成都差旅費管理辦法一、總則（一）目的為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，提高資金使用效益，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因工作需要前往成都地區(qū)出差所發(fā)生的差旅費支出。（三）基本原則1.據(jù)實報銷原則：員工應(yīng)如實提供出差期間發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用的有效憑證，按照本辦法規(guī)定的標準和程序進行報銷。2.勤儉節(jié)約原則：在保證出差工作順利完成的前提下，應(yīng)盡量節(jié)約差旅費開支，避免鋪張浪費。3.分級管理原則：根據(jù)員工的職級和出差任務(wù)的重要性，實行分級管理，明確不同職級員工的差旅費標準和審批流程。二、差旅費開支范圍（一）城市間交通費城市間交通費是指員工因公到成都地區(qū)出差乘坐火車、飛機、輪船等交通工具所發(fā)生的費用。1.乘坐交通工具的等級標準公司高層管理人員：可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥、輪船一等艙。中層管理人員：可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、輪船二等艙。普通員工：可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬座、高鐵二等座、輪船三等艙，因特殊情況需乘坐飛機商務(wù)艙或火車軟臥的，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。2.票價規(guī)定乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐火車的，按照實際發(fā)生的票價報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費可以憑據(jù)報銷。乘坐輪船的，按照實際發(fā)生的票價報銷，船票中的保險費可以憑據(jù)報銷。3.其他規(guī)定因特殊情況需要乘坐出租車或網(wǎng)約車的，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，報銷時應(yīng)注明事由。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具，連續(xù)乘坐超過8小時的，可憑有效票據(jù)報銷途中的伙食補助費。（二）住宿費住宿費是指員工因公出差期間入住賓館、飯店等發(fā)生的房租費用。1.住宿標準公司高層管理人員：住宿費標準為[X]元/天。中層管理人員：住宿費標準為[X]元/天。普通員工：住宿費標準為[X]元/天。2.住宿安排員工應(yīng)選擇經(jīng)濟實惠、安全衛(wèi)生的住宿場所，原則上應(yīng)兩人合住一間標準間。因工作需要單人住宿的，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，住宿費標準按照上述標準的[X]%執(zhí)行。（三）伙食補助費伙食補助費是指對員工在因公出差期間給予的伙食補助費用。1.補助標準到成都地區(qū)出差，伙食補助費標準為[X]元/天。2.發(fā)放方式伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，實行包干使用，不再報銷出差期間的餐飲發(fā)票。員工在出差期間由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，應(yīng)向接待單位交納伙食費，并由接待單位出具收取伙食費的證明，公司不再發(fā)放伙食補助費。（四）市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費是指員工因公出差期間在成都市區(qū)內(nèi)乘坐公共交通工具所發(fā)生的費用。1.交通標準市內(nèi)交通費標準為[X]元/天。2.報銷規(guī)定市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，實行包干使用，不再報銷市內(nèi)交通發(fā)票。員工因工作需要乘坐出租車或網(wǎng)約車的，須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，報銷時應(yīng)注明事由。三、差旅費報銷流程（一）出差審批1.員工因工作需要前往成都地區(qū)出差的，應(yīng)提前填寫《出差審批單》，注明出差事由、目的地、預(yù)計出差天數(shù)、擬乘坐的交通工具等信息，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。2.審批流程如下：普通員工：由部門負責人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。中層管理人員：由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理審批。公司高層管理人員：由公司總經(jīng)理審核，董事長審批。（二）費用報銷1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)整理好出差期間發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用的有效憑證，填寫《差旅費報銷單》，并附上《出差審批單》，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。2.審批流程如下：普通員工：由部門負責人審核，財務(wù)部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。中層管理人員：由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)部門審核，公司總經(jīng)理審批。公司高層管理人員：由公司總經(jīng)理審核，財務(wù)部門審核，董事長審批。3.財務(wù)部門對報銷憑證的真實性、合法性、完整性進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證不予報銷。4.審核通過后，財務(wù)部門按照本辦法規(guī)定的標準和審批后的報銷金額進行報銷。（三）特殊情況處理1.員工因特殊情況需要改變出差行程或延長出差天數(shù)的，應(yīng)提前向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并重新填寫《出差審批單》，按照規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。2.員工因不可抗力等特殊原因無法取得有效報銷憑證的，應(yīng)提供相關(guān)證明材料，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照本辦法規(guī)定的標準進行報銷。四、監(jiān)督與檢查（一）公司財務(wù)部門負責對差旅費報銷情況進行定期檢查和不定期抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。（二）公司審計部門負責對差旅費報銷情況進行審計監(jiān)督，對違反本辦法規(guī)定的行為進行嚴肅處理。（三）員工應(yīng)自覺遵守本辦法規(guī)定，如實報銷差旅費。對虛報、冒領(lǐng)差旅費等違規(guī)行為，公司