煤炭月度訂貨管理辦法總則目的為了規(guī)范公司煤炭月度訂貨工作，確保煤炭供應(yīng)的穩(wěn)定性、及時(shí)性和質(zhì)量可靠性，合理控制煤炭采購(gòu)成本，提高公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際需求，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及煤炭月度訂貨的部門(mén)、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等與煤炭訂貨、供應(yīng)、使用、結(jié)算等環(huán)節(jié)相關(guān)的工作。管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)煤炭生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、環(huán)保等方面的法律法規(guī)和政策要求，確保訂貨活動(dòng)合法合規(guī)。2.按需訂貨原則：根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況和市場(chǎng)需求，科學(xué)合理地確定月度煤炭訂貨數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免盲目采購(gòu)和庫(kù)存積壓。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在保證煤炭供應(yīng)數(shù)量的同時(shí)，高度重視煤炭質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保煤炭質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求。4.成本效益原則：綜合考慮煤炭?jī)r(jià)格、運(yùn)輸成本、質(zhì)量保證金等因素，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)談判等方式，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.合同管理原則：所有煤炭月度訂貨業(yè)務(wù)必須簽訂正式的書(shū)面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，保障雙方的合法權(quán)益。訂貨計(jì)劃的編制需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)安排以及設(shè)備運(yùn)行狀況，提前對(duì)月度煤炭需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)內(nèi)容包括煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)（如發(fā)熱量、灰分、硫分等）以及需求時(shí)間等。2.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)銷(xiāo)售情況和客戶訂單，對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)估，為生產(chǎn)部門(mén)的煤炭需求預(yù)測(cè)提供參考。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期提供煤炭庫(kù)存報(bào)告，包括當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存結(jié)構(gòu)、庫(kù)存質(zhì)量以及安全庫(kù)存水平等信息，作為需求預(yù)測(cè)的重要依據(jù)。計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)匯總生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提供的信息，結(jié)合市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)商供貨能力等因素，編制月度煤炭訂貨計(jì)劃草案。2.訂貨計(jì)劃草案應(yīng)包括以下內(nèi)容：煤炭品種和規(guī)格；訂貨數(shù)量；質(zhì)量要求；預(yù)計(jì)采購(gòu)價(jià)格；交貨時(shí)間和地點(diǎn)；運(yùn)輸方式；供應(yīng)商選擇建議等。3.訂貨計(jì)劃草案編制完成后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。各部門(mén)應(yīng)從自身業(yè)務(wù)角度對(duì)計(jì)劃草案提出意見(jiàn)和建議，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)計(jì)劃草案進(jìn)行修改完善。計(jì)劃審批1.經(jīng)會(huì)審修改后的月度煤炭訂貨計(jì)劃草案應(yīng)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司的整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、資金狀況和市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)訂貨計(jì)劃進(jìn)行全面審核。2.對(duì)于涉及重大金額或特殊要求的訂貨計(jì)劃，應(yīng)提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)的月度煤炭訂貨計(jì)劃應(yīng)作為公司月度煤炭訂貨工作的依據(jù)，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。供應(yīng)商的選擇與管理供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理和更新供應(yīng)商的基本信息，包括企業(yè)名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)狀況等。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度煤炭訂貨計(jì)劃的要求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商。篩選標(biāo)準(zhǔn)主要包括：具有合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和生產(chǎn)許可證；具備穩(wěn)定的煤炭生產(chǎn)能力和供應(yīng)能力，能夠滿足公司月度訂貨數(shù)量和交貨時(shí)間要求；煤炭質(zhì)量符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的質(zhì)量控制體系；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和售后服務(wù)能力，無(wú)重大違法違規(guī)記錄和不良信用記錄；價(jià)格合理，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)篩選出的潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或書(shū)面調(diào)查，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、質(zhì)量控制、環(huán)保措施、管理水平等情況。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商提供煤炭樣品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)煤炭的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)估，確保煤炭質(zhì)量符合公司要求。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況和信用等級(jí)，了解供應(yīng)商的資金實(shí)力和償債能力，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)考察、檢測(cè)和評(píng)估結(jié)果，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)分，確定合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合格供應(yīng)商名單，結(jié)合月度煤炭訂貨計(jì)劃的具體要求，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行合作。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好、價(jià)格合理的供應(yīng)商；對(duì)于重要煤炭品種或大額訂貨，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商；為了分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，避免對(duì)單一供應(yīng)商的過(guò)度依賴，可選擇多家供應(yīng)商進(jìn)行合作。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，就煤炭?jī)r(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、質(zhì)量保證金等合同條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂正式的煤炭采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同應(yīng)包括以下主要條款：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式；煤炭品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格及價(jià)格調(diào)整方式；交貨時(shí)間、地點(diǎn)和方式；運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)；質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法；結(jié)算方式和時(shí)間；違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式等。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、供貨質(zhì)量、交貨情況、價(jià)格變動(dòng)等信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括煤炭質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等方面。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)溝通整改，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)終止合作。合同簽訂與執(zhí)行合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商就合同條款達(dá)成一致后，應(yīng)及時(shí)起草正式的煤炭采購(gòu)合同。合同起草完成后，應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門(mén)審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.合同審核通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)訂貨通知，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)和備貨情況，確保供應(yīng)商按時(shí)組織發(fā)貨。2.運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定的運(yùn)輸方式和交貨地點(diǎn)，安排煤炭的運(yùn)輸工作。在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煤炭運(yùn)輸?shù)墓芾砗捅O(jiān)控，確保煤炭安全、及時(shí)到達(dá)目的地。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在煤炭到貨后，按照合同約定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)煤炭進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的煤炭方可辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的煤炭，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，按照合同約定的處理方式進(jìn)行處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好煤炭的入庫(kù)、保管和發(fā)放工作。按照煤炭的品種、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行分類(lèi)存放，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保煤炭庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量穩(wěn)定。5.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定的結(jié)算方式和時(shí)間，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。在結(jié)算過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格審核發(fā)票、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、運(yùn)輸單據(jù)等相關(guān)憑證，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量控制與檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和設(shè)備要求，制定明確的煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括煤炭的發(fā)熱量、灰分、硫分、揮發(fā)分、粒度等主要質(zhì)量指標(biāo)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在煤炭采購(gòu)合同中明確規(guī)定煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和供貨。檢驗(yàn)方式1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)采用抽樣檢驗(yàn)的方式對(duì)到貨煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。抽樣方法應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求，確保抽樣的代表性和公正性。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)可采用實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、在線監(jiān)測(cè)等手段對(duì)煤炭的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)分析。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)和供應(yīng)商。檢驗(yàn)流程1.煤炭到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抽樣和檢測(cè)工作，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。2.如檢驗(yàn)結(jié)果符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)簽發(fā)質(zhì)量合格證書(shū)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)方可辦理煤炭入庫(kù)手續(xù)。3.如檢驗(yàn)結(jié)果不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)商，按照合同約定的處理方式進(jìn)行處理。質(zhì)量爭(zhēng)議處理1.如供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果有異議，可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)組織雙方共同進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果為最終結(jié)果。2.如雙方對(duì)復(fù)檢結(jié)果仍存在爭(zhēng)議，可委托具有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)。仲裁檢驗(yàn)結(jié)果具有法律效力，雙方應(yīng)按照仲裁檢驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行。庫(kù)存管理與盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃和煤炭采購(gòu)計(jì)劃，合理安排煤炭庫(kù)存。保持合理的庫(kù)存水平，既能滿足公司生產(chǎn)需求，又能避免庫(kù)存積壓和資金占用。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立完善的煤炭庫(kù)存管理制度，加強(qiáng)對(duì)煤炭入庫(kù)、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)的管理。嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)審批、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等制度，確保煤炭庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量穩(wěn)定。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)煤炭庫(kù)存進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理煤炭的變質(zhì)、損壞、丟失等問(wèn)題。對(duì)于長(zhǎng)期積壓的煤炭，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)商，采取降價(jià)銷(xiāo)售、調(diào)劑使用等方式進(jìn)行處理。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)煤炭庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的煤炭，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立健全煤炭月度訂貨工作監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)訂貨計(jì)劃編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂與執(zhí)行、質(zhì)量檢驗(yàn)、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、合同執(zhí)行是否嚴(yán)格、資金使用是否合理等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔自律教育和監(jiān)督，防止采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)貪污受賄、以權(quán)謀私等違法違紀(jì)行為。考核指標(biāo)1.公司應(yīng)建立煤炭月度訂貨工作考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)主要包括：訂貨計(jì)劃完成率；煤炭質(zhì)量合格率；交貨及時(shí)率；采購(gòu)成本降低率；庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等。2.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)考核指標(biāo)，制定具體的工作計(jì)劃和措施，確保各項(xiàng)指標(biāo)的完成?？己朔绞?.公司應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的煤炭月度訂貨工作進(jìn)行考核?？己酥芷诳筛鶕?jù)公司實(shí)際情況