遠期利率協(xié)議合同的模板合同編號：[具體編號]一、合同雙方身份（一）甲方名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方信用代碼]（二）乙方名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方信用代碼]鑒于甲方和乙方均具有開展金融業(yè)務(wù)的合法資格，雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就遠期利率協(xié)議事宜達成如下協(xié)議。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）交易概述本遠期利率協(xié)議是指在未來某一特定日期，雙方就某一特定金額的名義本金按約定的利率進行利息結(jié)算的協(xié)議。通過本協(xié)議，雙方約定在未來的某一時期內(nèi)，對名義本金按照約定的利率進行利息交換，以鎖定未來的利率風(fēng)險。（二）具體條款1.名義本金：本協(xié)議的名義本金為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該名義本金僅用于計算利息，不發(fā)生實際的本金交付。2.協(xié)議利率：雙方約定的協(xié)議利率為[X]%（年利率）。該利率為固定利率，在協(xié)議有效期內(nèi)保持不變。3.參考利率：參考利率為[具體參考利率名稱]，如[銀行間同業(yè)拆借利率等]。參考利率的確定方式為在[具體日期]，由[指定機構(gòu)]公布的[期限]的[參考利率名稱]。4.協(xié)議期限：本協(xié)議的起息日為[具體起息日期]，到期日為[具體到期日期]。協(xié)議期限為[X]天。5.結(jié)算日：結(jié)算日為協(xié)議到期日之后的第[X]個工作日。在結(jié)算日，雙方根據(jù)協(xié)議利率和參考利率的差異進行利息結(jié)算。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在結(jié)算日，若參考利率高于協(xié)議利率，甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定從乙方收取利息差額。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定提供相關(guān)的文件和資料，以確保協(xié)議的順利履行。在乙方違約的情況下，甲方有權(quán)采取法律措施追究乙方的違約責(zé)任，包括但不限于要求乙方支付違約金、賠償損失等。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，在結(jié)算日若參考利率低于協(xié)議利率，甲方應(yīng)向乙方支付利息差額。向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的信息和資料，不得隱瞞或虛報相關(guān)情況。遵守本協(xié)議的各項約定，不得擅自變更或解除協(xié)議。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在結(jié)算日，若參考利率低于協(xié)議利率，乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定從甲方收取利息差額。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定提供相關(guān)的文件和資料，以確保協(xié)議的順利履行。在甲方違約的情況下，乙方有權(quán)采取法律措施追究甲方的違約責(zé)任，包括但不限于要求甲方支付違約金、賠償損失等。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，在結(jié)算日若參考利率高于協(xié)議利率，乙方應(yīng)向甲方支付利息差額。向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的信息和資料，不得隱瞞或虛報相關(guān)情況。遵守本協(xié)議的各項約定，不得擅自變更或解除協(xié)議。四、利息結(jié)算方式（一）利息差額計算利息差額的計算公式為：利息差額=名義本金×（參考利率協(xié)議利率）×協(xié)議期限/360若計算結(jié)果為正數(shù)，則表示參考利率高于協(xié)議利率，由乙方支付給甲方；若計算結(jié)果為負(fù)數(shù)，則表示參考利率低于協(xié)議利率，由甲方支付給乙方。（二）支付方式雙方應(yīng)在結(jié)算日以人民幣通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行利息差額的支付。雙方應(yīng)在結(jié)算日前[X]個工作日，將收款賬戶信息書面通知對方。收款賬戶信息包括：開戶銀行名稱、賬號、戶名等。若一方變更收款賬戶信息，應(yīng)提前[X]個工作日書面通知對方。五、違約條款（一）違約情形1.一方未按照本協(xié)議的約定支付利息差額的；2.一方提供虛假信息或資料，影響協(xié)議履行的；3.一方擅自變更或解除協(xié)議的；4.一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)的。（二）違約責(zé)任1.若一方違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的金額為名義本金的[X]%。2.違約方除支付違約金外，還應(yīng)賠償守約方因違約行為所遭受的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、利息損失、律師費、訴訟費等。3.若雙方均存在違約行為，應(yīng)根據(jù)各自的過錯程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、爭議解決條款（一）協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在爭議發(fā)生之日起[X]日內(nèi)進行。（二）仲裁或訴訟若協(xié)商不成，雙方同意選擇以下第[X]種方式解決爭議：1.仲裁：提交[仲裁機構(gòu)名稱]按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。2.訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。七、保密條款（一）保密信息定義本協(xié)議所稱保密信息是指雙方在簽訂和履行本協(xié)議過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等任何形式的信息。（二）保密義務(wù)雙方應(yīng)對保密信息予以保密，不得向任何第三方披露或泄露。未經(jīng)對方書面同意，不得將保密信息用于本協(xié)議以外的目的。（三）保密期限保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。在保密期限內(nèi)，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)。八、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至雙方履行完畢本協(xié)議項下的全部義務(wù)之日止。（二）協(xié)議變更與解除本協(xié)議的變更或解除須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議。（三）通知與送達雙方之間的通知或其他通訊應(yīng)以書面形式進行，并可通過郵寄、傳真、電子郵件等方式送達。通知在以下情況下視為送達：1.郵寄方式：以掛號信或特快專遞發(fā)出后[X]個工作日視為送達；2.傳真方式：以傳真發(fā)出并收到成功發(fā)送確認(rèn)視為送達；3.電子郵件方式：以電子郵件發(fā)出并收到對方的閱讀回執(zhí)視為送達。（四）不可抗力1.若因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議的部分或全部義務(wù)，該方應(yīng)及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供不可抗力事件的證明文件。2.不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件。3.因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行義務(wù)的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡最大努力減少損失。若不可抗力事件持續(xù)時間超過[X]天，雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議