貿(mào)易公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)稅務(wù)的方針政策、法律、法規(guī)，組織制訂企業(yè)財(cái)務(wù)工作制度、規(guī)定，經(jīng)上報(bào)審批后貫徹執(zhí)行。2、全面負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財(cái)務(wù)崗位設(shè)置和人員配備方案；負(fù)責(zé)組織軟件系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對(duì)操作人員的權(quán)限做出規(guī)定。3、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。對(duì)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管部門報(bào)告。4、按《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度，正確、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按期編制財(cái)務(wù)報(bào)表。執(zhí)行《商品核算辦法》，確保核算真實(shí)、準(zhǔn)確，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及信息反饋。5、負(fù)責(zé)按照會(huì)計(jì)檔案制度，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表及檔案材料。6、按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、養(yǎng)老金、失業(yè)金等款項(xiàng)，并督促及時(shí)辦理交納手續(xù)，做到按時(shí)、足額上交。7、運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見和措施。8、負(fù)責(zé)按各項(xiàng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)制訂費(fèi)用預(yù)算方案，監(jiān)督、控制費(fèi)用預(yù)算使用。9、依法實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。組織對(duì)業(yè)務(wù)部門定期或不定期地進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為及時(shí)制止和糾正，對(duì)問題重大的及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門報(bào)告。10、負(fù)責(zé)與財(cái)政、金融、稅務(wù)等主管部門的外聯(lián)工作，按要求上報(bào)有關(guān)報(bào)表。二、財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)勤下達(dá)的收付款單及時(shí)的查收與付出各種款項(xiàng)。并準(zhǔn)確的通知各記賬內(nèi)勤。2、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票。隨時(shí)掌握銀行存款余額，對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)。3、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對(duì)賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。三、財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤崗位職責(zé)1、每天出具庫(kù)存定價(jià)表給業(yè)務(wù)部門，以便確定當(dāng)天的銷售價(jià)格。2、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)勤下達(dá)的銷售與購(gòu)進(jìn)單，準(zhǔn)確的記錄公司的銷售與購(gòu)進(jìn)臺(tái)賬。3、根據(jù)出納下達(dá)的收、付款單記錄與各廠家的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬并通知業(yè)務(wù)內(nèi)勤。4、負(fù)責(zé)本區(qū)域購(gòu)銷統(tǒng)計(jì)及分析工作，按時(shí)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)。5、每周與各往來(lái)單位進(jìn)行一次對(duì)賬，準(zhǔn)確無(wú)誤后與廠家進(jìn)行簽字確認(rèn)。做到賬實(shí)相符。6、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)勤下達(dá)的開票通知單與賬目進(jìn)行核對(duì)后，貨款已結(jié)清的廠家進(jìn)行簽字并交與開票員。7、每天出具未回款明細(xì)表并讓業(yè)務(wù)發(fā)生人進(jìn)行簽字寫明原因。8、負(fù)責(zé)本區(qū)域業(yè)務(wù)人員提成核算工作。四、財(cái)務(wù)部開票員崗位職責(zé)1、每月開票日期截止在當(dāng)月的28日（2月份除外），每周四下午各部門業(yè)務(wù)內(nèi)勤到財(cái)務(wù)領(lǐng)取發(fā)票并進(jìn)行簽收登記。每月22日后，可以每天下午領(lǐng)取發(fā)票。2、開票時(shí)必須是全部貨款已經(jīng)結(jié)清，如需提前開票的必須有本部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的簽字。3、每周要與業(yè)務(wù)內(nèi)勤進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核對(duì)兩次，核對(duì)后由業(yè)務(wù)內(nèi)勤催要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。（要求貨款付