金茂資產(chǎn)設(shè)施管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)金茂資產(chǎn)設(shè)施管理，確保資產(chǎn)設(shè)施的正常運(yùn)行，提高資產(chǎn)設(shè)施的使用效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于金茂公司所有資產(chǎn)設(shè)施的管理，包括但不限于建筑物、設(shè)備、車輛、辦公家具等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保資產(chǎn)設(shè)施的使用安全，保障人員生命財產(chǎn)安全。2.預(yù)防為主原則：加強(qiáng)資產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，預(yù)防故障和事故的發(fā)生。3.效益優(yōu)先原則：提高資產(chǎn)設(shè)施的使用效率，降低運(yùn)營成本，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。4.規(guī)范管理原則：建立健全資產(chǎn)設(shè)施管理制度，規(guī)范管理流程，確保管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善資產(chǎn)設(shè)施管理制度，并組織實施。2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)施的登記、入賬、清查、盤點等工作，建立資產(chǎn)設(shè)施檔案。3.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)施的采購、租賃、處置等工作，按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。4.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)計劃的制定和監(jiān)督執(zhí)行，確保資產(chǎn)設(shè)施的正常運(yùn)行。5.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)施的安全管理，制定安全管理制度，組織安全檢查，消除安全隱患。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)設(shè)施的日常使用和保管，確保資產(chǎn)設(shè)施的正常運(yùn)行和安全。2.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)設(shè)施的清查、盤點等工作，及時反饋資產(chǎn)設(shè)施的使用情況和存在問題。3.按照規(guī)定程序申請資產(chǎn)設(shè)施的采購、租賃、處置等，合理使用資產(chǎn)設(shè)施，提高使用效率。4.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作，及時報告資產(chǎn)設(shè)施的故障和損壞情況。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)施的財務(wù)核算，按照規(guī)定計提折舊和攤銷。2.負(fù)責(zé)審核資產(chǎn)設(shè)施的采購、租賃、處置等費用支出，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。3.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)設(shè)施的清查、盤點等工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計部門1.負(fù)責(zé)對資產(chǎn)設(shè)施管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查資產(chǎn)設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況。2.對資產(chǎn)設(shè)施的采購、租賃、處置等進(jìn)行審計，確保資產(chǎn)設(shè)施管理工作的合法性和合規(guī)性。3.對資產(chǎn)設(shè)施的清查、盤點等工作進(jìn)行審計，檢查資產(chǎn)設(shè)施的真實性和完整性。三、資產(chǎn)設(shè)施購置與建設(shè)（一）需求申請使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫資產(chǎn)設(shè)施購置或建設(shè)需求申請表，詳細(xì)說明資產(chǎn)設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，并提交資產(chǎn)管理部門。（二）審核與審批資產(chǎn)管理部門收到需求申請表后，進(jìn)行初步審核，核實需求的合理性和必要性。對于金額較大的資產(chǎn)設(shè)施購置或建設(shè)項目，資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購與建設(shè)經(jīng)審批同意后，資產(chǎn)管理部門按照公司采購管理制度進(jìn)行采購或組織建設(shè)。采購過程中，要嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂等工作，確保采購過程的公開、公平、公正。建設(shè)項目要按照工程建設(shè)管理規(guī)定進(jìn)行組織實施，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。（四）驗收與交付資產(chǎn)設(shè)施采購或建設(shè)完成后，資產(chǎn)管理部門組織使用部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括資產(chǎn)設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等是否符合合同要求。驗收合格后，辦理資產(chǎn)設(shè)施的交付手續(xù)，資產(chǎn)設(shè)施正式投入使用。四、資產(chǎn)設(shè)施登記與入賬（一）資產(chǎn)設(shè)施登記資產(chǎn)管理部門對驗收合格的資產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行登記，建立資產(chǎn)設(shè)施臺賬。資產(chǎn)設(shè)施臺賬應(yīng)包括資產(chǎn)設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、購置價格、使用部門、存放地點等信息。（二）資產(chǎn)設(shè)施入賬財務(wù)部門根據(jù)資產(chǎn)設(shè)施登記信息，按照財務(wù)會計制度的規(guī)定進(jìn)行入賬處理，將資產(chǎn)設(shè)施納入公司固定資產(chǎn)或流動資產(chǎn)核算。五、資產(chǎn)設(shè)施日常維護(hù)與保養(yǎng)（一）維護(hù)保養(yǎng)計劃制定資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)設(shè)施的使用情況和性能特點，制定年度維護(hù)保養(yǎng)計劃。維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、責(zé)任人等信息。（二）維護(hù)保養(yǎng)實施使用部門按照維護(hù)保養(yǎng)計劃的要求，組織實施資產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)按照相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行，確保維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量。對于大型設(shè)備或重要資產(chǎn)設(shè)施，可委托專業(yè)維修單位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（三）維護(hù)保養(yǎng)記錄使用部門要做好資產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄維護(hù)保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、維修更換的零部件等信息。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)作為資產(chǎn)設(shè)施檔案的重要組成部分，妥善保管。六、資產(chǎn)設(shè)施使用與保管（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)設(shè)施的使用說明書和操作規(guī)程正確使用資產(chǎn)設(shè)施，不得擅自改變資產(chǎn)設(shè)施的用途和性能。2.資產(chǎn)設(shè)施使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，熟悉資產(chǎn)設(shè)施的操作方法和注意事項。3.使用部門要建立資產(chǎn)設(shè)施使用登記制度，記錄資產(chǎn)設(shè)施的使用時間、使用人員、使用情況等信息。（二）保管管理1.使用部門要負(fù)責(zé)資產(chǎn)設(shè)施的日常保管工作，確保資產(chǎn)設(shè)施的安全和完整。2.資產(chǎn)設(shè)施存放地點應(yīng)符合安全、環(huán)保等要求，采取必要的防護(hù)措施，防止資產(chǎn)設(shè)施損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。3.對于貴重資產(chǎn)設(shè)施或易損資產(chǎn)設(shè)施，要指定專人保管，并采取相應(yīng)的保管措施。七、資產(chǎn)設(shè)施清查與盤點（一）清查盤點計劃制定資產(chǎn)管理部門每年制定資產(chǎn)設(shè)施清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法、人員等信息。清查盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（二）清查盤點實施資產(chǎn)管理部門組織使用部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員按照清查盤點計劃的要求進(jìn)行資產(chǎn)設(shè)施清查盤點。清查盤點過程中，要對資產(chǎn)設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能、使用情況等進(jìn)行全面檢查，核實資產(chǎn)設(shè)施的實際狀況與臺賬記錄是否一致。（三）清查盤點報告清查盤點結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門要編制清查盤點報告，報告清查盤點的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見等。清查盤點報告應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并作為資產(chǎn)設(shè)施管理決策的重要依據(jù)。（四）問題處理對于清查盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符、資產(chǎn)損壞、丟失等問題，資產(chǎn)管理部門要查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。對于需要報廢、處置的資產(chǎn)設(shè)施，要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和處理。八、資產(chǎn)設(shè)施租賃與出借（一）租賃管理1.公司因業(yè)務(wù)需要租賃資產(chǎn)設(shè)施時，由使用部門提出租賃申請，填寫資產(chǎn)設(shè)施租賃申請表，詳細(xì)說明租賃資產(chǎn)設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、租賃期限、用途、預(yù)算等信息，并提交資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門收到租賃申請表后，進(jìn)行初步審核，核實租賃需求的合理性和必要性。對于金額較大的資產(chǎn)設(shè)施租賃項目，資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意后，資產(chǎn)管理部門按照公司采購管理制度進(jìn)行租賃談判、合同簽訂等工作。租賃合同應(yīng)明確租賃資產(chǎn)設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、租賃期限、租金及支付方式、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。4.租賃期間，使用部門要按照租賃合同的要求使用租賃資產(chǎn)設(shè)施，按時支付租金。資產(chǎn)管理部門要定期對租賃資產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行檢查，確保租賃資產(chǎn)設(shè)施的正常使用和安全。（二）出借管理1.公司因特殊情況需要出借資產(chǎn)設(shè)施時，由使用部門提出出借申請，填寫資產(chǎn)設(shè)施出借申請表，詳細(xì)說明出借資產(chǎn)設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出借期限、用途、接收單位等信息，并提交資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門收到出借申請表后，進(jìn)行初步審核，核實出借需求的合理性和必要性。對于金額較大的資產(chǎn)設(shè)施出借項目，資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意后，資產(chǎn)管理部門與接收單位簽訂資產(chǎn)設(shè)施出借協(xié)議，明確出借資產(chǎn)設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出借期限、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。4.出借期間，接收單位要按照出借協(xié)議的要求使用出借資產(chǎn)設(shè)施，按時歸還。資產(chǎn)管理部門要定期對出借資產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行檢查，確保出借資產(chǎn)設(shè)施的安全和完整。九、資產(chǎn)設(shè)施處置（一）處置申請資產(chǎn)設(shè)施因報廢、淘汰、轉(zhuǎn)讓、出售等原因需要處置時，由使用部門提出處置申請，填寫資產(chǎn)設(shè)施處置申請表，詳細(xì)說明處置資產(chǎn)設(shè)施的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、購置價格、處置原因、處置方式等信息，并提交資產(chǎn)管理部門。（二）審核與審批資產(chǎn)管理部門收到處置申請表后，進(jìn)行初步審核，核實處置資產(chǎn)設(shè)施的真實性和必要性。對于金額較大的資產(chǎn)設(shè)施處置項目，資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行評估，提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）處置實施經(jīng)審批同意后，資產(chǎn)管理部門按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)設(shè)施處置。處置方式包括報廢、轉(zhuǎn)讓、出售、捐贈等。對于報廢資產(chǎn)設(shè)施，要按照規(guī)定程序進(jìn)行報廢鑒定和審批，確保報廢資產(chǎn)設(shè)施的處置符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對于轉(zhuǎn)讓、出售資產(chǎn)設(shè)施，要按照規(guī)定進(jìn)行評估和公開交易，確保資產(chǎn)設(shè)施的處置價格合理、公正。（四）處置收入管理資產(chǎn)設(shè)施處置收入要按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行管理，及時足額上繳公司財務(wù)部門，納入公司預(yù)算統(tǒng)一核算。十、資產(chǎn)設(shè)施檔案管理（一）檔案建立資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立資產(chǎn)設(shè)施檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括資產(chǎn)設(shè)施的購置合同、發(fā)票、驗收報告、維護(hù)保養(yǎng)記錄、清查盤點報告、處置文件等相關(guān)資料。資產(chǎn)設(shè)施檔案應(yīng)按照資產(chǎn)設(shè)施的類別和編號進(jìn)行分類整理，妥善保管。（二）檔案保管資產(chǎn)設(shè)施檔案的保管期限應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案保管地點應(yīng)具備安全、防火、防潮、防蟲等條件，確保檔案的安全和完整。（三）檔案查閱因工作需要查閱資產(chǎn)設(shè)施檔案時，查閱人員應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。查閱人員要對查閱的檔案內(nèi)容保密，不得泄露檔案信息。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司審計部門定期對資產(chǎn)設(shè)施管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查資產(chǎn)設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況、資產(chǎn)設(shè)施的使用和保管情況、維護(hù)保養(yǎng)計劃的執(zhí)行情況、清查盤點工作的開展情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價資產(chǎn)管理部門定期對使用部門的資產(chǎn)設(shè)