清遠(yuǎn)差旅管理辦法總則目的為加強(qiáng)清遠(yuǎn)地區(qū)公司（以下簡稱“公司”）差旅管理，規(guī)范差旅行為，合理控制差旅費(fèi)用支出，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因工作需要到清遠(yuǎn)市以外地區(qū)（以下簡稱“出差”）所發(fā)生的差旅費(fèi)管理。清遠(yuǎn)市內(nèi)因公外出的相關(guān)費(fèi)用管理辦法另行規(guī)定。管理原則1.預(yù)算控制原則：公司實(shí)行差旅費(fèi)用預(yù)算管理，各部門應(yīng)根據(jù)工作需要和預(yù)算安排，合理安排出差任務(wù)，嚴(yán)格控制差旅費(fèi)用支出。2.實(shí)事求是原則：員工應(yīng)如實(shí)填寫出差申請(qǐng)和費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，提供真實(shí)、合法、有效的票據(jù)，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)差旅費(fèi)用。3.勤儉節(jié)約原則：員工在出差過程中應(yīng)遵循勤儉節(jié)約的原則，合理選擇交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)，避免不必要的開支。出差審批出差申請(qǐng)員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，并按照以下審批流程進(jìn)行審批：1.部門經(jīng)理及以下員工出差，由部門經(jīng)理審批；2.部門經(jīng)理出差，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.公司副總經(jīng)理及以上人員出差，由總經(jīng)理審批。特殊情況處理如因緊急情況無法提前填寫《出差申請(qǐng)表》，員工應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)口頭請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可出差，并在出差回來后2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出差申請(qǐng)手續(xù)。差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)開支范圍差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。城市間交通費(fèi)1.交通工具選擇員工應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)的緊急程度和實(shí)際情況，合理選擇交通工具。原則上，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，可選擇飛機(jī)、火車軟臥、高鐵/動(dòng)車一等座；出差路途較近的，可選擇火車硬臥、高鐵/動(dòng)車二等座、長途客車等交通工具。2.乘坐飛機(jī)的規(guī)定員工乘坐飛機(jī)應(yīng)從嚴(yán)控制，因工作需要確需乘坐飛機(jī)的，應(yīng)在《出差申請(qǐng)表》中注明原因，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，超出標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。3.訂票規(guī)定員工應(yīng)通過公司指定的訂票渠道預(yù)訂機(jī)票、火車票等交通工具票，以獲取更優(yōu)惠的價(jià)格。同時(shí)，應(yīng)妥善保管好訂票憑證，以便報(bào)銷。住宿費(fèi)1.住宿標(biāo)準(zhǔn)公司根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和物價(jià)水平，制定了不同的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)見《清遠(yuǎn)差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表》。員工應(yīng)在規(guī)定的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的住宿場所。2.住宿費(fèi)報(bào)銷員工報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供住宿發(fā)票和住宿清單，發(fā)票上應(yīng)注明住宿日期、住宿人數(shù)、住宿單價(jià)等信息。實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷；高于住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分由個(gè)人承擔(dān)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，實(shí)行定額包干。具體標(biāo)準(zhǔn)見《清遠(yuǎn)差旅伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表》。2.補(bǔ)助發(fā)放員工出差期間，無論是否在當(dāng)?shù)鼐筒?，均按?guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)。但由接待單位統(tǒng)一安排就餐的，不再發(fā)放當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。市內(nèi)交通費(fèi)1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)交通費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，實(shí)行定額包干。具體標(biāo)準(zhǔn)見《清遠(yuǎn)差旅市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表》。2.補(bǔ)助發(fā)放員工出差期間，無論是否使用公共交通工具，均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放市內(nèi)交通費(fèi)。但由接待單位或其他單位提供交通工具的，不再發(fā)放當(dāng)天的市內(nèi)交通費(fèi)。差旅費(fèi)報(bào)銷管理報(bào)銷時(shí)間員工出差回來后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。因特殊情況不能及時(shí)報(bào)銷的，應(yīng)向財(cái)務(wù)部門說明原因，并在10個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷。報(bào)銷流程1.員工填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并粘貼好相關(guān)票據(jù)。2.部門經(jīng)理審核《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和相關(guān)票據(jù)，簽字確認(rèn)。3.財(cái)務(wù)部門審核《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和相關(guān)票據(jù)，對(duì)符合規(guī)定的予以報(bào)銷；對(duì)不符合規(guī)定的，退回員工重新填寫或補(bǔ)充相關(guān)資料。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。5.總經(jīng)理審批《差旅費(fèi)報(bào)銷單》（適用于金額較大的差旅費(fèi)報(bào)銷）。6.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，辦理報(bào)銷付款手續(xù)。報(bào)銷票據(jù)要求1.員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供真實(shí)、合法、有效的票據(jù)。票據(jù)應(yīng)注明出差日期、出差地點(diǎn)、費(fèi)用項(xiàng)目等信息，且與《出差申請(qǐng)表》和《差旅費(fèi)報(bào)銷單》中的信息一致。2.對(duì)于無法取得發(fā)票的費(fèi)用，如市內(nèi)交通費(fèi)中的小額打車費(fèi)等，員工應(yīng)提供相關(guān)的支付憑證（如微信支付記錄、支付寶支付記錄等），并在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》中注明情況，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可報(bào)銷。其他規(guī)定1.員工出差期間發(fā)生的與工作無關(guān)的費(fèi)用，如旅游景點(diǎn)門票、娛樂費(fèi)用等，不得報(bào)銷。2.員工出差期間因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、交通堵塞等）導(dǎo)致費(fèi)用增加的，應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門說明情況，并提供相關(guān)證明材料，經(jīng)審核同意后，可報(bào)銷增加的費(fèi)用。監(jiān)督與問責(zé)監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。同時(shí)，公司審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)差旅費(fèi)管理情況進(jìn)行審計(jì)，確保差旅費(fèi)管理辦法的有效執(zhí)行。問責(zé)措施1.對(duì)于虛報(bào)、冒領(lǐng)差旅費(fèi)用的員工，一經(jīng)查實(shí)，除追回虛報(bào)、冒領(lǐng)的費(fèi)用外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.對(duì)于審批不嚴(yán)、把關(guān)不力的部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)，將給予批評(píng)教育；情節(jié)嚴(yán)重的，將給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。3.對(duì)于違反本辦法