物料接收及發(fā)放管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司物料接收及發(fā)放流程，確保物料的及時供應、準確交付和有效管理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物料的接收、存儲、發(fā)放及相關管理活動，包括原材料、零部件、半成品、成品、辦公用品等各類物料。（三）職責分工1.采購部門負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時下達物料采購訂單，確保物料的按時供應。與供應商溝通協(xié)調，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，處理物料采購過程中的相關問題。2.倉庫管理部門負責物料的接收、驗收、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的數(shù)量準確、質量合格、存儲安全。定期對庫存物料進行盤點，及時更新庫存信息，保證賬物相符。按照規(guī)定的流程和標準，辦理物料的出入庫手續(xù)，做好相關記錄。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求計劃，明確物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。負責對接收的物料進行質量檢驗和試用，如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給相關部門。合理使用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。4.質量檢驗部門制定物料檢驗標準和檢驗流程，對接收的物料進行質量檢驗，確保物料符合質量要求。對檢驗不合格的物料，出具檢驗報告，通知相關部門進行處理。5.財務部門負責審核物料采購發(fā)票、出入庫單據(jù)等，辦理相關財務結算手續(xù)。對物料成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。二、物料接收管理（一）接收準備1.采購部門在物料到貨前，應及時通知倉庫管理部門做好接收準備工作，包括安排接收人員、準備接收場地和工具等。2.倉庫管理部門根據(jù)采購訂單和物料特性，確定物料的存儲區(qū)域和存儲方式，確保物料能夠安全、妥善地存放。（二）到貨驗收1.物料到貨時，倉庫管理部門接收人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。2.質量檢驗部門按照檢驗標準對物料進行質量檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。對于需要進行抽樣檢驗或試驗的物料，應按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗程序進行操作。3.驗收合格的物料，倉庫管理部門接收人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物料，質量檢驗部門應出具檢驗報告，明確不合格原因和處理意見。采購部門負責與供應商溝通協(xié)調，辦理退貨、換貨或補貨等事宜。（三）緊急物料接收對于因生產(chǎn)急需而未按正常采購流程到貨的緊急物料，采購部門應及時通知倉庫管理部門和相關部門。倉庫管理部門在確保質量的前提下，可先接收物料，但必須在到貨后及時補辦相關手續(xù)。三、物料存儲管理（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)物料的特性和要求，設置合適的存儲環(huán)境，包括溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲等條件。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應按照相關法律法規(guī)和標準要求，設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）存儲方式1.物料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對于有保質期要求的物料，應按照先進先出的原則進行存儲和發(fā)放，確保物料在保質期內(nèi)使用。3.貴重物料、關鍵零部件等應單獨存放，實行專人管理，嚴格控制出入庫手續(xù)。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點時，應認真核對物料的賬物情況，包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等信息。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，上報公司領導和相關部門。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施進行處理，確保庫存信息的準確和庫存管理的規(guī)范。四、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.倉庫管理部門應根據(jù)經(jīng)審批的物料需求計劃、領料單等進行物料發(fā)放。2.領料單應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并由領料部門負責人簽字確認。（二）發(fā)放流程1.領料部門填寫領料單，提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門審核領料單的完整性和準確性，如無誤，按照領料單上的要求發(fā)放物料。3.發(fā)放物料時，倉庫管理部門應核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領料單一致。4.物料發(fā)放后，倉庫管理部門應在領料單上簽字確認，并更新庫存信息。同時，將一聯(lián)領料單交領料部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證。（三）限額領料1.對于有消耗定額的物料，實行限額領料制度。倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料消耗定額，核定領料限額，并在領料單上注明。2.領料部門應嚴格按照限額領料，如需超限額領料，必須辦理相關審批手續(xù)。（四）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等，領料部門應及時辦理退料手續(xù)，交回倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對退料進行驗收，如質量合格、數(shù)量準確，應辦理入庫手續(xù)。對于退料中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時與領料部門溝通協(xié)調，查明原因并進行處理。五、物料報廢管理（一）報廢申請1.對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，詳細說明報廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給質量檢驗部門。2.質量檢驗部門對報廢申請進行審核，如確認為報廢物料，出具報廢鑒定報告，并簽字確認。（二）報廢審批1.物料報廢申請單經(jīng)質量檢驗部門審核通過后，提交給相關部門負責人進行審批。審批流程應根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，一般涉及采購、倉庫、財務、生產(chǎn)等部門。2.各部門負責人應根據(jù)職責權限，對報廢申請進行審批，確保報廢原因合理、報廢物料符合實際情況。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物料，倉庫管理部門負責組織報廢處理工作。報廢處理方式可根據(jù)物料的性質和價值，選擇報廢變賣、銷毀等方式。2.在報廢處理過程中，應做好相關記錄，包括報廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。3.財務部門根據(jù)報廢處理記錄，進行相應的賬務處理，確保資產(chǎn)賬實相符。六、信息化管理（一）物料管理系統(tǒng)1.公司應建立完善的物料管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物料采購、接收、存儲、發(fā)放、報廢等全過程的信息化管理。2.物料管理系統(tǒng)應具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，能夠實時反映物料的庫存動態(tài)和出入庫情況。（二）數(shù)據(jù)維護1.倉庫管理部門應指定專人負責物料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作，確保物料信息的及時、準確更新。2.定期對物料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，應及時查明原因并進行處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應定期對物料接收、存儲、發(fā)放及報廢等管理環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理規(guī)定的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料管理流程的執(zhí)行情況、庫存管理情況、物料質量情況、信息化管理情況等。（二）考核機制1.建立物料管理考核機制，對各相關部門和人員的物料管理工作進行考核評價。2.考核指標可包括物料供應及