報(bào)告說明

離子膜燒堿就是采用離子交換膜法電解食鹽水而制成燒堿（即氫

氧化鈉）。其主要原理是因?yàn)槭褂玫年栯x子交換膜，該膜有特殊的選

擇透過性，只允許陽離子通過而阻止陰離子和氣體通過，即只允許H+、

Na+通過，而Cl—、0H一和兩極產(chǎn)物H2和C12無法通過，因而起到了

防止陽極產(chǎn)物C12和陰極產(chǎn)物H2相混合而可能導(dǎo)致爆炸的危險(xiǎn)，還起

到了避免C12和陰極另一產(chǎn)物NaOH反應(yīng)而生成NaClO影響燒堿純度的

作用。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資42244.01萬元，其中：建設(shè)投資

33746.94萬元,占項(xiàng)目總投資的79.89%；建設(shè)期利息752.28萬元，

占項(xiàng)目總投資的L78%；流動(dòng)資金7744.79萬元，占項(xiàng)目總投資的

18.33%O

項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入69300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用

53955.76萬元,凈利潤11222.11萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.61%,財(cái)

務(wù)凈現(xiàn)值8744.63萬元，全部投資回收期6.09年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)

的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效

快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建

設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)

結(jié)構(gòu)調(diào)整。

目錄

一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位............................................4

二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)...................................................4

三、編制依據(jù)和技術(shù)原則............................................4

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表.................................................5

四、主要結(jié)論及建議.................................................6

五、市場分析.......................................................7

六、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容........................................8

七、建設(shè)方案.......................................................8

八、保障措施......................................................11

九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度..................................................13

十、環(huán)境管理分析..................................................19

十一、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理...........................20

主要原輔材料一覽表................................................21

十二、項(xiàng)目節(jié)能概述................................................22

十三、建設(shè)投資估算................................................23

建設(shè)投資估算表....................................................24

十四、建設(shè)期利息..................................................24

建設(shè)期利息估算表..................................................24

十五、流動(dòng)資金....................................................25

流動(dòng)資金估算表....................................................26

十六、項(xiàng)目總投資..................................................27

總投資及構(gòu)成一覽表................................................27

十七、資金籌措與投資計(jì)劃.........................................28

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表......................................28

十八、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算...........................................29

十九、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策................................................31

二十、項(xiàng)目總結(jié)....................................................33

一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位

項(xiàng)目名稱：離子膜燒堿項(xiàng)目

項(xiàng)目單位：XXX集團(tuán)有限公司

二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XXX,占地面積約98.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件

完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

三、編制依據(jù)和技術(shù)原則

（一）編制依據(jù)

1、本期工程的項(xiàng)目建議書。

2、相關(guān)部門對(duì)本期工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)。

3、項(xiàng)目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報(bào)告的委托書。

5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。

（二）技術(shù)原則

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報(bào)告確定按如下原則編制：

1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)

約能源、提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、

消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，力求節(jié)能

降耗。

4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m265333.00約98.00畝

1.1總建筑面積m2127064.72

1.2基底面積m241159.79

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝341.52

2總投資萬元42244.01

2.1建設(shè)投資萬元33746.94

2.1.1工程費(fèi)用萬元30314.94

2.1.2其他費(fèi)用萬元2613.31

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元818.69

2.2建設(shè)期利息萬元752.28

2.3流動(dòng)資金萬元7744.79

3資金籌措萬元42244.01

3.1自籌資金萬元26891.44

3.2銀行貸款萬元15352.57

4營業(yè)收入萬元69300.00正常運(yùn)營年份

5總成本費(fèi)用萬元53955.76

6利潤總額萬元14962.81“II

7凈利潤萬元11222.11

8所得稅萬元3740.70

9增值稅萬元3178.54

10稅金及附加萬元381.43“1，

11納稅總額萬元7300.67

12工業(yè)增加值萬元25079.52“II

13盈虧平衡點(diǎn)萬元26006.56產(chǎn)值

14回收期年6.09

15內(nèi)部收益率19.61%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元8744.63所得稅后

四、主要結(jié)論及建議

由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其

產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具

有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。

五、市場分析

氯堿工業(yè)是現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中規(guī)模最大的部門。電解飽和氯化鈉溶

液后可以獲得燒堿、氫氣和氯氣，它們均為基本化工原料，廣泛適用

于化工、冶金、輕工、紡織等工業(yè)部門。

離子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、環(huán)境污染小、燒堿產(chǎn)

品純度高等優(yōu)點(diǎn)，已然成為了全球氯堿工業(yè)的首選工藝。根據(jù)行業(yè)協(xié)

會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2014年底全國燒堿產(chǎn)能3910萬噸，其中離子膜燒堿3742

萬噸，占比達(dá)到96%。

氯堿工業(yè)的產(chǎn)物之一是燒堿，其又名氫氧化鈉、苛性鈉，是一種

基本無機(jī)化工產(chǎn)品。它廣泛應(yīng)用于造紙、紡織、印染、搪麥、醫(yī)藥、

農(nóng)藥等工業(yè)部門，同時(shí)燒堿也用于氧化鋁的提取和金屬制品的加工。

在燒堿的下游需求中，氧化鋁消費(fèi)占比26%,化工行業(yè)占比18樂造紙

和紡織行業(yè)分別占比16%和15%,它們合計(jì)占燒堿消費(fèi)量的75%,構(gòu)成

燒堿下游的主要需求。

氧化鋁是燒堿下游需求中最大的組成部分，其在工業(yè)上是電解鋁

的主要原材料。電解鋁的下游需求主要包括基建、房地產(chǎn)、汽車工業(yè)

等。2015年年末起，民間固定資產(chǎn)投資增速大幅下滑，而固定資產(chǎn)投

資增速相對(duì)保持穩(wěn)定，這表明政府通過加碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)沖民間固

定資產(chǎn)投資增速下行帶來的負(fù)面影響。與此同時(shí)，由于2015年下半年

起房地產(chǎn)市場的景氣，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速也明顯上升。

燒堿在造紙和紡織工業(yè)中也有廣泛的應(yīng)用。在造紙工業(yè)中，燒堿

作為蒸煮液來除去原料中的木質(zhì)素、碳水化合物和樹脂等，并中和其

中的有機(jī)酸，提升紙漿的的質(zhì)量。在紡織工業(yè)中，燒堿主要用于印染

和制取粘膠液。在內(nèi)需和出口的雙重拉動(dòng)下，我國造紙和紡織工業(yè)的

市場規(guī)模巨大，近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的趨勢，成為燒堿需求增長的

中堅(jiān)力量。

六、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項(xiàng)目場地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積65333.00nf（折合約98.00畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積127064.72m2o

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)

模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx噸離子膜燒堿，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入69300.00萬元。

七、建設(shè)方案

（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

本期工程項(xiàng)目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)

構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。

基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計(jì)

1、車間廠房設(shè)計(jì)：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

2、辦公用房設(shè)計(jì)：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。

3、其它用房設(shè)計(jì)：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條

形基礎(chǔ)。

（三）墻體及墻面設(shè)計(jì)

1、墻體設(shè)計(jì)：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實(shí)砌，內(nèi)墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設(shè)計(jì)：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實(shí)

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設(shè)計(jì)

1、屋面設(shè)計(jì)：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護(hù)層。

2、屋面防水設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設(shè)計(jì)：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對(duì)于變壓器空、

配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。

有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標(biāo)圖集。

（五）樓房地面及頂棚設(shè)計(jì)

1、樓房地面設(shè)計(jì)：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設(shè)計(jì)：一般房間白色涂料面層。

（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計(jì)

1、內(nèi)墻面設(shè)計(jì)：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設(shè)計(jì)：均涂裝高級(jí)彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設(shè)計(jì)

1、樓梯設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設(shè)計(jì)：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設(shè)計(jì)

嚴(yán)格遵守《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，

滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設(shè)計(jì)的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、

經(jīng)濟(jì)合理。

（九）防腐設(shè)計(jì)

防腐設(shè)計(jì)以預(yù)防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對(duì)待，

綜合考慮防腐蝕措施。對(duì)生產(chǎn)影響較大的部位，危機(jī)人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強(qiáng)防護(hù)。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護(hù)

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用①10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第H類防雷建筑物）或25.00米（第HI類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護(hù)措施

利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實(shí)測接地電阻RW1.00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

八、保障措施

（一）完善產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系

強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，健全監(jiān)管組織體系和法律法規(guī)體系，完善監(jiān)管規(guī)

貝1,創(chuàng)新監(jiān)管方式，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，提高監(jiān)管

效能。

（二）完善和落實(shí)優(yōu)惠扶持政策

推進(jìn)出臺(tái)有關(guān)扶持優(yōu)惠政策。認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)優(yōu)惠政策，對(duì)符

合扶持條件的重點(diǎn)企業(yè)，對(duì)其開展項(xiàng)目投資、重組兼并等予以優(yōu)先支

持。

（三）創(chuàng)新行業(yè)管理

健全產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和指標(biāo)體系，強(qiáng)化行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測，定期發(fā)

布行業(yè)運(yùn)行信息。加強(qiáng)行業(yè)管理，及時(shí)協(xié)調(diào)解決行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重

大問題，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)展。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織在加強(qiáng)信

息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。

（四）激活市場需求

選擇部分重點(diǎn)領(lǐng)域，統(tǒng)籌實(shí)施應(yīng)用示范工程，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體提升。

完善標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。

（五）創(chuàng)新招商模式

完善招商信息。建立招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目信息庫，匯集符合產(chǎn)業(yè)功

能定位和發(fā)展方向的重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目信息，動(dòng)態(tài)跟蹤管理。

優(yōu)化招商方式。充分發(fā)掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)和潛在項(xiàng)目，建立重點(diǎn)

項(xiàng)目跟蹤和項(xiàng)目動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備制度，高質(zhì)量招商；優(yōu)化項(xiàng)目落地服務(wù)，高

質(zhì)量安商。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈招商、組團(tuán)招商等新模式，按照“龍頭項(xiàng)

目—產(chǎn)業(yè)鏈—產(chǎn)業(yè)集群，，的發(fā)展思路，開展“重點(diǎn)企業(yè)尋求配套、本

地企業(yè)主動(dòng)配套、外來企業(yè)跟進(jìn)配套、產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐配套”的專業(yè)化

招商。

加大引才引智。對(duì)接咨詢?cè)u(píng)估、職業(yè)教育等機(jī)構(gòu)，匯集研發(fā)、設(shè)

計(jì)、管理等方面的高端領(lǐng)軍人才，建設(shè)高端人才集聚區(qū)。

（六）營造良好信息環(huán)境

深入開展宣傳，建設(shè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)頻道，加大媒體對(duì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)宣

傳報(bào)道力度。建設(shè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)體驗(yàn)中心，積極推廣產(chǎn)業(yè)最新研究成果、

產(chǎn)品和成功應(yīng)用案例。充分利用產(chǎn)業(yè)論壇、信息技術(shù)博覽會(huì)、各類創(chuàng)

業(yè)大賽、眾創(chuàng)空間等平臺(tái)，開展多種形式宣傳體驗(yàn)，擴(kuò)大示范帶動(dòng)效

應(yīng)。

九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)

行編制。

2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，

不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注舟資本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定

提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)

為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公

司注冊(cè)資本的25%。

5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股

東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即

公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利

潤分配。

（1）利潤分配原則

公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)

發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相

關(guān)規(guī)定。

（2）具體利潤分配政策

利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司

優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分

配利潤的10%。

公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分

配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期

現(xiàn)金分紅。

除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決

議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。

現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正，

現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年

度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配

利潤的30%o

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，

提出具體現(xiàn)金分紅政策：

公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配

時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配

時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配

時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%0

本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)

外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審

計(jì)凈資產(chǎn)的10%o

出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅:

合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；

合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量

凈額為負(fù)數(shù)；

合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%，）；

合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；

公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；

公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)

金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。

（3）利潤分配的決策程序和機(jī)制

公司利潤分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，

并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明

確意見。

獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交

董事會(huì)審議。

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主

動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投

票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴

求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公

司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使

用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完戌后留存的未分配利潤應(yīng)用

于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)c公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,

應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金

留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公

司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或

者收購報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金

分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。

（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制

（5）利潤分配方案的實(shí)施

公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)

召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占

用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還

其占用的資金。

（二）內(nèi)部審計(jì)

1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支

和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)

施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任

1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股

東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、

會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。

4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知

會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許

會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情

形。

十、環(huán)境管理分析

環(huán)境管理及環(huán)境監(jiān)測是一項(xiàng)生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，必須納入生產(chǎn)管理軌

道且需組織機(jī)構(gòu)保證。其主要任務(wù)是組織、落實(shí)監(jiān)督廠內(nèi)的環(huán)境保護(hù)

工作和對(duì)各環(huán)保設(shè)施穩(wěn)地運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的監(jiān)督。

（一）運(yùn)營期環(huán)境管理計(jì)劃

項(xiàng)目建成后，廠區(qū)應(yīng)按照相關(guān)管理部門的要求加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)的環(huán)境

管理，建立健全廠的環(huán)保監(jiān)督、管理制度。

（二）排污口規(guī)范化設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于開展排放口規(guī)范化整治工作的通知》（原國家環(huán)境保

護(hù)總局環(huán)發(fā)【1999】24號(hào)）文件的要求，一切新建、改建的排污單位

以及限期治理的排污單位，必須在建設(shè)污染治理設(shè)施的同時(shí)，建設(shè)規(guī)

范化排污口。因此，建設(shè)單位在投產(chǎn)時(shí)，各類排污口必須規(guī)范化建設(shè)

和管理，而且規(guī)范化工作應(yīng)于污染治理同步實(shí)施，即治理設(shè)施完工時(shí),

規(guī)范化工作必須同時(shí)完成，并列入污染物治理設(shè)施的驗(yàn)收內(nèi)容。

（三）環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃

環(huán)境監(jiān)測是對(duì)項(xiàng)目營運(yùn)期的環(huán)境影響及環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行監(jiān)督和

監(jiān)測，并提出避免和減緩不良環(huán)境影響的對(duì)策和建議。項(xiàng)目營運(yùn)期環(huán)

境監(jiān)測主要是為了防止污染事故發(fā)生，為環(huán)境管理提供依據(jù)。

十一、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理

（一）主要原材料供應(yīng)

本期工程項(xiàng)目原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購，主要原材料

及輔助材料是：（略）等若干，XXX集團(tuán)有限公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道

并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（-）主要原材料及輔助材料管理

1、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定原材料

采購計(jì)劃，掌握原材料的性能、特點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，

對(duì)項(xiàng)目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用

原材料降低采購成本。

2、本期工程項(xiàng)目所需要的原材料、輔助材料實(shí)行統(tǒng)一采購集中供

應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸條件做到貨比三家。

3、驗(yàn)收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進(jìn)行清點(diǎn)實(shí)測驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)規(guī)

格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材

料原始記錄和資料積累，及時(shí)準(zhǔn)確地做好月報(bào)、季報(bào)和年度各種統(tǒng)計(jì)

報(bào)表工作。

主要原輔材料一覽表

序號(hào)主要原輔材料單位年消耗量備注

1???,..???

2????,.??.

3???????.?

-1???????.?

5???????.?

6??????

7???,.,???

8?????????

合計(jì)?,.

十二、項(xiàng)目節(jié)能概述

（一）節(jié)能政策依據(jù)

1、《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》

2、《企業(yè)能耗計(jì)量與測試導(dǎo)則》

3、《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》

4、《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》

5、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》

6、《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》

7、《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》

8、《各種能源與標(biāo)準(zhǔn)煤的參考折標(biāo)系數(shù)》

（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo)

1、《屋面節(jié)能建筑構(gòu)造》

2、《民用建筑設(shè)計(jì)通則》

3、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》

4、《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》

5、《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》

6、《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)程》

7、《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范》

8、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》

十三、建設(shè)投資估算

本期項(xiàng)目建設(shè)投資33746.94萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其

他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。

（-）工程費(fèi)用

工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建

設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期

工作費(fèi)用，合計(jì)30314.94萬元。

1、建筑工程費(fèi)估算

根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為15910.95萬元。

2、設(shè)備購置費(fèi)估算

設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程

設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦

法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為13468.83萬元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為935.16萬元。

（-）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2613.31萬元。

（三）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備賽為818.69萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)

1工程費(fèi)用15910.9513468.83935.1630314.94

1.1建筑工程費(fèi)15910.9515910.95

1.2設(shè)備購置費(fèi)13468.8313468.83

1.3安裝工程費(fèi)935.16935.16

2其他費(fèi)用2613.312613.31

2.1土地出讓金1030.601030.60

3預(yù)備費(fèi)818.69818.69

3.1基本預(yù)備費(fèi)323.44323.44

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)495.25495.25

4投資合計(jì)33746.94

十四、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款

15352.57萬元,貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息752.28萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息752.28188.07564.21

1.1.1期初借款余額7676.285

1.1.2當(dāng)期借款15352.577676.287676.28

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息752.28188.07564.21

1.1.4期末借款余額7676.28515352.57

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計(jì)752.28188.07564.21

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計(jì)

3合計(jì)752.28188.07564.21

十五、流動(dòng)資金

流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資

金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周

轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算

參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算

法進(jìn)行測算。

根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為7744.79萬元。

流動(dòng)資金估算表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動(dòng)資產(chǎn)0.0039906.5242566.9553208.69

1.1應(yīng)收賬款0.0017957.9319155.1323943.91

1.2存貨0.0013967.2814898.4318623.04

1.2.1原輔材料0.004190.184469.535586.91

1.2.2燃料動(dòng)力0.00209.51223.48279.35

1.2.3在產(chǎn)品0.006424.956853.288566.60

1.2.4產(chǎn)成品0.003142.643352.144190.18

1.3現(xiàn)金0.003192.523405.364256.70

1.4預(yù)付賬款0.004788.785108.036385.04

2流動(dòng)負(fù)債0.0034097.9336371.1245463.90

2.1應(yīng)付賬款0.0012275.2513093.6016367.00

2.2預(yù)收賬款0.0021822.6823277.5229096.90

3流動(dòng)資金0.005808.596195.837744.79

流動(dòng)資金增

40.005808.59387.241548.96

加

鋪底流動(dòng)資

50.0011971.9612770.0915962.61

金

十六、項(xiàng)目總投資

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資42244.01萬元，其中：建設(shè)投資33746.94

萬元，占項(xiàng)目總投資的79.89版建設(shè)期利息752.28萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.78%；流動(dòng)資金7744.79萬元，占項(xiàng)目總投資的18.33%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例

1總投資42244.01100.00%

1.1建設(shè)投資33746.9479.89%

1.1.1工程費(fèi)用30314.9471.76%

1.1.1.1建筑工程費(fèi)15910.9537.66%

1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)13468.8331.88%

1.1.1.3安裝工程費(fèi)935.162.21%

1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2613.316.19%

1.1.2.1土地出讓金1030.602.44%

1.1.2.2其他前期費(fèi)用1582.713.75%

1.2.3預(yù)備費(fèi)818.691.94%

1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)323.440.77%

1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)495.251.17%

1.2建設(shè)期利息752.281.78%

1.3流動(dòng)資金7744.7918.33%

十七、資金籌措與投資計(jì)劃

本期項(xiàng)目總投資42244.01萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款15352.57

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資42244.01100.00%

1.1建設(shè)投資33746.9479.89%

1.2建設(shè)期利息752.281.78%

1.3流動(dòng)資金7744.7918.33%

2資金籌措42244.01100.00%

2.1項(xiàng)目資本金26891.4463.66%

2.1.1用于建設(shè)投資18394.3743.54%

2.1.2用于建設(shè)期利息752.281.78%

2.1.3用于流動(dòng)資金7744.7918.33%

2.2債務(wù)資金15352.5736.34%

2.2.1用于建設(shè)投資15352.5736.34%

2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動(dòng)資金

2.3其他資金

十八、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算

(-)營業(yè)收入估算

本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69300.00萬元。

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實(shí)

施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營

年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)

項(xiàng)稅額=3178.54萬元。

（二）綜合總成本費(fèi)用估算

本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動(dòng)力費(fèi)、

工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、

其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。

本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為

基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常

經(jīng)營年份經(jīng)營能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總戌本費(fèi)用53955.76萬元，其

中：可變成本44738.41萬元，固定成本9