門店收銀長短款管理制度總則目的為加強門店收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保門店資金安全與準確，特制定本制度。本制度旨在明確收銀長短款的定義、處理流程及相關責任，有效控制收銀風險，提高門店財務管理水平。適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的收銀工作，涵蓋所有涉及現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等各類收銀方式的操作。術語定義1.收銀長款：指收銀實際收到的款項大于應收取的款項。2.收銀短款：指收銀實際收到的款項小于應收取的款項。職責分工收銀員1.嚴格遵守收銀操作流程，確保每筆交易準確無誤。2.認真核對商品價格、數(shù)量及顧客支付金額，避免出現(xiàn)錯誤。3.負責收銀區(qū)域的現(xiàn)金及相關票據(jù)的保管，確保其安全。4.每日營業(yè)結束后，準確清點收銀款項，填寫收銀報表，并及時上繳。5.發(fā)現(xiàn)長短款情況，應立即報告上級，并協(xié)助調(diào)查處理。門店店長1.監(jiān)督收銀員的日常工作，確保收銀操作符合制度要求。2.對收銀員的工作進行指導和培訓，提高其業(yè)務水平。3.審核收銀員的收銀報表，檢查款項上繳情況。4.負責處理一般長短款問題，對于重大長短款情況及時上報公司管理層。5.組織對長短款事件的調(diào)查，查明原因，并提出處理建議。財務部門1.負責對門店收銀款項的核算和監(jiān)督，確保資金的準確入賬。2.定期對門店收銀工作進行審計，檢查收銀制度的執(zhí)行情況。3.協(xié)助門店處理長短款問題，提供專業(yè)的財務建議和支持。4.對長短款數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，為公司管理層提供決策依據(jù)。公司管理層1.制定和完善收銀管理制度，確保制度的合理性和有效性。2.審批重大長短款事件的處理結果，對相關責任人進行獎懲。3.根據(jù)長短款情況，對門店的收銀工作進行評估和改進。收銀操作流程準備工作1.收銀員上崗前，需更換工作服，佩戴工牌，保持良好的儀容儀表。2.到指定地點領取收銀備用金，并進行當面清點，確認金額無誤后在備用金領取登記簿上簽字。3.檢查收銀設備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、銀行卡刷卡機、移動支付終端等，如有異常及時報告店長處理。4.準備好足夠的零鈔、發(fā)票、購物袋等物品。收款操作1.顧客選購商品后，收銀員應禮貌地迎接顧客，并將商品逐一掃碼錄入收銀系統(tǒng)，準確核對商品名稱、數(shù)量、價格等信息。2.告知顧客商品的總金額，并詢問顧客的支付方式（現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等）。3.若顧客使用現(xiàn)金支付，收銀員應當面點清現(xiàn)金金額，辨別真?zhèn)?，確認無誤后將現(xiàn)金放入收銀抽屜。找零時，應唱收唱付，將零錢和發(fā)票一并交給顧客，并禮貌道別。4.若顧客使用銀行卡支付，收銀員應引導顧客將銀行卡插入或刷卡機感應區(qū)，輸入密碼，待交易成功后，打印交易憑證，請顧客簽字確認，并將銀行卡、交易憑證和發(fā)票交給顧客。5.若顧客使用移動支付（如微信支付、支付寶支付等），收銀員應告知顧客支付金額，讓顧客打開相應的支付軟件，掃描二維碼完成支付。支付成功后，系統(tǒng)會自動提示，收銀員應再次確認支付金額，并將發(fā)票交給顧客。6.對于團購券、優(yōu)惠券、會員卡等特殊支付方式，收銀員應嚴格按照公司規(guī)定的操作流程進行處理，確保折扣計算準確無誤。7.在收款過程中，如遇到商品價格錯誤、系統(tǒng)故障等異常情況，收銀員應及時報告店長，由店長協(xié)助處理。交班結算1.收銀員在交班時，應停止收銀操作，將未結算的顧客引導至其他收銀臺。2.關閉收銀設備，對收銀抽屜內(nèi)的現(xiàn)金、票據(jù)等進行清點，填寫收銀報表，包括收款總額、各類支付方式的金額、長短款情況等。3.將收銀報表和現(xiàn)金、票據(jù)等一并交給接班收銀員或店長，雙方進行當面核對，確認無誤后在交接登記簿上簽字。4.接班收銀員按照準備工作的流程進行上崗操作。每日營業(yè)結束結算1.每日營業(yè)結束后，收銀員應再次對收銀抽屜內(nèi)的現(xiàn)金、票據(jù)等進行全面清點，與收銀系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對。2.填寫當日的收銀日報表，詳細記錄收款總額、各類支付方式的金額、備用金余額、長短款情況等信息，并簽字確認。3.將收銀日報表和現(xiàn)金、票據(jù)等一并上繳給店長，店長進行審核和簽字確認。4.店長將審核后的收銀日報表和現(xiàn)金、票據(jù)等上繳給財務部門，財務部門進行進一步的核算和入賬處理。長短款處理流程發(fā)現(xiàn)與報告1.收銀員在交班結算或每日營業(yè)結束結算時，如發(fā)現(xiàn)長短款情況，應立即停止操作，保護現(xiàn)場，并報告店長。2.店長接到報告后，應及時趕到現(xiàn)場，對長短款情況進行初步核實，并記錄相關信息，包括時間、地點、收銀員姓名、長短款金額等。調(diào)查與分析1.店長組織對長短款事件進行調(diào)查，了解收款過程中的具體情況，詢問收銀員及相關人員，查看監(jiān)控錄像等，查找長短款的原因。2.常見的長短款原因包括：收款時看錯金額、找零錯誤、未按規(guī)定操作特殊支付方式、系統(tǒng)故障、現(xiàn)金被盜或丟失等。3.根據(jù)調(diào)查結果，店長應撰寫長短款調(diào)查報告，分析長短款的原因和責任歸屬，并提出初步的處理建議。處理結果審批1.對于一般長短款情況（長短款金額在規(guī)定范圍內(nèi)），店長可根據(jù)公司制度直接進行處理，并將處理結果報財務部門備案。2.對于重大長短款情況（長短款金額超過規(guī)定范圍），店長應將長短款調(diào)查報告和處理建議上報公司管理層，由公司管理層進行審批。長短款處理方式1.長款處理如查明長款原因是顧客多付款，應積極聯(lián)系顧客，將長款退還顧客。如無法查明長款原因，長款應上繳公司財務部門，計入營業(yè)外收入。2.短款處理如查明短款原因是收銀員工作失誤導致，應由收銀員承擔全部或部分賠償責任，賠償金額根據(jù)公司制度和實際情況確定。如短款原因是系統(tǒng)故障、現(xiàn)金被盜或丟失等非收銀員主觀原因?qū)е?，?jīng)公司管理層批準后，可根據(jù)具體情況進行處理，如由公司承擔部分或全部損失。長短款的監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.財務部門定期對門店的收銀工作進行審計，檢查收銀制度的執(zhí)行情況、收銀報表的真實性和準確性、長短款的處理情況等。2.公司管理層不定期對門店進行抽查，了解收銀工作的實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.門店店長應加強對收銀員的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正收銀操作中的問題?？己酥笜?.長短款率：長短款金額與收款總額的比例，是衡量收銀工作質(zhì)量的重要指標。公司將根據(jù)不同門店的實際情況，制定合理的長短款率考核標準。2.收銀準確率：正確收款的筆數(shù)與總收款筆數(shù)的比例，反映收銀員的業(yè)務水平和工作認真程度。3.顧客滿意度：通過顧客反饋和評價，了解收銀員的服務態(tài)度和工作效率。獎懲措施1.對于長短款率低于考核標準、收銀準確率高、顧客滿意度好的收銀員和門店，公司將給予一定的獎勵，如獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.對于長短款率高于考核標準、收銀準確率低、顧客投訴較多的收銀員和門店，公司將給予相應的處罰，如警告、罰款、降職、辭退等。培訓與教育新員工培訓1.新入職的收銀員在上崗前，必須參加公司組織的收銀培訓課程，培訓內(nèi)容包括收銀操作流程、長短款處理制度、職業(yè)道德規(guī)范等。2.培訓結束后，新員工需進行考核，考核合格后方可上崗。定期培訓1.公司定期組織收銀員進行業(yè)務培訓，更新知識和技能，提高業(yè)務水平。2.培訓內(nèi)容包括新的收銀設備使用方法、新的支付方式操作流程、公司政策和制度的更新等。案例分析與警示教育1.公司定期收集和整理長短款案例，組織收銀員進行案例分析和討論，從中吸取教訓，避免類似問題的發(fā)生。2.通過警示教育，提高收銀員的風險意識和責任意識，自覺遵守收銀制度。數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計1.財務部門應建立長短款數(shù)據(jù)統(tǒng)計臺賬，定期對門店的長短款情況進行統(tǒng)計和分析，包括長短款金額、發(fā)生頻率、原因分類等。2.統(tǒng)計數(shù)據(jù)應按照門店、收銀員、時間段等維度進行分類匯總，以便于分析和比較。數(shù)據(jù)分析1.財務部門根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析長短款的變化趨勢和原因，找出存在的問題和潛在的風險。2.針對分析結果，提出改進措施和建議，為