綜合征管系統(tǒng)與企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)

接口規(guī)范與規(guī)格說明書

(V1.1)

準備人：北京通審軟件技術有限責任公司

口期：2013年05月

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綜合征管系統(tǒng)與企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范說明書

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綜合征管系統(tǒng)與企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范說明書HSQJ-2013-S05-01

描述

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VI.1梁少坤2013.05.02李亞飛2013.05.03根據(jù)原接口規(guī)范」新

增2013增訂內容

目錄

1接口規(guī)范說明................................................................4

1.1納稅人基本信息接口規(guī)范................................................4

1.1.1taxML........................................................................................................................5

1.2年度所得稅（A類）申報信息接口規(guī)范...................................11

13年度所得稅（B類）申報信息接口規(guī)范...................................11

1.4年度財務報表信息接口規(guī)范.............................................11

1.5年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表接口規(guī)范.......................................12

2VI.1版新增內容說明..........................................................12

1.1.基本信息（hsqjQysds2008Nsrxx/jbxx）.....................................................................12

2.1.1zfjgxx（總分機構信息）..........................................14

2.22012版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（B類），言息導出.......................14

1接口規(guī)范說明

1.1納稅人基本信息接口規(guī)范

?接口方式：由綜合征管系統(tǒng)導出xml文件，由匯算清繳系統(tǒng)進行導入。一次操作導出一個xml文件，文件中可以包含多個納^

人基礎數(shù)據(jù)，至少包含一個納稅人基礎數(shù)據(jù)。

?接口功能：年度中報期結束后在綜合征管系統(tǒng)中將居民企業(yè)基本數(shù)據(jù)進行導出。

?接口內容：hsqjQysds2008Nsrxx節(jié)點下包括以下內容，基本信息以及總分機構信息。一個hsqjQysds2008Nsrxx節(jié)點代表一個納

稅人。

?實現(xiàn)方式：

1、操作員可以選擇其權限范圍內的任?稅務機關進行查詢及導出：

2、根據(jù)操作界面中選擇的稅務機關，檢索出該稅務機關下所有的居民企業(yè)納稅人信息，可以選擇對哪些信息進行導出，

默認全部選中；

3、根據(jù)操作界面中選擇的年度，只導出該年度內全部或部分時間納稅人狀態(tài)大類為“開業(yè)”、“停業(yè)”、“非正?！钡木?/p>

民企業(yè)。

?文件名稱：川QY_NSRJBXX_稅務機關代碼_日期.xml（稅務機關代碼為導出時選擇的桎務機關），例如：

JMQYNSRJBXX_1101010000001012009525.xml

1.1.1taxML

接口數(shù)據(jù)根節(jié)點。所有企業(yè)的基本信息位于此節(jié)點下。本節(jié)點下至少包含1個hsqjQysds2008Nsrxxf節(jié)點。

1.1.1.1hsqjQysds2008Nsrxx

位于taxML節(jié)點下，可能存在一個或多個hsqjQysds2008Nsrxx節(jié)點，每個hsqjQysds2008Nsrxx節(jié)點代表一戶企業(yè)有1關匯算清繳的

基本信息。

在hsqjQysds2008Nsrxx之下，存在jbxK子節(jié)點和zfjgxx子節(jié)點。jbxx代表企業(yè)的基本信息：zfjgxx代表該企業(yè)的總分機構信息。

節(jié)點輸出規(guī)則如下：

（1）jbxx節(jié)點必須存在，且必須包含nsrsbh,ssnd,zslx三個節(jié)點。

（2）企業(yè)為總分機構總機構時，輸出zfjgxx.否則不輸出

l.l.l,l.l.jbxx（基本信息）

.bxx了節(jié)點下，存在以下子節(jié)點，分別表示企業(yè)基本信息的各明細項:

節(jié)點中文名必

序號節(jié)點名稱類型備注

稱須

納稅人識別

1nsrsbhVarchar2(20)Y稅務登記表中的納稅人識別號。

弓

節(jié)點中文名必

序號節(jié)點名稱類型備注

稱須

2nsrmc納稅人名稱Varchar2(100)N稅務登記表中的納稅人名稱。

3ssnd所屈年度intY操作界面中選擇的年度：格式為yyyy，例如2008。

4rqQ所屬期起char(8)N操作界面中選擇的年度的年初：格式為yyyymmdd,例如20080101。

5rqZ所屬期止char(8)N操作界面中選擇的年度的年末:格式為yyyymmdd,例如20081231。

綜合征管系統(tǒng)導出11位代碼，給出編碼規(guī)則，由匯算清繳系統(tǒng)進行轉

換。（匯算清繳系統(tǒng)代碼為10位）

主管稅務機如果采用和CTA1S不一致的10位編碼，請依據(jù)本處規(guī)則。從左邊數(shù)第

6zgSwjgDmchar(11)N

關代碼1位，。表示國稅，1表示地稅。第2位，0表示正常區(qū)域，1表示計劃

單列市；3-8位屈于行政區(qū)劃代碼：9-10位屬于自定義代碼（一般而言，

不存在自定義的清況，則這兩位填寫00）。

0—般企業(yè)，

1—金融企業(yè)，

7qyix企業(yè)類型char(l)N

2一事業(yè)社團。

只有A類企業(yè)才需要提供此項，B類企業(yè)不需提供，可以為空。

工商注冊日

8gszcrqchar(8)N稅務登記表中的工商發(fā)照日期，格式為yyyymmdd

期

稅務登記日

9swdjrqchar(8)N稅務登記表中的咳準稅務登記H期，格式為yyyymmdd

期

開業(yè)設立口

10kyslrqchar(8)N稅務登記表中的開業(yè)設立H期，格式為yyyymmdd

期

節(jié)點中文名必

序號節(jié)點名稱類型備注

稱須

稅務登記表中的“登記注冊類型”

登記注冊類登記注冊類型代碼：即企業(yè)的經(jīng)濟類型代碼，此節(jié)點為字符串，表現(xiàn)形

11djzclxDmchar(3)N

型代碼式為3位的數(shù)字,需嚴格按照格式填寫3位數(shù)字。代碼根據(jù)國家工商行

政管理局、國家統(tǒng)計局標準和報表要求設置。

稅務登記表中的''國標行業(yè)（主行業(yè)）”

此節(jié)點為字符串，可以填寫6位或者4位代碼。

12hyDm行業(yè)代碼char(6)N6位代碼時,前2位為行業(yè)門類代碼,3-6位為國標行業(yè)代碼,

4位代碼時，直接取4位國標行業(yè)代碼。

參考依據(jù)：GB/T4754-2O114國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》

1、內資企業(yè)固定為156；

主要外資方2、外資企業(yè)為稅務登記非中“投資方信息”中投資比例最大的外籍國

13qyhzqyDmchar(3)N

區(qū)域家代碼（非156）。

參考依據(jù)：GB/T2659-94《世界各國和地區(qū)名稱代碼》

14cyrs從業(yè)人數(shù)intN稅務登記表中的“從業(yè)人數(shù)”

0—非匯總（合并）納稅企業(yè)

匯總（合并）1一匯總納稅企業(yè)

15hznschar(l)N

納^類型2—合并納^企業(yè)

只有A類企業(yè)才需要提供此項，B類企業(yè)不需提供，H以為空。

A一查賬征收企業(yè)

16zslx征收類型char(1)Y

B—核定征收企業(yè)

節(jié)點中文名必

序號節(jié)點名稱類型備注

稱須

0—按收入總額核定

核定征收類1—按成本費用核定

17hdzslxchar(1)N

型2—按經(jīng)費支出換算。

只有B類企業(yè)才需要提供此項，A類企業(yè)不需提供，兀以為空.

注冊資本總

18zczbZecurrencyN稅務登記表中的“注冊資本或投資總額”

額

資產(chǎn)總額：CTAIS不需要提供此項數(shù)據(jù)，可以為空。

19zcZe資產(chǎn)總額currencyN默認取自年度申表表附表5第46行資產(chǎn)總額（全年平均數(shù)），若申報

表中未填寫，可在這里補充提交。

是否屬于正常開業(yè)企業(yè)：

0—不屬于1一屬于

CTAIS1.1版本：納稅人年終最后一天狀態(tài)為“開業(yè)”、“遷入”、“復

20kyzt開業(yè)狀態(tài)char(l)N

業(yè)”的為1,否則為0。

CTAIS2.0版本：納稅人年終最后一天狀態(tài)為“開業(yè)”、“遷入”的為1,

否則為0。

應參加匯算0—不屬于1一屬于

21ycjhsqjchar(1)N

清繳企業(yè)根據(jù)稅種登記信息判斷，如果屬期內登記了所得稅，則為1,否則為0。

不參加匯算0—不屬于1一屬于

22bcjhsqjchar(l)N

清繳企業(yè)根據(jù)稅種登記信息判斷，如果屬期內登記了所得稅，則為1，否則為0。

實際參加匯0—不屬于1一屬于

23sjcjhsqjchar(1)N

算清繳企業(yè)屬期之內有申報表信息，則為1，否則為0。

24Bsrmc辦稅人名稱VARCHAR(2O)N企業(yè)辦稅人員姓名

節(jié)點中文名必

序號節(jié)點名稱類型備注

稱須

企業(yè)聯(lián)系電

25DHHMVARCHAR(60)N企業(yè)辦稅人員聯(lián)系電話

話

生產(chǎn)經(jīng)營地

26SOYDZVARCHAR(80)N企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營地址

址

1-匯總納稅匯繳企業(yè)-總機構

2-匯總納稅成員企業(yè)-分支機構

匯總（合并）3-合并納稅企業(yè)-母公司

27HZ_NSQYLB_DM納稅企業(yè)類char(1)N4-合并納稅企業(yè)-子公司

別5-非匯總（合并）納稅企業(yè)

7-跨省合資鐵路企業(yè)（注冊地）

8-跨省合資鐵路企業(yè)（非注冊地）

0-非跨地區(qū)^收轉移企業(yè)

1-跨省、自治區(qū),宜轄市、計劃單列市

2-跨地市

跨地區(qū)稅收

28KDQSSZYQY_BZchar(l)N3-跆縣（區(qū)）

轉移企業(yè)

4-跨地市（比例預繳）

5-跨縣區(qū)（比例預繳）

6-項目部預繳

主管稅務人

29Zgswry_DMCHAR(ll)N所屬稹務機關企業(yè)所得稅管理人員代碼

員代碼

主管稅務人

30Zgswry_MCVARCHAR(60)N所屬稅務機關企業(yè)所得稅管理人員姓名

員名稱

1.1.1.1.2.zfjgxx（忌分機構信息）

"jgxx子節(jié)點下，包含了表示總機構的若干信息的子節(jié)點和分支機構的信息的子節(jié)點fzjg。如果該企業(yè)不屬于總分機構總機構，則

從輸出中刪除該節(jié)點。

序必

節(jié)點名稱節(jié)點中文名稱類型備注

號須

1zjgSrze總機構-收入總額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

2zjgOzze總機構-工資總額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

3zjgZcze總機構-資產(chǎn)總額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

4zjgFtsdse總機構分攤所得稅額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

5fzjgFtSdse分支機構分攤所得^額Number(16.2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

6zjgYnsdse總機構-應納所得稅額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

7zjgCzjzfpsdse總機構-總機構財政集中分配所得稅額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

fzjg（分支機構）

分支機構信息，位于zfjgxx節(jié)點下的fijg節(jié)點，因為?家總機構可能包含多家分支機構，因此在?個zfjgxx節(jié)點下，可能存在多個

并列的fzjg節(jié)點，而每家分支結構的明細信息，則存在于fzjg節(jié)點之下。在zfjgxx節(jié)點中，至少包含?個fzjg節(jié)點。

必

序

號

節(jié)點名稱節(jié)點中文名稱類型須備注

1fzjgNsrsbh分支機構納稅人識別號Varchar2(20)N分支機構納稅人識別號

2fzjgMc分支機構名稱Varchar2(l00)N分支機構的納稅人名稱.

序必

節(jié)點名稱節(jié)點中文名稱類型備注

號須

3fzjgSrze分支機構-收入總額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

4fzjgGzze分支機構-工資總額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

5fzjgZcze分支機構-資產(chǎn)總頷Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

按小數(shù)形式填寫，最多可以保留6位小數(shù)，如

6fpbl分配比率Number(10,6)N

0.133333

7fpsc分配稅額Number(16,2)N按金額格式填寫數(shù)字，保留2位小數(shù)

1.2年度所得稅（A類）申報信息接口規(guī)范

報文規(guī)范參照參照2008版企業(yè)所得稅年度A類申報表標準報文文件,privateHead部分可以為空，不需要導出。

1.3年度所得稅（B類）申報信息接口規(guī)范

報文規(guī)范參照參照2008版及2012版企業(yè)所得稅年度B類申報表標準報文文件,privateHead部分可以為空，不需要導出。

1.4年度財務報表信息接口規(guī)范

報文規(guī)范參照參照2013版企業(yè)財務報表標準報文文件,privateHead部分可以為空，不需要導出

1.5年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表接口規(guī)范

報文規(guī)范參照參照2008版企業(yè)年曖關聯(lián)往來報告表標準報文文件,priveteHead部分可以為空，不需要導出

2V1.1版新增內容說明

1.1.基本信息(hsqjQysds2008Nsrxx/jbxx)

基本信息部分增加“聯(lián)系人信息”、“息分機構性質”、“主管稅務人員”等數(shù)據(jù)接口。

在企業(yè)基本信息(hsqjQysds2OO8Nsrxx/jbxx)節(jié)點中增加以下節(jié)點：

節(jié)點名稱相關描述

Bsrmc辦稅人名稱，此節(jié)點為字符串，最大長度可支持20位

DHHM企業(yè)聯(lián)系電話，此節(jié)點為字符串，最大長度可支持60位

SCJYDZ生產(chǎn)經(jīng)營地址，此節(jié)點為字符串，最大長度可支持80位

“匯總(合并)納稅企業(yè)類