自檢建立物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等流程，確保物資的合理配置與有效利用，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設備、勞保用品等。（三）管理原則1.歸口管理原則：物資管理工作實行歸口管理，各職能部門負責相應物資的具體管理工作。2.計劃采購原則：物資采購應根據(jù)公司實際需求，編制采購計劃，避免盲目采購。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，努力降低物資采購成本和使用成本。4.賬實相符原則：物資管理應做到賬賬相符、賬實相符，定期進行盤點清查。二、物資分類與編碼（一）物資分類1.辦公用品：如文具、紙張、文件夾、辦公桌椅等。2.辦公設備：如電腦、打印機、復印機、傳真機等。3.生產(chǎn)原材料：用于產(chǎn)品生產(chǎn)的各類原材料。4.生產(chǎn)設備：生產(chǎn)過程中使用的機器設備。5.勞保用品：為保障員工勞動安全而配備的用品，如安全帽、手套、工作服等。6.其他物資：不屬于以上分類的其他物資。（二）物資編碼1.為便于物資管理，對各類物資進行統(tǒng)一編碼。編碼應具有唯一性、系統(tǒng)性和擴展性。2.物資編碼由數(shù)字和字母組成，具體編碼規(guī)則如下：第一位數(shù)字表示物資大類，如1代表辦公用品，2代表辦公設備等。第二位數(shù)字表示物資小類，如11代表文具，12代表紙張等。后面的數(shù)字和字母為順序號。3.物資編碼由物資管理部門負責編制和維護，確保編碼的準確性和一致性。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.各部門應根據(jù)本部門的工作任務和實際需求，于每月末前向物資管理部門提交次月物資采購計劃。2.采購計劃應詳細列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。3.物資管理部門對各部門提交的采購計劃進行匯總審核，結(jié)合庫存情況，編制公司月度物資采購總計劃，報公司領導審批。（二）采購方式選擇1.集中采購：對于通用性強、采購量大的物資，采用集中采購方式。由物資管理部門統(tǒng)一組織采購，與供應商簽訂框架協(xié)議。2.分散采購：對于專業(yè)性強、個性化需求高的物資，由需求部門自行采購，但需報物資管理部門備案。3.招標采購：對于金額較大、技術(shù)復雜的物資采購項目，應采用招標采購方式，按照公司招標管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）供應商管理1.物資管理部門應建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等進行評估和記錄。2.定期對供應商進行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應商名單，淘汰不合格供應商。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（四）采購流程1.集中采購流程物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，在合格供應商名單中選擇供應商，發(fā)出采購訂單。供應商收到采購訂單后，確認訂單內(nèi)容并安排生產(chǎn)或發(fā)貨。物資到貨前，物資管理部門通知驗收部門做好驗收準備。物資到貨時，驗收部門按照驗收標準進行驗收，填寫驗收報告。驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，及時與供應商溝通處理。物資管理部門根據(jù)合同約定和驗收報告，辦理付款手續(xù)。2.分散采購流程需求部門自行選擇供應商，簽訂采購合同。采購合同副本應及時報物資管理部門備案。物資到貨后，需求部門組織驗收，并將驗收情況反饋給物資管理部門。物資管理部門根據(jù)備案合同和驗收情況，辦理相關(guān)手續(xù)。四、物資驗收管理（一）驗收標準1.物資管理部門應制定各類物資的驗收標準，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等要求。2.驗收標準應符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，以及公司的實際需求。（二）驗收流程1.物資到貨前，驗收部門應根據(jù)采購訂單和驗收標準，做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具等。2.物資到貨時，驗收人員按照驗收標準對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等進行初步檢查，并核對物資的質(zhì)量證明文件。3.對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，驗收部門應按照規(guī)定的檢驗方法和程序進行檢驗，確保物資質(zhì)量符合要求。4.驗收合格的物資，驗收人員在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，驗收人員應及時填寫不合格報告，注明不合格原因，通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）驗收記錄1.驗收部門應建立物資驗收記錄檔案，對每次驗收的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收結(jié)果等信息進行詳細記錄。2.驗收記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。五、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量和存儲要求，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如辦公用品區(qū)、辦公設備區(qū)、生產(chǎn)原材料區(qū)、生產(chǎn)設備區(qū)、勞保用品區(qū)等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明各存儲區(qū)域的名稱和物資類別。（二）物資入庫1.驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。2.入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交財務部門。3.物資應按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式進行存放，做到分類存放、整齊有序，并做好防潮、防火、防盜等措施。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點清查，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.對于易損、易變質(zhì)的物資，應加強保管，定期檢查物資的質(zhì)量狀況，及時處理變質(zhì)或損壞的物資。3.倉庫應保持清潔衛(wèi)生，通風良好，溫度、濕度適宜，確保物資存儲安全。（四）物資出庫1.物資領用部門應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審批后交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)審批后的領用申請表，開具出庫單，并通知倉庫管理人員發(fā)貨。3.倉庫管理人員按照出庫單的要求，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，無誤后辦理出庫手續(xù)，并在出庫單上簽字確認。4.出庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交領用部門。（五）庫存盤點1.物資管理部門應定期組織庫存盤點工作，制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等要求。2.盤點人員應認真核對物資的實際數(shù)量與賬面數(shù)量，填寫盤點表，記錄盤點結(jié)果。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，編制盤點報告，報公司領導審批后進行處理。4.盤點結(jié)束后，物資管理部門應根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整物資賬目，確保賬實相符。六、物資使用管理（一）使用部門職責1.各使用部門應合理使用物資，提高物資利用率，避免浪費。2.負責本部門物資的日常管理和維護，定期檢查物資的使用狀況，及時維修或更換損壞的物資。3.按照規(guī)定的流程辦理物資領用和歸還手續(xù)，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借物資。（二）使用規(guī)范1.員工應按照操作規(guī)程正確使用物資，不得違規(guī)操作，以免造成物資損壞或安全事故。2.對于貴重物資和關(guān)鍵設備，應指定專人負責使用和管理，嚴格按照使用說明書進行操作。3.物資使用過程中產(chǎn)生的廢棄物，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行分類處理，不得隨意丟棄。七、物資處置管理（一）處置范圍1.已損壞無法修復的物資。2.已淘汰、閑置的物資。3.因其他原因需要處置的物資。（二）處置方式1.報廢：對于已損壞無法修復或已達到報廢年限的物資，經(jīng)相關(guān)部門鑒定后，辦理報廢手續(xù)。2.出售：對于閑置的物資，經(jīng)評估后可進行出售處理，出售收入應及時上繳公司財務。3.捐贈：對于尚有使用價值但公司不再需要的物資，可考慮捐贈給社會公益組織或其他需要的單位。（三）處置流程1.物資使用部門或管理部門提出物資處置申請，填寫物資處置申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息。2.物資管理部門對處置申請進行審核，提出審核意見，報公司領導審批。3.經(jīng)審批同意處置的物資，按照規(guī)定的處置方式進行處理，并做好相關(guān)記錄。4.物資處置完成后，物資管理部門應及時調(diào)整物資賬目，確保賬實相符。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門應加強對自身工作的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核評價1.建立物資管理工作考核評價制度，對各部門和相關(guān)人員的物資管理工作進