淮礦物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)淮礦物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等行為，降低物資消耗，提高物資使用效益，保障淮礦生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于淮礦所屬各單位及部門在物資管理方面的活動(dòng)，包括物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：淮礦對(duì)物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一調(diào)配，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.成本效益原則：在物資管理過程中，充分考慮成本因素，優(yōu)化物資采購、儲(chǔ)備和使用，提高物資管理的經(jīng)濟(jì)效益。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合淮礦生產(chǎn)經(jīng)營的要求，保障生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。4.信息化管理原則：運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理的信息化、智能化，提高管理效率和決策科學(xué)性。物資計(jì)劃管理計(jì)劃編制依據(jù)1.淮礦年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、工程建設(shè)計(jì)劃及設(shè)備維修計(jì)劃等。2.各單位及部門的物資消耗定額、儲(chǔ)備定額。3.物資庫存狀況。計(jì)劃編制流程1.各基層單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合物資消耗定額和庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月物資需求計(jì)劃，報(bào)本單位物資管理部門。2.各單位物資管理部門對(duì)基層單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總，于每月[具體日期]前報(bào)淮礦物資管理部門。3.淮礦物資管理部門根據(jù)各單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合淮礦物資儲(chǔ)備定額、采購資金預(yù)算等因素，進(jìn)行綜合平衡，編制淮礦月度物資采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)執(zhí)行。計(jì)劃調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、工程變更等原因需要調(diào)整物資計(jì)劃的，由需求單位提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預(yù)計(jì)影響等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)淮礦物資管理部門。2.淮礦物資管理部門對(duì)需求單位提出的物資計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)部門和單位。物資采購管理采購方式1.招標(biāo)采購：對(duì)于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的物資，采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家和淮礦有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)及規(guī)定進(jìn)行，遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。2.詢價(jià)采購：對(duì)于金額較小、技術(shù)規(guī)格簡單、市場貨源充足的物資，采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商成交。3.單一來源采購：符合下列情形之一的物資，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)等，確保供應(yīng)商具備良好的商業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力和售后服務(wù)能力。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式確定合作供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、限期整改、取消合作資格等。3.供應(yīng)商激勵(lì)與約束：建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)先合作等；同時(shí)，建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對(duì)違反合同約定、供貨質(zhì)量不合格等的供應(yīng)商，按照合同約定進(jìn)行處罰，如扣除貨款、支付違約金、取消合作資格等。采購合同管理1.合同簽訂：物資采購應(yīng)簽訂書面合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保合同條款合法、合規(guī)、合理，避免合同風(fēng)險(xiǎn)。2.合同執(zhí)行：采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨，提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件和售后服務(wù)。3.合同變更與解除：在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同應(yīng)按照原合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，確保變更或解除合同的合法性和合理性。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于國家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.物資驗(yàn)收應(yīng)包括外觀檢查、數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。外觀檢查應(yīng)檢查物資的包裝、標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量等是否符合要求；數(shù)量核對(duì)應(yīng)按照合同約定的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤；質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收流程1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和使用單位進(jìn)行驗(yàn)收。物資管理部門和使用單位應(yīng)組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫物資驗(yàn)收單。物資驗(yàn)收單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)在物資驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)注明不合格原因，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.物資管理部門應(yīng)將物資驗(yàn)收情況及時(shí)反饋給采購部門和財(cái)務(wù)部門。采購部門應(yīng)根據(jù)物資驗(yàn)收情況，與供應(yīng)商辦理貨款結(jié)算等相關(guān)手續(xù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資驗(yàn)收單和采購合同等進(jìn)行賬務(wù)處理。物資存儲(chǔ)管理倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)淮礦物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防蟲等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。同時(shí)，應(yīng)配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、托盤、叉車、起重機(jī)等，提高倉儲(chǔ)作業(yè)效率。物資入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資驗(yàn)收單對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照倉庫規(guī)劃布局進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.倉庫管理人員應(yīng)建立物資入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。物資入庫臺(tái)賬應(yīng)定期與物資驗(yàn)收單、采購合同等進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。物資存儲(chǔ)保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資存儲(chǔ)安全、質(zhì)量完好。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易生銹的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防霉、防銹等措施。2.倉庫應(yīng)建立物資保管制度，明確物資保管責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)倉庫管理人員的培訓(xùn)和考核，提高倉庫管理水平。同時(shí)，應(yīng)建立物資保管檔案，記錄物資的出入庫情況、存儲(chǔ)狀態(tài)、盤點(diǎn)情況等信息。物資出庫管理1.物資出庫應(yīng)按照物資領(lǐng)用審批制度進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理出庫手續(xù)。物資領(lǐng)用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資管理部門審核。2.物資管理部門審核物資領(lǐng)用單無誤后，通知倉庫管理人員辦理物資出庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用單對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)建立物資出庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。物資出庫臺(tái)賬應(yīng)定期與物資領(lǐng)用單進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。物資使用管理物資消耗定額管理1.制定科學(xué)合理的物資消耗定額，明確各類物資在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的消耗標(biāo)準(zhǔn)。物資消耗定額應(yīng)根據(jù)淮礦的生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、歷史消耗數(shù)據(jù)等因素進(jìn)行制定，并定期進(jìn)行修訂和完善。2.各單位及部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資消耗定額，加強(qiáng)對(duì)物資使用過程的監(jiān)控和管理，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各單位及部門的物資消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)超定額消耗的單位及部門進(jìn)行預(yù)警和考核。物資節(jié)約與綜合利用1.鼓勵(lì)各單位及部門開展物資節(jié)約與綜合利用活動(dòng)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低物資消耗。對(duì)在物資節(jié)約與綜合利用方面取得顯著成績的單位及個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.加強(qiáng)廢舊物資的回收、利用和管理，建立廢舊物資回收制度，明確廢舊物資回收范圍、回收流程、處理方式等。廢舊物資回收后，應(yīng)進(jìn)行分類整理、修復(fù)或再利用，提高資源利用率，減少環(huán)境污染。物資核算與統(tǒng)計(jì)管理物資核算1.建立物資核算制度，明確物資核算的范圍、方法、流程等。物資核算應(yīng)包括物資采購成本核算、物資庫存成本核算、物資使用成本核算等內(nèi)容。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和淮礦物資管理辦法的規(guī)定，對(duì)物資采購、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的成本進(jìn)行核算，準(zhǔn)確反映物資管理的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時(shí)，應(yīng)定期與物資管理部門進(jìn)行對(duì)賬，確保賬賬相符。物資統(tǒng)計(jì)1.物資管理部門應(yīng)建立物資統(tǒng)計(jì)制度，定期對(duì)物資的采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為物資管理決策提供依據(jù)。物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包括物資采購報(bào)表、物資庫存報(bào)表、物資消耗報(bào)表等。2.物資統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)如實(shí)填報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)按時(shí)報(bào)送，不得遲報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)。同時(shí)，應(yīng)建立物資統(tǒng)計(jì)檔案，妥善保管物資統(tǒng)計(jì)資料。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.淮礦物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各單位及部門的物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計(jì)劃管理、采購管理、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、使用管理、核算與統(tǒng)計(jì)管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任單位限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各單位及部門的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括物資計(jì)劃準(zhǔn)確率、采購成