物資計(jì)劃管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資計(jì)劃管理，規(guī)范物資計(jì)劃編制、審批、執(zhí)行及監(jiān)督等工作流程，合理配置物資資源，提高物資使用效率，降低物資采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各項(xiàng)目在物資采購(gòu)、庫(kù)存管理、物資調(diào)配等方面的計(jì)劃管理工作。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物資計(jì)劃應(yīng)基于準(zhǔn)確的需求預(yù)測(cè)和實(shí)際業(yè)務(wù)情況編制，確保計(jì)劃數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠。2.合理性原則：充分考慮物資的使用周期、消耗規(guī)律、庫(kù)存狀況等因素，合理安排物資采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，避免積壓和短缺。3.及時(shí)性原則：相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)編制、審批和執(zhí)行物資計(jì)劃，確保物資供應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求同步。4.成本效益原則：在滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，優(yōu)化物資采購(gòu)渠道，降低采購(gòu)成本，提高物資計(jì)劃管理的經(jīng)濟(jì)效益。二、職責(zé)分工（一）物資計(jì)劃管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司物資計(jì)劃管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總、審核各部門提交的物資需求計(jì)劃，結(jié)合公司庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，編制公司年度、季度、月度物資綜合計(jì)劃。3.協(xié)調(diào)解決物資計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，對(duì)物資計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析。4.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資計(jì)劃管理工作情況。（二）需求部門1.根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和實(shí)際需求，負(fù)責(zé)編制本部門的物資需求計(jì)劃，并確保計(jì)劃內(nèi)容準(zhǔn)確、詳細(xì)。2.對(duì)物資需求計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，及時(shí)向物資計(jì)劃管理部門反饋需求變化情況。3.配合物資計(jì)劃管理部門做好物資采購(gòu)、驗(yàn)收、使用等環(huán)節(jié)的工作，確保物資滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。（三）采購(gòu)部門1.根據(jù)物資計(jì)劃管理部門下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.定期向物資計(jì)劃管理部門反饋采購(gòu)進(jìn)度和采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，配合物資計(jì)劃管理部門做好物資采購(gòu)的協(xié)調(diào)工作。3.負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（四）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作，確保物資存儲(chǔ)安全、質(zhì)量完好。2.定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，向物資計(jì)劃管理部門提供庫(kù)存信息。3.根據(jù)物資計(jì)劃管理部門的要求，做好庫(kù)存物資的調(diào)劑和報(bào)廢處理工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用情況，確保資金使用合規(guī)、合理。2.參與物資采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)。3.定期對(duì)物資計(jì)劃管理工作進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、物資計(jì)劃的分類與編制（一）物資計(jì)劃的分類1.年度物資計(jì)劃：是公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要組成部分，根據(jù)公司年度發(fā)展目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，對(duì)全年所需各類物資進(jìn)行的總體安排。2.季度物資計(jì)劃：在年度物資計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)本季度物資采購(gòu)、使用等進(jìn)行的細(xì)化安排。3.月度物資計(jì)劃：根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和物資庫(kù)存情況，對(duì)當(dāng)月急需采購(gòu)的物資進(jìn)行的具體計(jì)劃安排，是物資采購(gòu)執(zhí)行的直接依據(jù)。（二）物資計(jì)劃的編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃等。2.物資消耗定額、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃、安全環(huán)保要求等。3.庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量狀況及使用情況。4.市場(chǎng)供應(yīng)情況、物資價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)等。（三）物資計(jì)劃的編制內(nèi)容1.物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位：明確所需物資的具體名稱、規(guī)格型號(hào)和計(jì)量單位，確保物資描述準(zhǔn)確無(wú)誤。2.需求數(shù)量：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和實(shí)際需求，合理確定各類物資的需求數(shù)量。對(duì)于有消耗定額的物資，應(yīng)按照定額計(jì)算需求數(shù)量；對(duì)于無(wú)消耗定額的物資，應(yīng)結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和實(shí)際情況進(jìn)行估算。3.需求時(shí)間：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度和物資采購(gòu)周期，明確各類物資的需求時(shí)間，確保物資按時(shí)供應(yīng)。4.用途說(shuō)明：簡(jiǎn)要說(shuō)明物資的使用用途，以便于物資計(jì)劃的審核和執(zhí)行。（四）物資計(jì)劃的編制流程1.需求部門編制：各需求部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按照物資計(jì)劃編制要求，結(jié)合本部門實(shí)際情況，編制本部門的物資需求計(jì)劃，并提交至物資計(jì)劃管理部門。2.物資計(jì)劃管理部門匯總審核：物資計(jì)劃管理部門收到各需求部門提交的物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理，并結(jié)合公司庫(kù)存情況、采購(gòu)周期等因素，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、完整性等。對(duì)于不符合要求的需求計(jì)劃，物資計(jì)劃管理部門應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，要求其進(jìn)行修改和完善。3.編制物資綜合計(jì)劃：物資計(jì)劃管理部門根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合公司庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，編制公司年度、季度、月度物資綜合計(jì)劃。物資綜合計(jì)劃應(yīng)明確物資的采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物資綜合計(jì)劃進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，物資計(jì)劃管理部門將物資綜合計(jì)劃下達(dá)至采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)部門執(zhí)行。四、物資計(jì)劃的審批與執(zhí)行（一）物資計(jì)劃的審批1.年度物資計(jì)劃審批：年度物資計(jì)劃編制完成后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審議批準(zhǔn)。審議內(nèi)容包括計(jì)劃的合理性、可行性、與公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的匹配性等。2.季度物資計(jì)劃審批：季度物資計(jì)劃在年度物資計(jì)劃框架內(nèi)編制，經(jīng)物資計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.月度物資計(jì)劃審批：月度物資計(jì)劃由物資計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人審批，對(duì)于緊急采購(gòu)的物資，可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特批。（二）物資計(jì)劃的執(zhí)行1.采購(gòu)部門執(zhí)行：采購(gòu)部門根據(jù)物資計(jì)劃管理部門下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)組織物資采購(gòu)工作。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)流程和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門執(zhí)行：倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)物資計(jì)劃管理部門的要求，做好物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作。在物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量合格；在物資存儲(chǔ)保管過(guò)程中，應(yīng)做好物資的防潮、防蟲(chóng)、防火等工作，確保物資存儲(chǔ)安全；在物資發(fā)放配送過(guò)程中，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。3.需求部門執(zhí)行：需求部門應(yīng)按照物資計(jì)劃安排，合理使用物資，確保物資用于規(guī)定的用途。在物資使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量短缺等情況，應(yīng)及時(shí)與物資計(jì)劃管理部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決問(wèn)題。五、物資計(jì)劃的調(diào)整與變更（一）調(diào)整與變更的情形1.公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)生重大調(diào)整，導(dǎo)致物資需求計(jì)劃發(fā)生變化。2.物資市場(chǎng)供應(yīng)情況發(fā)生重大變化，影響物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行。3.因不可抗力因素，如自然災(zāi)害、政策法規(guī)調(diào)整等，導(dǎo)致物資計(jì)劃無(wú)法按原計(jì)劃執(zhí)行。4.其他原因需要對(duì)物資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整與變更的情況。（二）調(diào)整與變更的流程1.提出申請(qǐng)：需求部門或相關(guān)部門因上述情形需要對(duì)物資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整與變更時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整與變更的原因、內(nèi)容及影響，并提交至物資計(jì)劃管理部門。2.審核：物資計(jì)劃管理部門收到《物資計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》后，對(duì)調(diào)整與變更的原因、內(nèi)容及影響進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批：公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《物資計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，物資計(jì)劃管理部門根據(jù)審批意見(jiàn)對(duì)物資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整與變更，并下達(dá)至采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等相關(guān)部門執(zhí)行。六、物資計(jì)劃的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資計(jì)劃管理部門定期對(duì)物資計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)進(jìn)度、物資到貨情況、物資驗(yàn)收情況、物資庫(kù)存管理情況等。2.審計(jì)部門定期對(duì)物資計(jì)劃管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)是否符合相關(guān)規(guī)定和程序，是否存在違規(guī)操作和浪費(fèi)現(xiàn)象。3.公司領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)物資計(jì)劃管理工作進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資計(jì)劃管理工作中存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資計(jì)劃管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)物資計(jì)劃管理部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、需求部門等相關(guān)部門的物資計(jì)劃管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資計(jì)劃準(zhǔn)確率、物資采購(gòu)及時(shí)率、物資驗(yàn)收合格率、物資庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資成本