中醫(yī)館收銀管理辦法一、總則（一）目的為加強中醫(yī)館收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，保障資金安全，提高財務管理效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本中醫(yī)館內(nèi)所有涉及收銀業(yè)務的崗位及相關(guān)操作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)財務制度，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準確性原則：保證每一筆收銀記錄準確無誤，賬目清晰。3.安全性原則：采取有效措施保障現(xiàn)金、票據(jù)及電子支付等資金的安全。4.及時性原則：及時處理收銀業(yè)務，不得積壓，確保資金及時入賬。二、收銀崗位設置與職責（一）崗位設置1.收銀員：負責直接面對顧客進行收款操作。2.收銀主管：負責收銀工作的管理、監(jiān)督與指導，審核收銀賬目等。（二）崗位職責1.收銀員職責嚴格遵守收銀操作流程，準確快速地為顧客辦理收款業(yè)務。認真核對顧客支付的金額、方式等信息，確保收款準確無誤。妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品，確保其安全。及時將收款信息錄入收銀系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。負責收銀設備的日常清潔與維護，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。2.收銀主管職責制定和完善收銀管理制度及操作流程，并監(jiān)督執(zhí)行。定期對收銀員進行培訓，提高其業(yè)務水平和服務質(zhì)量。每日審核收銀員的收款賬目，核對現(xiàn)金、票據(jù)等與系統(tǒng)記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。負責與財務部門溝通協(xié)調(diào)，確保資金及時、準確入賬。對收銀設備的采購、更新等提出建議，保障設備正常運行。三、收銀操作流程（一）接待顧客1.顧客就診結(jié)束后，醫(yī)生或相關(guān)工作人員將費用明細告知顧客，并引導顧客前往收銀臺。2.收銀員熱情接待顧客，主動詢問顧客支付方式。（二）費用核對1.收銀員仔細核對費用明細單，確認項目、金額等信息準確無誤。如發(fā)現(xiàn)疑問，及時與相關(guān)科室或醫(yī)生溝通核實。2.向顧客解釋費用構(gòu)成及支付金額，確保顧客清楚知曉。（三）收款操作1.現(xiàn)金收款當面清點現(xiàn)金，辨別真?zhèn)?。將現(xiàn)金放入收銀機現(xiàn)金抽屜，并在系統(tǒng)中錄入收款金額及現(xiàn)金來源（如現(xiàn)金支付）。2.電子支付收款根據(jù)顧客選擇的支付方式，引導顧客完成支付操作。收到支付成功信息后，在系統(tǒng)中錄入收款金額及支付方式（如微信支付、支付寶支付等）。打印支付憑證，交予顧客留存。（四）找零與票據(jù)開具1.如需找零，按照規(guī)定的找零流程進行操作，確保找零準確。2.根據(jù)顧客需求，開具相應的發(fā)票或收據(jù)。發(fā)票開具應嚴格按照稅務部門的規(guī)定執(zhí)行，確保內(nèi)容真實、準確、完整。（五）交易結(jié)束1.交易完成后，向顧客表示感謝，并提醒顧客保管好相關(guān)憑證。2.整理好收款設備及桌面，準備接待下一位顧客。四、收銀款項管理（一）現(xiàn)金管理1.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應及時清點現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金，確保賬實相符。2.將現(xiàn)金繳存銀行，繳存過程中要注意安全，避免現(xiàn)金丟失或被盜。3.如遇特殊情況（如現(xiàn)金長款或短款），應及時報告收銀主管，查明原因并進行相應處理。長款應及時上繳財務，短款如因收銀員個人原因造成，由其負責賠償。（二）票據(jù)管理1.發(fā)票和收據(jù)應妥善保管，設立專門的票據(jù)存放區(qū)域，確保票據(jù)安全。2.建立票據(jù)領用登記制度，記錄票據(jù)的領用日期、號碼、數(shù)量、領用人等信息。3.按照稅務部門的規(guī)定，定期核銷已使用的票據(jù)，確保票據(jù)使用規(guī)范。4.作廢票據(jù)應加蓋“作廢”章，并妥善保存，不得隨意丟棄。（三）電子支付款項管理1.每日營業(yè)結(jié)束后，核對電子支付平臺的收款記錄與收銀系統(tǒng)記錄是否一致。2.及時關(guān)注電子支付平臺的資金到賬情況，如有異常，及時與支付平臺客服聯(lián)系核實。3.定期將電子支付款項與銀行賬戶進行核對，確保資金準確歸集。五、收銀設備管理（一）設備配備1.根據(jù)業(yè)務需求，配備必要的收銀設備，如收銀機、掃碼槍、打印機等。2.確保設備性能良好，能夠滿足日常收銀工作的需要。（二）設備維護1.制定收銀設備維護計劃，定期對設備進行清潔、保養(yǎng)和檢查。2.安排專人負責設備的日常維護，發(fā)現(xiàn)設備故障及時報修。3.建立設備維修檔案，記錄設備故障情況、維修時間、維修內(nèi)容等信息。（三）設備更新1.根據(jù)業(yè)務發(fā)展和設備使用情況，適時對收銀設備進行更新?lián)Q代。2.在設備更新前，進行充分的市場調(diào)研，選擇性能穩(wěn)定、性價比高的設備。3.新設備投入使用前，對相關(guān)人員進行培訓，確保其能夠熟練操作。六、收銀數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入1.收銀員應及時、準確地將每一筆收銀業(yè)務數(shù)據(jù)錄入收銀系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。2.錄入的數(shù)據(jù)應包括顧客信息、費用明細、支付方式、收款金額等。（二）數(shù)據(jù)備份1.每日營業(yè)結(jié)束后，對收銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份。2.備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的介質(zhì)上，如外部硬盤、光盤等，并異地存放。3.定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性，確保數(shù)據(jù)可恢復。（三）數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計1.收銀主管及相關(guān)管理人員有權(quán)根據(jù)工作需要查詢收銀數(shù)據(jù)。2.定期對收銀數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各類報表，如收款日報表、月報表等，為財務管理和決策提供依據(jù)。七、收銀監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.收銀主管應定期對收銀員的工作進行檢查，包括收款操作的準確性、現(xiàn)金及票據(jù)的保管情況、設備的使用情況等。2.財務部門應不定期對收銀工作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）外部監(jiān)督1.接受稅務部門、審計部門等相關(guān)機構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料。2.根據(jù)監(jiān)督檢查意見，及時整改存在的問題，不斷完善收銀管理工作。八、差錯處理（一）差錯發(fā)現(xiàn)1.收銀員在收款過程中如發(fā)現(xiàn)差錯，應立即停止當前操作，并報告收銀主管。2.收銀主管在審核賬目或其他檢查過程中發(fā)現(xiàn)差錯，也應及時進行調(diào)查處理。（二）差錯調(diào)查1.對發(fā)現(xiàn)的差錯進行詳細調(diào)查，了解差錯發(fā)生的時間、地點、涉及金額、相關(guān)人員等情況。2.查看收銀記錄、監(jiān)控錄像等相關(guān)資料，查找差錯原因。（三）差錯處理1.根據(jù)差錯原因，確定責任方。如因顧客原因造成的差錯，應與顧客協(xié)商解決；因收銀員操作失誤造成的差錯，由收銀員負責賠償；因系統(tǒng)故障等其他原因造成的差錯，應及時采取措施進行調(diào)整。2.對差錯處理情況進行記錄，并存檔備查。九、培訓與考核（一）培訓1.定期組織收銀員參加收銀業(yè)務培訓，培訓內(nèi)容包括收銀操作流程、財務知識、服務規(guī)范等。2.邀請專業(yè)人員進行授課，提高培訓的專業(yè)性和實用性。3.鼓勵收銀員自主學習，不斷提升業(yè)務水平。（二）考核1.建立收銀員考核制度，對收銀員的工作表現(xiàn)進行定期考核。2.考核內(nèi)容包括收