企業(yè)物資申購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司物資申購(gòu)流程，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，提高物資使用效率，降低采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門及下屬分支機(jī)構(gòu)的物資申購(gòu)管理。（三）基本原則1.按需申購(gòu)原則：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申購(gòu)物資，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。2.預(yù)算控制原則：物資申購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，確保公司財(cái)務(wù)收支平衡。3.審批規(guī)范原則：物資申購(gòu)需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，未經(jīng)審批不得采購(gòu)。4.采購(gòu)合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)過程合法合規(guī)。二、申購(gòu)流程（一）需求提出1.各部門根據(jù)工作任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫《物資申購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.對(duì)于批量采購(gòu)或金額較大的物資，申購(gòu)部門應(yīng)提前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提供至少三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及產(chǎn)品信息，作為申購(gòu)審批的參考依據(jù)。（二）部門審核1.申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門提交的《物資申購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核申購(gòu)需求的合理性、必要性以及與預(yù)算的匹配性。2.審核通過后，申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表提交至歸口管理部門。（三）歸口管理部門審核1.歸口管理部門根據(jù)職責(zé)分工，對(duì)申購(gòu)物資進(jìn)行專業(yè)審核。審核內(nèi)容包括物資的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)是否符合公司要求，以及申購(gòu)數(shù)量是否合理等。2.對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的物資，歸口管理部門可組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，確保申購(gòu)物資的適用性和經(jīng)濟(jì)性。3.歸口管理部門審核通過后，在申請(qǐng)表上簽字蓋章，并將申請(qǐng)表提交至財(cái)務(wù)部門。（四）財(cái)務(wù)部門審核1.財(cái)務(wù)部門對(duì)物資申購(gòu)進(jìn)行預(yù)算審核，檢查申購(gòu)金額是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度。2.若申購(gòu)金額超出預(yù)算，財(cái)務(wù)部門應(yīng)要求申購(gòu)部門調(diào)整預(yù)算或重新評(píng)估申購(gòu)需求，并說明資金來源。3.財(cái)務(wù)部門審核通過后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表提交至審批領(lǐng)導(dǎo)。（五）審批領(lǐng)導(dǎo)審批1.審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)物資申購(gòu)進(jìn)行最終審批。2.審批領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)需要，對(duì)申購(gòu)物資進(jìn)行實(shí)地考察或組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，確保審批決策的科學(xué)性和合理性。3.審批通過后，審批領(lǐng)導(dǎo)在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)，申請(qǐng)表返回至申購(gòu)部門。（六）采購(gòu)執(zhí)行1.申購(gòu)部門根據(jù)審批通過的《物資申購(gòu)申請(qǐng)表》，按照公司采購(gòu)管理制度的要求，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。2.對(duì)于集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物資，應(yīng)優(yōu)先通過公司集中采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于集中采購(gòu)目錄外的物資，可通過招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行采購(gòu)。3.在采購(gòu)過程中，申購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合合同要求。（七）驗(yàn)收與入庫(kù)1.物資到貨后，申購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否與采購(gòu)合同一致。2.對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，由申購(gòu)部門填寫《物資入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。（八）報(bào)銷與付款1.物資采購(gòu)?fù)瓿珊?，申?gòu)部門應(yīng)及時(shí)整理采購(gòu)發(fā)票、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的要求，填寫報(bào)銷憑證，辦理報(bào)銷手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，審核通過后予以報(bào)銷付款。付款方式應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定執(zhí)行，確保資金支付的安全和合規(guī)。三、申購(gòu)審批權(quán)限（一）一般物資申購(gòu)1.單次申購(gòu)金額在[X]元以下的物資，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.單次申購(gòu)金額在[X]元至[X]元之間的物資，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。3.單次申購(gòu)金額在[X]元以上的物資，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）特殊物資申購(gòu)1.對(duì)于涉及國(guó)家安全、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目等特殊物資的申購(gòu)，無論金額大小，均需由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。2.特殊物資申購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性和合規(guī)性。四、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和實(shí)際需求，編制年度物資申購(gòu)預(yù)算。2.物資申購(gòu)預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出各類物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額等信息，并說明預(yù)算編制的依據(jù)和理由。3.預(yù)算編制完成后，各部門應(yīng)將預(yù)算提交至歸口管理部門匯總審核，歸口管理部門審核通過后，將匯總后的預(yù)算提交至財(cái)務(wù)部門。（二）預(yù)算執(zhí)行1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度預(yù)算安排，將物資申購(gòu)預(yù)算分解至各部門，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行物資申購(gòu)，不得擅自超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。3.對(duì)于預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通，分析原因，采取有效措施進(jìn)行糾正，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）預(yù)算調(diào)整1.當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整：因公司業(yè)務(wù)發(fā)展、工作任務(wù)變更等原因，導(dǎo)致原預(yù)算無法滿足實(shí)際需求；市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，導(dǎo)致原預(yù)算采購(gòu)金額與實(shí)際采購(gòu)金額相差較大；其他不可抗力因素導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行困難。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)填寫《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整金額等信息，并附上相關(guān)證明材料。3.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)按照原預(yù)算審批流程進(jìn)行審批，審批通過后，財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的條件。2.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、實(shí)力、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同執(zhí)行情況等方面。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。3.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的整體質(zhì)量。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款、授予榮譽(yù)稱號(hào)等。2.同時(shí)，建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對(duì)違反合同約定或出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。3.通過激勵(lì)與約束機(jī)制，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高自身素質(zhì)和服務(wù)水平，確保公司采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資申購(gòu)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查申購(gòu)流程是否合規(guī)、審批手續(xù)是否齊全、采購(gòu)活動(dòng)是否合法、預(yù)算執(zhí)行是否嚴(yán)格等。2.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到有效解決。（二）紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督1.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)物資申購(gòu)管理中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處貪污受賄、濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等違法違紀(jì)行為。2.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔教育，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，防止采購(gòu)過程中的腐敗現(xiàn)象發(fā)生。（三）日常監(jiān)督檢查1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)物資申購(gòu)和采購(gòu)情況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.各部門應(yīng)配合采購(gòu)部門做好物資申購(gòu)管