，然后由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.年度考核在月度考核的基礎(chǔ)上，結(jié)合全年工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.考核結(jié)果以百分制形式呈現(xiàn)，根據(jù)考核得分確定考核等級(jí)。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1