煤炭購煤管理辦法總則目的為加強公司煤炭采購管理，規(guī)范采購行為，確保煤炭質量，降低采購成本，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各單位的煤炭采購活動。基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：以滿足公司生產需求為前提，優(yōu)先采購質量合格、穩(wěn)定的煤炭。3.成本控制原則：通過科學合理的采購策略和管理手段，降低采購成本，提高經濟效益。4.公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受公司內部監(jiān)督和外部審計。職責分工采購部門1.負責煤炭采購計劃的編制、執(zhí)行和采購合同的簽訂、履行。2.收集、整理煤炭市場信息，分析市場動態(tài)，為采購決策提供依據(jù)。3.與供應商進行商務談判，爭取有利的采購條件。4.協(xié)調解決采購過程中的相關問題。質量檢驗部門1.制定煤炭質量檢驗標準和檢驗流程。2.負責對采購煤炭進行質量檢驗和驗收，確保煤炭質量符合要求。3.對煤炭質量問題進行調查、分析和處理。生產部門1.根據(jù)公司生產計劃，提出煤炭需求計劃。2.參與煤炭采購合同的評審，提供技術質量要求。3.協(xié)助采購部門和質量檢驗部門做好煤炭驗收工作。財務部門1.負責審核煤炭采購預算和資金支付。2.對采購成本進行核算和分析，提供財務支持和監(jiān)督。審計部門1.對煤炭采購活動進行內部審計和監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)。2.對采購合同、采購價格、采購質量等進行審計檢查，提出審計意見和建議。采購計劃管理需求預測1.生產部門應根據(jù)公司年度生產計劃、月度生產安排及設備運行情況，結合煤炭庫存狀況，提前[X]天預測煤炭需求數(shù)量和質量要求，并提交給采購部門。2.采購部門應綜合考慮生產部門的需求預測、市場供應情況、價格走勢等因素，對煤炭需求進行分析和評估，形成初步的采購計劃草案。計劃編制1.采購部門根據(jù)初步采購計劃草案，結合公司資金狀況、庫存管理要求等，編制詳細的月度煤炭采購計劃，明確采購品種、數(shù)量、質量標準、采購時間等內容。2.月度煤炭采購計劃應經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。重大采購計劃需經公司總經理辦公會審議通過。計劃執(zhí)行與調整1.采購部門應嚴格按照批準的采購計劃組織采購活動，確保采購任務按時完成。2.如因生產計劃調整、市場供應變化等原因需要變更采購計劃，采購部門應及時提出調整申請，說明調整原因、調整內容及對采購成本、交貨期等的影響，經相關部門審核、分管領導審批后執(zhí)行。供應商管理供應商選擇1.采購部門應建立供應商準入制度，明確供應商的資質要求、準入條件和評審標準。2.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，對潛在供應商進行調查、評估和篩選，建立供應商名錄。3.對于新開發(fā)的供應商，采購部門應組織相關部門進行實地考察，評估其生產能力、質量控制水平、信譽狀況等，符合要求的方可納入供應商名錄。供應商評價與考核1.采購部門應定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等進行評價和考核，建立供應商評價檔案。2.評價指標應包括煤炭質量合格率、交貨準時率、價格合理性、售后服務響應速度等。評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對于評價結果為不合格的供應商，采購部門應及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應取消其供應商資格。供應商激勵與淘汰1.公司對優(yōu)秀供應商給予一定的激勵措施，如優(yōu)先合作、增加采購量、給予價格優(yōu)惠等。2.對于連續(xù)兩次評價結果為不合格或出現(xiàn)嚴重質量問題、交貨延遲等重大違約行為的供應商，采購部門應及時淘汰，并在公司內部進行通報。采購合同管理合同簽訂1.采購部門應在確定供應商后，按照公司合同管理規(guī)定，與供應商簽訂書面采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括煤炭品種、數(shù)量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂前，應經采購部門負責人審核，涉及重大采購合同的還需經法務部門、財務部門等相關部門會審，并報分管領導審批。合同履行1.采購部門應跟蹤采購合同的履行情況，及時掌握供應商的生產進度、發(fā)貨情況等，確保合同按時履行。2.如供應商出現(xiàn)交貨延遲、質量問題等違約行為，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調，要求其采取措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責任。3.采購部門應及時向生產部門、質量檢驗部門等相關部門通報合同履行情況，確保各部門做好相應的準備工作。合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、政策調整、市場變化等原因需要變更或解除合同，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應明確變更或解除的原因、內容及雙方的權利和義務，經相關部門審核、分管領導審批后執(zhí)行。質量檢驗與驗收管理檢驗標準1.質量檢驗部門應根據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準及公司生產需求，制定煤炭質量檢驗標準，明確煤炭的發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分、粒度等質量指標要求。2.煤炭質量檢驗標準應定期進行修訂和完善，確保其科學性和合理性。檢驗流程1.采購煤炭到貨前，質量檢驗部門應提前做好檢驗準備工作，包括檢驗設備的調試、檢驗人員的安排等。2.煤炭到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門按照規(guī)定的檢驗流程和方法對煤炭進行抽樣檢驗，確保檢驗結果準確可靠。3.檢驗合格的煤炭，質量檢驗部門應出具質量檢驗報告；檢驗不合格的煤炭，質量檢驗部門應及時通知采購部門，并按照合同約定進行處理。驗收管理1.生產部門、采購部門等相關部門應參與煤炭的驗收工作，按照合同約定和質量檢驗標準對煤炭的數(shù)量、質量、品種等進行核對和驗收。2.驗收合格的煤炭方可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的煤炭，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，如退貨、換貨、降價處理等，并做好相關記錄。價格管理價格調研1.采購部門應定期收集煤炭市場價格信息，分析價格走勢，為采購決策提供參考。2.采購部門可通過市場調研、行業(yè)協(xié)會、供應商報價、網(wǎng)絡信息平臺等多種渠道獲取煤炭價格信息，并進行整理和分析。價格談判1.在采購煤炭時，采購部門應與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。2.價格談判應綜合考慮煤炭質量、市場行情、采購數(shù)量、交貨期等因素，通過比較不同供應商的報價，選擇性價比最優(yōu)的供應商。3.采購部門應在談判過程中做好記錄，明確談判雙方的意見和達成的共識，為簽訂采購合同提供依據(jù)。價格調整1.如煤炭市場價格發(fā)生重大變化，采購部門應及時與供應商協(xié)商調整采購價格，并簽訂補充協(xié)議。2.價格調整應遵循公平、合理、協(xié)商一致的原則，確保公司利益不受損失。付款管理付款方式1.采購合同應明確付款方式，一般采用銀行轉賬方式支付貨款。2.根據(jù)公司資金狀況和供應商信用情況，可選擇預付款、貨到付款、分期付款等不同的付款方式。付款審批1.采購部門應根據(jù)采購合同約定和實際到貨情況，填寫付款申請單，注明付款金額、付款方式、收款單位等信息，并附上采購合同、質量檢驗報告、發(fā)票等相關憑證。2.付款申請單經采購部門負責人審核后，報財務部門審核。財務部門應重點審核付款金額、付款方式是否符合合同約定，相關憑證是否齊全、真實、有效等。3.付款申請單經財務部門審核通過后，報分管領導審批。重大付款事項需經公司總經理審批。付款執(zhí)行1.財務部門按照審批后的付款申請單，及時辦理付款手續(xù)，確保貨款按時支付給供應商。2.財務部門應做好付款記錄，定期與供應商核對賬目，確保資金支付安全。監(jiān)督與考核內部監(jiān)督1.審計部門應定期對煤炭采購活動進行內部審計，檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、質量檢驗與驗收情況、價格管理情況、付款管理情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.公司內部各部門應相互配合，加強對煤炭采購活動的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應及時向相關部門報告?？己嗽u價1.公司建立煤炭采購工作考核評價制度，對采購部門及相關人員的采購工作進行考核評價。2.考核評價指標包括采購任務完成率、采購成本控制情況、煤炭質量