資源控制管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司資源的有效管理，優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率，確保公司各項業(yè)務(wù)活動的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及資源獲取、使用、調(diào)配、維護(hù)等相關(guān)活動的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保資源管理活動合法合規(guī)。2.優(yōu)化配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和發(fā)展戰(zhàn)略，合理分配資源，實現(xiàn)資源效益最大化。3.統(tǒng)一管理原則：對公司各類資源進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，避免資源分散和浪費。4.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約資源，提高資源使用效率，杜絕不必要的資源消耗。二、資源分類與定義（一）人力資源1.公司全體員工，包括管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等。2.人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)以及員工的技能水平、工作經(jīng)驗、創(chuàng)新能力等。（二）物力資源1.辦公設(shè)施設(shè)備：辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等。2.生產(chǎn)設(shè)備：生產(chǎn)流水線、加工機(jī)床、檢測儀器等用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造的設(shè)備。3.運輸工具：公司擁有的車輛，包括轎車、貨車等。4.其他物資：辦公用品、勞保用品、原材料、零部件等。（三）財力資源1.公司的自有資金，包括注冊資本、留存收益等。2.銀行貸款、融資融券等外部融資渠道獲得的資金。3.公司各項收入，如銷售收入、服務(wù)收入、投資收益等。（四）信息資源1.公司內(nèi)部的各類文件、檔案、數(shù)據(jù)、報表等。2.市場信息、行業(yè)動態(tài)、競爭對手資料等外部信息。3.公司的知識產(chǎn)權(quán)，如專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。三、資源管理職責(zé)分工（一）資源管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善資源控制管理辦法及相關(guān)制度。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司各類資源的配置，進(jìn)行資源的綜合平衡和協(xié)調(diào)。3.建立資源管理信息系統(tǒng)，對資源的使用情況進(jìn)行實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析。4.組織開展資源清查、評估等工作，定期向公司管理層匯報資源管理情況。（二）各業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)公司資源配置計劃，合理使用本部門所負(fù)責(zé)的資源，確保資源使用效益。2.負(fù)責(zé)本部門資源的日常管理和維護(hù)，及時反饋資源需求和使用過程中出現(xiàn)的問題。3.配合資源管理部門做好資源清查、評估等工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)公司財力資源的核算、預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)督。2.對資源采購、使用等環(huán)節(jié)的資金進(jìn)行審核和管理，確保資金安全。3.分析公司財務(wù)狀況，為資源管理決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持和建議。（四）人力資源部門1.負(fù)責(zé)人力資源的規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作。2.優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，提高員工素質(zhì)和工作效率，合理調(diào)配人力資源。3.建立員工信息檔案，記錄員工的基本情況、工作表現(xiàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷等。四、資源獲取與采購管理（一）需求預(yù)測1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃、市場需求變化等因素，提前進(jìn)行資源需求預(yù)測，并定期向資源管理部門提交資源需求計劃。2.資源需求計劃應(yīng)包括資源的種類、數(shù)量、規(guī)格、需求時間等詳細(xì)信息。（二）采購審批1.資源管理部門對各業(yè)務(wù)部門提交的資源需求計劃進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司資源現(xiàn)狀和預(yù)算情況，制定資源采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購資源的名稱、數(shù)量、預(yù)算金額、采購方式等內(nèi)容，并報公司管理層審批。3.對于重大資源采購項目，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。（三）采購方式選擇1.根據(jù)采購資源的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等。2.招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行，確保招標(biāo)過程的公開、公平、公正。3.詢價采購適用于采購金額較小、市場供應(yīng)充足、價格比較透明的資源。4.競爭性談判適用于采購項目技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者時間緊迫等情況。5.單一來源采購應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的條件和程序進(jìn)行，確保采購的必要性和合理性。（四）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和審核，合格后方可納入供應(yīng)商名錄。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系，淘汰不合格供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資源規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（五）采購實施與驗收1.采購部門按照采購合同組織資源采購實施，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。2.資源到貨后，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對資源的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗，填寫驗收報告。3.對于驗收不合格的資源，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。五、資源使用與調(diào)配管理（一）使用計劃制定1.各業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司資源分配計劃和自身業(yè)務(wù)需求，制定本部門資源使用計劃，并報資源管理部門備案。2.資源使用計劃應(yīng)明確資源的使用時間、使用地點、使用人員、使用目的等內(nèi)容，確保資源使用的合理性和計劃性。（二）使用過程監(jiān)控1.資源管理部門通過資源管理信息系統(tǒng)等手段，對公司各類資源的使用情況進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)資源使用過程中存在的問題。2.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向資源管理部門匯報本部門資源使用情況，包括資源使用進(jìn)度、使用效果、存在問題及改進(jìn)措施等。（三）資源調(diào)配1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資源使用情況，資源管理部門有權(quán)對公司內(nèi)部資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。2.資源調(diào)配應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則，優(yōu)先保障重點業(yè)務(wù)和項目的資源需求。3.被調(diào)配資源的部門應(yīng)積極配合，按照資源管理部門的要求及時辦理資源交接手續(xù)。（四）共享與協(xié)作1.鼓勵公司內(nèi)部各部門之間開展資源共享與協(xié)作，提高資源利用效率。2.對于閑置資源，資源管理部門應(yīng)及時進(jìn)行梳理和整合，發(fā)布資源共享信息，供其他部門申請使用。3.涉及跨部門資源共享與協(xié)作的，相關(guān)部門應(yīng)簽訂資源共享與協(xié)作協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。六、資源維護(hù)與更新管理（一）維護(hù)計劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)資源的特點和使用情況，制定資源維護(hù)計劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等。2.資源維護(hù)計劃應(yīng)納入公司年度工作計劃，并報資源管理部門備案。（二）維護(hù)實施1.維護(hù)責(zé)任人按照維護(hù)計劃對資源進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保資源處于良好的運行狀態(tài)。2.對于設(shè)備類資源，應(yīng)建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備維護(hù)情況、維修記錄、更換零部件等信息。3.加強(qiáng)對資源維護(hù)工作的監(jiān)督檢查，確保維護(hù)工作落實到位。（三）更新管理1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、資源老化等情況，及時對資源進(jìn)行更新。2.資源更新應(yīng)按照資源采購管理流程進(jìn)行，包括需求預(yù)測、采購審批、采購實施與驗收等環(huán)節(jié)。3.對于淘汰更新下來的資源，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，避免資源浪費和環(huán)境污染。七、資源清查與評估管理（一）清查計劃制定1.資源管理部門定期組織開展資源清查工作，制定資源清查計劃，明確清查范圍、清查內(nèi)容、清查時間、清查人員等。2.資源清查計劃應(yīng)報公司管理層批準(zhǔn)后實施。（二）清查實施1.清查人員按照清查計劃對公司各類資源進(jìn)行全面清查，核實資源的數(shù)量、質(zhì)量、存放地點等情況。2.采用實地盤點、賬目核對、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等方法進(jìn)行清查，確保清查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.清查過程中發(fā)現(xiàn)的資源盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）評估管理1.定期對公司資源進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括資源的使用效益、配置合理性、維護(hù)狀況等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行資源評估，如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、資源利用率等。3.根據(jù)資源評估結(jié)果，提出資源優(yōu)化配置、改進(jìn)管理等方面的建議和措施，為公司決策提供依據(jù)。八、資源安全與風(fēng)險管理（一）安全管理1.建立健全資源安全管理制度，加強(qiáng)對人力資源、物力資源、財力資源、信息資源等的安全保護(hù)。2.對重要資源采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置門禁系統(tǒng)、安裝監(jiān)控設(shè)備、加密存儲數(shù)據(jù)等。3.加強(qiáng)員工的安全意識教育，提高員工對資源安全的重視程度，防止資源被盜、被破壞、被泄露等情況發(fā)生。（二）風(fēng)險管理1.識別資源管理過程中可能存在的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、供應(yīng)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.對風(fēng)險進(jìn)行評估和分析，確定風(fēng)險等級和影響程度。3.制定風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等，有效防范和控制資源管理風(fēng)險。九、監(jiān)督與考核管理（一）監(jiān)督檢查1.資源管理部門定期對公司各部門資源管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資源獲取、使用、調(diào)配、維護(hù)、清查等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（二）考核評價1.建立資源管理考核評價體系，對各部門資源管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括資源使用效率、資源節(jié)約情況、資源安全管理、資源維護(hù)狀況等方面。3