原輔材料儲(chǔ)運(yùn)管理準(zhǔn)則QG/TZN12.01-A-2023

□總則

第一條為使本公司原輔材料的運(yùn)送、繳庫(kù)、保管、發(fā)放等事務(wù)流程有所遵循，特

制定本準(zhǔn)則。

第二條倉(cāng)庫(kù)是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的

環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的重要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做

到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，保證安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，減少費(fèi)用，加

速資金周轉(zhuǎn)。

第三條倉(cāng)庫(kù)設(shè)立要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加

強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

第四條原輔材料的交運(yùn)。原則上公司所購(gòu)的原輔材料均由供貨與代辦運(yùn)送，負(fù)責(zé)送到

公司倉(cāng)庫(kù)，費(fèi)用由供方承擔(dān)。特殊情況下需公司辦理運(yùn)送事宜時(shí)，需經(jīng)采購(gòu)公司經(jīng)理

批準(zhǔn)方能執(zhí)行。

□物資驗(yàn)收入庫(kù)

第一條凡是由供應(yīng)部提出申請(qǐng)購(gòu)買到貨的物資，均由倉(cāng)庫(kù)組織驗(yàn)收。

（-）驗(yàn)收方法：A、一方面核對(duì)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與協(xié)議相符。

B、大型設(shè)備等物資部門由供應(yīng)部門告知使用部門，與倉(cāng)庫(kù)一起開箱驗(yàn)收。C、保管員

要將協(xié)議書、質(zhì)量驗(yàn)收單、裝箱單、圖紙等核對(duì)清楚，并一一入帳。缺少部分，立即

向生產(chǎn)廠索取。D、對(duì)主機(jī)所帶的附件和配件，保管員在帳上記載清楚，并保管好。設(shè)

備的質(zhì)量由生產(chǎn)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。E、進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物晶的外包裝上貼

材料標(biāo)簽并具體注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢查者分開儲(chǔ)存，并

規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”加以區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”。

（二）數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)按不同的計(jì)量方法進(jìn)行。

（三）質(zhì)量驗(yàn)收：A.生產(chǎn)原料，由保管員告知質(zhì)檢人員，按規(guī)定取樣分析驗(yàn)收。

B.設(shè)備、配件等按有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。C.有疑難問題及時(shí)找生產(chǎn)、技術(shù)部門進(jìn)行鑒定。D.

小件物品要做到合格證、外觀要完好無損，有條件的可個(gè)別抽杳實(shí)用檢杳。

第二條待收料驗(yàn)收前準(zhǔn)備事項(xiàng)

倉(cāng)庫(kù)管理員在接到采購(gòu)部門的轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及

交貨日期分別依序排列存檔，先入待驗(yàn)區(qū)，并于交貨前安排好庫(kù)位以利收料作業(yè)。

第三條收料

（一）材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物

料名稱、規(guī)格、數(shù)量及送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記

于“請(qǐng)購(gòu)單”、辦理收料。

（二）如發(fā)現(xiàn)所送來的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)告知采

購(gòu)解決，并告知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門規(guī)

定收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采

購(gòu)部門。

（三）對(duì)于驗(yàn)收時(shí)有質(zhì)量問題的，應(yīng)開立“索賠解決單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)

部門及采購(gòu)部門督促辦理。

（四）對(duì)于交貨數(shù)量超過“訂貨量”部分應(yīng)予退回，如屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)

度計(jì)算的材料，其超交量在3%（含）以下，由收料員在《原料驗(yàn)收講貨表》備注欄注

明超交數(shù)量，并告知采購(gòu)人員。超過其標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管（科長(zhǎng)含）批準(zhǔn)后，始

得收料。

（五）對(duì)于交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管（科長(zhǎng)含）

批準(zhǔn)，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，應(yīng)告知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商解決。

第四條物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)

量是否一致，按物資交接本上的規(guī)定簽字。

第五條物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢查合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使

用。

第六條材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收

就位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，

第七條不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，不合格品混入生產(chǎn),

保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

第八條驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)告知上級(jí)和經(jīng)辦人解決。

第九條物資到庫(kù)，沒有供貨協(xié)議、入庫(kù)憑證、計(jì)劃員或采購(gòu)員告知以及相應(yīng)資料

的，不準(zhǔn)拆裝驗(yàn)收，可作為待查物資，臨時(shí)保管。

第十條在驗(yàn)收中如保管員認(rèn)為物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等有問題時(shí)，可會(huì)同其別

人員共同驗(yàn)收、分析，做出鑒定。

第十一條物資進(jìn)庫(kù)后，及時(shí)建卡，所有到貨品資都應(yīng)登記，具體填寫料卡的存

放地點(diǎn)、名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、總金額，具體記錄發(fā)貨單位，發(fā)貨站、器材名稱、

型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、憑證號(hào)碼等有關(guān)數(shù)據(jù)。并簽章后于12小時(shí)內(nèi)，將“計(jì)劃聯(lián)”、“報(bào)

銷聯(lián)”返回計(jì)劃員。

第十二條整車進(jìn)廠而又卸在庫(kù)外的物資，保管員應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸在庫(kù)外的物資，保管

員應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收。當(dāng)天運(yùn)不完的由保管員采用防雨、防曬措施，并負(fù)責(zé)看

管。

第十三條鐵路零擔(dān)到貨和臨時(shí)采購(gòu)的小批量物資應(yīng)隨時(shí)驗(yàn)收，36小時(shí)以內(nèi)完畢。整車

和大批量講行驗(yàn)收應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)完畢。

□物資的儲(chǔ)存保管

第一條庫(kù)位規(guī)劃與配置

（一）庫(kù)位配置原處依下列規(guī)定：

1.配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如油壓手、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及使

用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)送通道。

2.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)

倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆

放以分類和規(guī)格的順序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

3.收發(fā)頻繁的應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。

4.各類原料應(yīng)分類隔離存放，庫(kù)存量應(yīng)有不同的限制，堆碼不能過高。堆碼不能

料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)

料。

第三條調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)部收款章時(shí)方可發(fā)

料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款不收等，應(yīng)立即告知開票人更正后發(fā)貨。

第四條對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。

常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，小準(zhǔn)一次性發(fā)

料。

第五條發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

第六條所有發(fā)料憑證，俁管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

□其他事項(xiàng)

第一條記帳筆跡清楚，每批進(jìn)貨、出貨品資登記清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、

月報(bào)及時(shí)。

第二條允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧。每月都可以上報(bào),

以便做到帳、卡、物、資金四一致。

第三條保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證要列

出清單二份。事后發(fā)生糾葛，仍由原保管員負(fù)責(zé)補(bǔ)償C對(duì)失職導(dǎo)致的虧損，除照價(jià)補(bǔ)

償外，還要給予紀(jì)律處分。

第四條庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，辦求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

成品儲(chǔ)運(yùn)管理準(zhǔn)則QG/TZN12.02-A-2023

□總則

第一條目的

為使本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品解決等事務(wù)流程有所遵

循特制定本準(zhǔn)則。

第一條范圍

有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)涉及庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定

辦理。

□庫(kù)位規(guī)劃

第一條庫(kù)位規(guī)劃與配置

（-）成品庫(kù)應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，使庫(kù)位

空間得到有效運(yùn)用。

（二）庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：

1.配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使

用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)送通道。

2.依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,

以利管理。

3.收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。

4、將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)

顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

第二條成品堆放

成品庫(kù)應(yīng)會(huì)同品質(zhì)保證部的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量規(guī)定設(shè)定成品

堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

第三條庫(kù)位標(biāo)示

（一）庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：

1.層次類別，依A.B.C順序由下而上逐層編訂，沒有時(shí)填“O”。

2.庫(kù)位流水編號(hào)。

3.通道類別，依A.B.C順序編訂。

4、倉(cāng)庫(kù)類別，依A、B、C順序編訂。

（二）計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)立標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。

（三）成品庫(kù)依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。

第四條庫(kù)位管理

（一）成品庫(kù)用收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出

原則指定收貨及發(fā)貨單位。

（二）計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)

先出的規(guī)定。

□收貨管理

第一條成品繳庫(kù)方式

（一）成品庫(kù)用叉車將已檢合格的成品由半成品庫(kù)運(yùn)至成品庫(kù)，并存放于指定庫(kù)

位。成品庫(kù)開具“入庫(kù)單”，一式三聯(lián)，第一聯(lián)由成品庫(kù)，第二聯(lián)交繳庫(kù)部門，第三聯(lián)

交會(huì)計(jì)部門。

（-）成品庫(kù)每日出具“成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表”，一式三聯(lián)，其中二聯(lián)分別報(bào)送銷售部

門，儲(chǔ)運(yùn)部門，成品庫(kù)留存一份。

第二條收貨注意事項(xiàng)

□成品庫(kù)應(yīng)就繳庫(kù)內(nèi)容與入庫(kù)單的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)繳庫(kù)的品名、規(guī)格、數(shù)量、

包裝或唆頭等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)告知半成品庫(kù)更正。

□發(fā)貨管理

第一條交運(yùn)期限控制

接到“訂貨告知單”后，成品庫(kù)慶按告知單號(hào)的順序立即組織發(fā)貨，不得以任何理

由遲延。必要時(shí)，應(yīng)在主管批準(zhǔn)后組織加班發(fā)貨。

第二條發(fā)貨注意事項(xiàng)

（一）成品庫(kù)接到“訂貨告知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨告知單編號(hào)順

序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映銷售部門確認(rèn)。

（二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列

規(guī)定辦理：

1.經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨告知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核

簽方可辦理交運(yùn)。

2.收貨人非訂購(gòu)客戶，應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定告知始可辦理交運(yùn)。

（二）成品庫(kù)接獲“訂貨告知單”才干發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期

交運(yùn)。

（四）訂制品在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨告知單”注明“不得提前交運(yùn)”的，成

品庫(kù)若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶批準(zhǔn)，且收到業(yè)務(wù)部門

的出貨告知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管告知成品庫(kù)主管先予

交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨告知手續(xù)。

（五）未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)

手續(xù)。

（六）訂制品交運(yùn)前；成品庫(kù)如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨告知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn),

等收到業(yè)務(wù)部門的出貨告知后再交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話告知成品庫(kù)

主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。

第三條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制

（一）成品庫(kù)應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛的調(diào)派。

（二）成品庫(kù)應(yīng)于每日下午5點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“訂貨告知單”，并告知

儲(chǔ)運(yùn)部調(diào)派車輛。

（三）如承運(yùn)車輛也許于營(yíng)業(yè)時(shí)間外到達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)

將預(yù)定到達(dá)時(shí)間告知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

第四條成品交運(yùn)

（一）成品交運(yùn)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票及訂貨告知單，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無誤后寄

幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門。

（二）“訂貨告知單”上注明有預(yù)收款的，應(yīng)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交

運(yùn)的，其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨告知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

（三）承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“訂貨告知單”上簽章，第

一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后

始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回儲(chǔ)運(yùn)部，把第

四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)成

品庫(kù)自存。

第五條客戶自運(yùn)

（一）客戶需要自運(yùn)時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。

（二）成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。

第六條直接外銷的成品交運(yùn)

（一）儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特

驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。

（二）成品交運(yùn)時(shí)，成品庫(kù)應(yīng)依“外銷訂貨告知單”發(fā)貨。該單一式六聯(lián)，第四、

五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)送客戶，依存于成品庫(kù)，第

五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。第六聯(lián)成品庫(kù)自存。

（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總

送會(huì)計(jì)部門。

（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定進(jìn)行：

1.成品庫(kù)應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門告知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。

2、裝柜時(shí)應(yīng)依客戶規(guī)定的裝柜方式作、也，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。

第七條駐外辦事處發(fā)貨：憑辦事處負(fù)責(zé)簽署書面“訂貨告知單”發(fā)貨。基余按第

十二條的規(guī)定執(zhí)行。

第八條“訂貨告知單”的更正

“訂貨告知單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：

（一）“內(nèi)銷訂貨告矢［單”的更正：

1.尚未交運(yùn)：開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，假如難以更正，則將

原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“訂貨告知單”辦理交運(yùn)。作廢的“訂貨告知單”

第一聯(lián)儲(chǔ)運(yùn)部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作

廢”章，存于原發(fā)票本。

2、已交運(yùn)：開單人員應(yīng)立即開立“訂貨更正單”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后,

第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄送客戶,

第五聯(lián)存于儲(chǔ)運(yùn)部，第六部成品聯(lián)成品庫(kù)自存。

3.如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“訂貨更正單”第四聯(lián)

送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。

（二）“外銷訂貨告知單”的更正：

1、尚未交運(yùn)：比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。

2、已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文獻(xiàn)的

更正，并立即開立“訂貨更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。

3.“訂貨更正單”不得作為出廠憑證。

第九條“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)

（一）審核：成品庫(kù)收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)

送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：

1.未蓋“收貨章”。

2.“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。

3.其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。

（二）追責(zé)：成品庫(kù)于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即

追責(zé)，并依協(xié)議規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)

存查。

第十條運(yùn)費(fèi)審核

（一）儲(chǔ)運(yùn)部每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”

及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。

（二）儲(chǔ)運(yùn)部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或

違反協(xié)議規(guī)定，均依協(xié)議規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

（三）若“訂貨告知單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其

運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。

第十一條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反映

（-）成品庫(kù)收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。

（二）業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)

量、交運(yùn)地點(diǎn)及因素與對(duì)策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存,

一份送會(huì)計(jì)科據(jù)以核對(duì)。

□退貨品管理

第一條運(yùn)送的聯(lián)絡(luò)

儲(chǔ)運(yùn)部接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審杳有無注明依據(jù)及解決說明.若

沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及

承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。

第二條退貨品的驗(yàn)收

（一）退貨品運(yùn)回工廠后，成呂庫(kù)應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常因素是否對(duì)

的，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人

員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此審請(qǐng)費(fèi)用,

第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明1%

（二）成品庫(kù)收到尚無“成品退貨單”的退貨品時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)

無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。

第三條退貨品的解決

退貨品的解決方式系需重解決者，成品庫(kù)應(yīng)督促解決部門領(lǐng)回解決。

第四條退貨的更正

（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí)，成品庫(kù)應(yīng)暫予保管（不入庫(kù)）,

同時(shí)于“成品退貨單”填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)送公司攜回依此中請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)

送回業(yè)務(wù)部門解決，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。

（二）業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”送成品庫(kù)辦理銷

案。

（三）倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”

后，送回成品庫(kù)據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理.，并在“成品

交運(yùn)單”注明“退換貨不入帳”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶承擔(dān)。

□滯成品管理

第一條滯成品分類、提報(bào)

（一）滯成品部分由成品庫(kù)依類別及分派的庫(kù)位編號(hào)編列存放，并就每一堆置單位

（如一墊板）固定庫(kù)位存放便于管理。

（二）滯成品的發(fā)生因素及代號(hào)：

1計(jì)劃品：

（1）正常品繳庫(kù)后滿6個(gè)月未銷售或未售完。

（2）正常品繳庫(kù)后雖未滿6個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮。

（3）與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù)（異常品）。

（4）每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。

2.訂貨生產(chǎn)

（1）訂單取消時(shí)

（2）超制、短碼尾數(shù)時(shí)。

（3）生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品

3、其他

（1）試制品

（2）銷退重整列為次級(jí)。

（3）其他。

（三）成品庫(kù)應(yīng)于翌月5口前匯總填制“滯成品解決月報(bào)表”，呈主管核簽，第一

聯(lián)送總經(jīng)理解決，第二聯(lián)自存。

第二條滯成品發(fā)貨

成品庫(kù)于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨告知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦

理。

□儲(chǔ)存管理

第一條帳務(wù)

成品庫(kù)收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更

正。

第二條盤點(diǎn)

（一）庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別

填具“成品盤點(diǎn)表”會(huì)同成品庫(kù)盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

（二）實(shí)行電腦化后，”成品盤點(diǎn)表”由電腦制表。

（三）會(huì)計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量核對(duì)若有差異.即填具“盤

點(diǎn)異常報(bào)告單”，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送成品庫(kù)查明因素，再送業(yè)務(wù)部主管研

判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

（四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由成品庫(kù)開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第一

聯(lián)成品庫(kù)自存。

第三條消防設(shè)備

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，成品庫(kù)應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安

全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)立消防設(shè)備，由后勤保衛(wèi)部指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一

次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。

第四條庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)

（一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。

（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，成品庫(kù)應(yīng)隨時(shí)注意。

（三）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有人專責(zé)允許后才可。

（四）成品庫(kù)對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，假如破損應(yīng)立

即反映主管并立即委托修護(hù)。

（五）未經(jīng)成品庫(kù)主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。

（六）成品庫(kù)人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源、水源是否開閉，以保證倉(cāng)庫(kù)的安

全。

車輛管理制度QG/TZN12.03-A-2023

第一條為使車輛管理統(tǒng)一合理化，及有效使用各種車輛，充足運(yùn)用現(xiàn)有的車輛

資源，提高車輛運(yùn)營(yíng)效率，加強(qiáng)車輛調(diào)度使用管理，更好的服務(wù)于公司，特制定本辦

法。

第二條公司所屬所有車輛，均由后勤部車隊(duì)負(fù)責(zé)管理，分別按車號(hào)設(shè)冊(cè)登記。統(tǒng)

一安排公司正常的業(yè)務(wù)用車，一方面保障公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)平常工作和外事活動(dòng)

用車。原則上不提供私人用車，如遇特殊情況需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用。

第三條出市執(zhí)行任務(wù)時(shí)用車部門必須提前一天填寫用車申請(qǐng)單，除特殊情況一

般不安排臨時(shí)用車。

第四條公司其他職工（重病急診、重病住院和女職工生產(chǎn)住院）遇有緊急重要

公務(wù)或因路遠(yuǎn)等必須用車的情況可酌情批準(zhǔn)派車。

第五條在職工住房較集中、距離公司遠(yuǎn)和交通不便的區(qū)域，視實(shí)際情況及財(cái)力也

許安排班車。班車須按照固定的路線、時(shí)間及站點(diǎn)行駛?？?，不得隨意停車。

第六條車輛經(jīng)調(diào)派外出后，用車部門人員務(wù)必掌握用車時(shí)間，原則上不得超時(shí)

用車，若因特殊情況需延時(shí)用車須提前與車隊(duì)聯(lián)絡(luò)，說明因素并經(jīng)許可后方能繼續(xù)用

車，否則，司機(jī)有權(quán)按預(yù)計(jì)時(shí)間返回。

第七條車輛外出，駕駛員必須按法律規(guī)定之行車條文規(guī)定行駛，并按規(guī)定停放,

用車人員不得指使司機(jī)超速行車，違章超車，隨意停放車輛和人員隨意上下，由此而發(fā)

生的后果由司機(jī)及用車人員自行承擔(dān)。

第八條車輛使用完畢，用車部門人員請(qǐng)于行車日記上簽字，并認(rèn)可用車時(shí)間，里

程數(shù)及所發(fā)生費(fèi)用（停車費(fèi)、過路、橋費(fèi)等），以作為費(fèi)用分?jǐn)偤蛨?bào)銷依據(jù)。

第九條部門負(fù)責(zé)人用車自駕時(shí)，必須具有駕照，駕駛車輛前應(yīng)做基本檢查，如發(fā)

現(xiàn)故障、配件失竊或損失等現(xiàn)象，應(yīng)立即告知車隊(duì)，否則要對(duì)由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。

第十條駐外辦事處車輛的使用由辦事處負(fù)責(zé)人主管。

駕駛員的管理規(guī)定QG/TZN12.04-A-2023

第一條公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通管理的

規(guī)章規(guī)則，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。

第二條司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的重要機(jī)件,

天天抽出適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所駕車輛，以保持車輛的清潔。

第三條保持良好的精神面貌，維修公司形象，嚴(yán)守公司機(jī)密，屬于同損害公司形

象和利益的人和事作斗爭(zhēng)。

第四條各駐外辦事處司機(jī)須服從公司本地負(fù)責(zé)人的安排，并做好車輛證件，車

況準(zhǔn)備保養(yǎng)登記等有關(guān)工作，保證車輛正常完畢任務(wù)，并保持與車隊(duì)的聯(lián)系。

第五條出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，如有異常應(yīng)

立即加補(bǔ)或調(diào)整，如需送修的應(yīng)立即報(bào)告車隊(duì)，并提出具體的維修意見（涉及維修項(xiàng)目

和大體經(jīng)費(fèi)以及維修大約時(shí)間）。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不到一格時(shí)，應(yīng)立

即加派不得出車時(shí)才臨時(shí)加油。

第六條晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)疲勞駕車，不準(zhǔn)酒后開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（涉

及高速、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等）。

第七條出車在外一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，要保證安全，不能在不準(zhǔn)停

車的路段或危險(xiǎn)地段停車。離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖和車門，防止車輛被盜。

第八條司機(jī)對(duì)自己所駕車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查。出車時(shí)，一定要保

證證件齊全。

第九條因違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷，違章導(dǎo)致后果由當(dāng)事人負(fù)

責(zé)。

第十條司機(jī)對(duì)乘車本人要熱情、禮貌、說話應(yīng)文明。接送領(lǐng)導(dǎo)和公司客人應(yīng)積

極打招呼，幫助開關(guān)車門，并向其確認(rèn)目的地。車內(nèi)客人談話時(shí)，除非客人積極搭話,

否則不準(zhǔn)隨便插嘴，以維護(hù)公司的良好形象。

第十一條要準(zhǔn)時(shí)上下班，隨叫隨到，接送員工上下班的司機(jī)，要準(zhǔn)時(shí)出車，不得

誤點(diǎn)。沒被派出車的，不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室，一律在車隊(duì)休息室等侯出車。有事確

需離開車隊(duì)時(shí)，要告知車隊(duì)其去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)方可離開，出車回來，應(yīng)立即到

車隊(duì)報(bào)到。否則，將給予20元/次罰款，連續(xù)遲到二次，做到自動(dòng)辭退解決。

第十二條嚴(yán)禁向經(jīng)銷商強(qiáng)拿硬要索要財(cái)物，經(jīng)查實(shí)作下崗解決。

第十三條司機(jī)對(duì)車隊(duì)的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故遲延或拒不出車，對(duì)

工作安排故意見的，事后可向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。

第十四條上班時(shí)間，司機(jī)手機(jī)必須保證通信暢通，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)和車隊(duì)人員的電

話，必須接聽：情況特殊不能正常接聽的.須盡快設(shè)法聯(lián)系,并說明其因素.如聯(lián)系不

上乂不知去向，視作缺勤，情節(jié)嚴(yán)重者，給予下崗解決。

第十五條未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將自己駕駛的車輛履便交給別人駕駛，如特殊情況車

匙暫交門衛(wèi)保管的，必須說明由誰來取或交給車隊(duì)。否則，由此發(fā)生其它后果，均由當(dāng)

事人負(fù)責(zé)。

第十六條由車隊(duì)每月對(duì)司機(jī)進(jìn)行考核，對(duì)于工作勤奮、遵守制度，表現(xiàn)突出的,

可視具體情況報(bào)上級(jí)部門給予嘉獎(jiǎng)、證功、晉級(jí)等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作怠慢、違反制度，發(fā)生

事故者，視具體情況給予警告、記過、罰款、降級(jí)直至除名解決。

第十七條當(dāng)車輛發(fā)生交通事故或其它非正常情況，司機(jī)應(yīng)一方面作出應(yīng)急解決,

并迅速與公司或相關(guān)部門聯(lián)系，作妥善安排，事后提交事故書面報(bào)告。

第十八條司機(jī)天天須寫行車日記，登記車輛行駛記錄，使用前應(yīng)核對(duì)車輛里程

表與紀(jì)錄與前一次用車的記載是否相符，應(yīng)記載行駛里程、地點(diǎn)、時(shí)間、用途、辦事人

員、卸貨地點(diǎn)，每次加油及維修時(shí)間和證件驗(yàn)審時(shí)間等。車隊(duì)每月抽查一次，發(fā)現(xiàn)記載

不實(shí)，不全或未記載應(yīng)提出批評(píng)，對(duì)屢教不改者給予警告或經(jīng)濟(jì)處罰。

第十九條晚間車輛一律停放在公司坪內(nèi)，違者予以30元/次的罰款，公車私用處

以200元/次的罰款，并停職一個(gè)月。

第二十條司機(jī)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

（一）大小貨車司機(jī)被派出車實(shí)行差旅費(fèi)、住宿包干。

（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)分三類地區(qū)：

1.一類地區(qū)：北京、上海、深圳、廣州、珠海、廈門、汕頭、海南65元/天；

2.二類地區(qū)：30（）公里以上的省內(nèi)外地區(qū)45元/天；

3、二類地區(qū)：300公里以內(nèi)的省內(nèi)外地區(qū)30元/天；

200公里以內(nèi)的省內(nèi)外地區(qū)2（）元/天；

100公里以內(nèi)的省內(nèi)外地區(qū)10元/天；

（三）