物資儲(chǔ)備科管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資儲(chǔ)備科的管理，規(guī)范物資儲(chǔ)備工作流程，提高物資儲(chǔ)備的科學(xué)性、合理性和安全性，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司物資儲(chǔ)備科的所有物資儲(chǔ)備管理工作，包括物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.保障供應(yīng)原則：確保物資儲(chǔ)備能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常需求，避免因物資短缺而影響生產(chǎn)進(jìn)度。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和物資消耗規(guī)律，合理確定物資儲(chǔ)備數(shù)量和品種，避免過度儲(chǔ)備或儲(chǔ)備不足。3.安全第一原則：加強(qiáng)物資儲(chǔ)備的安全管理，確保物資存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.規(guī)范管理原則：建立健全物資儲(chǔ)備管理制度和工作流程，規(guī)范物資儲(chǔ)備管理行為，提高管理效率和水平。二、職責(zé)分工（一）物資儲(chǔ)備科職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物資儲(chǔ)備計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，合理確定物資儲(chǔ)備數(shù)量和品種。2.負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。4.負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)和保管工作，建立物資倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保物資存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。5.負(fù)責(zé)物資的發(fā)放工作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。6.負(fù)責(zé)物資的盤點(diǎn)工作，定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資管理中存在的問題。7.負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求變化，調(diào)整物資儲(chǔ)備計(jì)劃和管理措施。（二）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)按照物資儲(chǔ)備科制定的采購(gòu)計(jì)劃，組織物資采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解物資供應(yīng)情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的運(yùn)輸、保險(xiǎn)等工作，確保物資安全運(yùn)輸?shù)焦尽＃ㄈ┵|(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。2.負(fù)責(zé)對(duì)物資檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資質(zhì)量問題。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，對(duì)不合格物資進(jìn)行退貨、換貨等處理。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物資儲(chǔ)備資金預(yù)算，合理安排物資儲(chǔ)備資金，確保資金使用的合理性和安全性。2.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的費(fèi)用進(jìn)行核算和管理，確保費(fèi)用支出的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)對(duì)物資儲(chǔ)備資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資金管理中存在的問題。（五）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，及時(shí)向物資儲(chǔ)備科提出物資需求計(jì)劃，明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，確保物資的使用效益。3.負(fù)責(zé)配合物資儲(chǔ)備科做好物資盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用情況的信息。三、物資儲(chǔ)備計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算。2.公司物資消耗定額和儲(chǔ)備定額。3.物資市場(chǎng)供應(yīng)情況和價(jià)格走勢(shì)。4.公司庫(kù)存物資情況。（二）計(jì)劃編制流程1.每年年底，各使用部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合本部門物資消耗情況，編制下一年度物資需求計(jì)劃，報(bào)物資儲(chǔ)備科。2.物資儲(chǔ)備科收到各使用部門的物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司庫(kù)存物資情況和物資市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制下一年度物資儲(chǔ)備計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，物資儲(chǔ)備科將物資儲(chǔ)備計(jì)劃下達(dá)給采購(gòu)部門，采購(gòu)部門按照物資儲(chǔ)備計(jì)劃組織物資采購(gòu)工作。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在物資儲(chǔ)備計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、物資市場(chǎng)供應(yīng)情況變化、庫(kù)存物資情況變化等原因，需要對(duì)物資儲(chǔ)備計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，由使用部門提出調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)物資儲(chǔ)備科。2.物資儲(chǔ)備科收到使用部門的調(diào)整申請(qǐng)后，進(jìn)行審核和分析，提出調(diào)整建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，物資儲(chǔ)備科根據(jù)調(diào)整建議，對(duì)物資儲(chǔ)備計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的物資儲(chǔ)備計(jì)劃下達(dá)給采購(gòu)部門，采購(gòu)部門按照調(diào)整后的物資儲(chǔ)備計(jì)劃組織物資采購(gòu)工作。四、物資采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)物資儲(chǔ)備科下達(dá)的物資采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，按照訂單要求組織物資生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)將發(fā)貨信息反饋給采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門收到供應(yīng)商的發(fā)貨信息后，及時(shí)通知物資儲(chǔ)備科做好物資驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。4.物資到達(dá)公司后，物資儲(chǔ)備科組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.采購(gòu)部門根據(jù)物資驗(yàn)收情況和采購(gòu)合同約定，辦理物資付款手續(xù)。（三）采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)關(guān)注物資市場(chǎng)供應(yīng)情況和價(jià)格走勢(shì)，對(duì)可能出現(xiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警。2.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和物資供應(yīng)情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.建立采購(gòu)合同管理制度，對(duì)采購(gòu)合同的簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保采購(gòu)合同的合法性和有效性。4.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)和管理，提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止采購(gòu)人員違規(guī)操作。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面進(jìn)行全面檢查，確保物資符合要求。（二）驗(yàn)收流程1.物資到達(dá)公司后，物資儲(chǔ)備科通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢查，填寫物資驗(yàn)收單，記錄物資的驗(yàn)收情況。3.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收小組在物資驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，物資儲(chǔ)備科辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收小組在物資驗(yàn)收單上注明不合格原因，物資儲(chǔ)備科及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨、換貨等處理手續(xù)。（三）驗(yàn)收記錄1.物資儲(chǔ)備科負(fù)責(zé)建立物資驗(yàn)收記錄檔案，對(duì)每次物資驗(yàn)收的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.物資驗(yàn)收記錄檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱和追溯。六、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜、通風(fēng)、照明等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。（二）物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，物資儲(chǔ)備科按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃將物資存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并填寫物資入庫(kù)單，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)物資儲(chǔ)備科留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。（三）物資保管1.建立物資保管制度，明確物資保管人員的職責(zé)和工作流程，確保物資保管工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.物資保管人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資保管中存在的問題，如物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況。3.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司制定的危險(xiǎn)物資管理規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)和保管，確保存儲(chǔ)安全。（四）物資出庫(kù)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，填寫物資領(lǐng)用單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，報(bào)物資儲(chǔ)備科審批。2.物資儲(chǔ)備科收到物資領(lǐng)用單后，進(jìn)行審核，審核通過后開具物資出庫(kù)單，通知物資保管人員發(fā)放物資。3.物資保管人員按照物資出庫(kù)單的要求，發(fā)放物資，并在物資出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。物資出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)物資儲(chǔ)備科留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交使用部門備查。七、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.物資儲(chǔ)備科應(yīng)定期制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員等要求。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如物資盤盈、盤虧、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫物資盤點(diǎn)報(bào)告，提出處理意見。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物資儲(chǔ)備科根據(jù)物資盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，針對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施和建議。2.對(duì)物資盤盈、盤虧、損壞、變質(zhì)等情況，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整物資庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。（四）盤點(diǎn)記錄1.物資儲(chǔ)備科負(fù)責(zé)建立物資盤點(diǎn)記錄檔案，對(duì)每次物資盤點(diǎn)的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、人員、盤點(diǎn)結(jié)果、處理意見等信息。2.物資盤點(diǎn)記錄檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱和追溯。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用的，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，報(bào)物資儲(chǔ)備科審批。2.物資儲(chǔ)備科收到物資報(bào)廢申請(qǐng)單后，進(jìn)行審核，審核通過后組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定和評(píng)估。（二）報(bào)廢鑒定和評(píng)估1.物資儲(chǔ)備科組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定和評(píng)估，確定報(bào)廢物資的價(jià)值和處理方式。2.對(duì)價(jià)值較高的報(bào)廢物資，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行公開拍賣或招標(biāo)處理，確保報(bào)廢物資的價(jià)值最大化。（三）報(bào)廢處理1.物資儲(chǔ)備科根據(jù)報(bào)廢鑒定和評(píng)估結(jié)果，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理，填寫物資報(bào)廢處理單，記錄報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。2.對(duì)報(bào)廢物資的處理情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄和公示，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（四）報(bào)廢記錄1.物資儲(chǔ)備科負(fù)責(zé)建立物資報(bào)廢記錄檔案，對(duì)每次物資報(bào)廢的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)間、報(bào)廢鑒定和評(píng)估結(jié)果、處理方式、處理時(shí)間等信息。2.物資報(bào)廢記錄檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱和追溯。九、信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資儲(chǔ)備計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成、預(yù)警提醒等功能，提高物資管理工作的效率和水平。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.物資儲(chǔ)備科應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時(shí)更新物資信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的信息安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，防止信息泄露、篡改、丟失等情況發(fā)生。2.對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的用戶權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保不同用戶只能訪問其權(quán)限范圍內(nèi)的信息。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資儲(chǔ)備科的物資儲(chǔ)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資儲(chǔ)備計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)管