甲供物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司甲供物資管理，規(guī)范甲供物資采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、保管、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保工程質(zhì)量，控制工程成本，提高項(xiàng)目管理水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及甲供物資的項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建工程及相關(guān)配套項(xiàng)目。（三）定義1.甲供物資：指由公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，用于工程項(xiàng)目建設(shè)的各類物資，包括但不限于主要材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。2.采購部門：負(fù)責(zé)甲供物資采購工作的部門。3.使用部門：指工程項(xiàng)目中使用甲供物資的具體部門或單位。4.倉庫管理部門：負(fù)責(zé)甲供物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放等工作的部門。（四）管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保甲供物資管理工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保甲供物資質(zhì)量符合工程要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，降低工程造價(jià)。4.流程規(guī)范原則：建立健全甲供物資管理流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和工作要求，確保管理工作有序進(jìn)行。5.責(zé)任追究原則：對(duì)甲供物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問題，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定甲供物資采購計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度需求，及時(shí)采購所需物資。2.組織市場調(diào)研，選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.負(fù)責(zé)甲供物資采購文件的整理、歸檔工作。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度，提前向采購部門提交甲供物資需求計(jì)劃，明確物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等要求。2.參與甲供物資供應(yīng)商的考察和選擇，提供技術(shù)支持和質(zhì)量意見。3.負(fù)責(zé)甲供物資的現(xiàn)場接收、驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知采購部門處理。4.負(fù)責(zé)甲供物資的現(xiàn)場管理和使用，按照施工規(guī)范和質(zhì)量要求合理使用物資，避免浪費(fèi)和損壞。5.配合倉庫管理部門做好甲供物資的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用情況和剩余物資數(shù)量。（三）倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)甲供物資的驗(yàn)收工作，按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫驗(yàn)收記錄。2.對(duì)驗(yàn)收合格的甲供物資進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，確保物資質(zhì)量不受損。3.建立甲供物資出入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)用部門等信息，做到賬物相符。4.根據(jù)使用部門的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)發(fā)放甲供物資，并辦理相關(guān)手續(xù)。5.定期對(duì)甲供物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確，賬實(shí)一致。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，及時(shí)查明原因并上報(bào)處理。6.負(fù)責(zé)甲供物資倉庫的安全管理工作，做好防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保物資安全。（四）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.參與甲供物資供應(yīng)商的考察和選擇，對(duì)物資質(zhì)量提出意見和建議。2.負(fù)責(zé)制定甲供物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。3.對(duì)甲供物資進(jìn)行抽檢或見證取樣送檢，確保物資質(zhì)量符合工程要求。4.對(duì)甲供物資質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，分析原因，采取措施防止問題再次發(fā)生。（五）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)甲供物資采購資金的籌集和支付管理，按照合同約定及時(shí)支付貨款。2.對(duì)甲供物資采購成本進(jìn)行核算和控制，定期進(jìn)行成本分析，為項(xiàng)目成本管理提供數(shù)據(jù)支持。3.參與甲供物資采購合同的審核，對(duì)合同中的付款條款等財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行把關(guān)。三、采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，提前[X]天向采購部門提交甲供物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購部門收到需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫存情況，編制甲供物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。3.采購計(jì)劃如有調(diào)整，使用部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)重新編制采購計(jì)劃并按規(guī)定審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇合格的甲供物資供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系。2.采購部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)估，填寫供應(yīng)商考察評(píng)估表，內(nèi)容包括供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面?？疾煸u(píng)估合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商檔案管理。3.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲、售后服務(wù)不到位等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。4.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，及時(shí)收集、整理供應(yīng)商的相關(guān)信息，為采購決策提供參考依據(jù)。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門或法律顧問進(jìn)行審核，審核通過后方可簽訂。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其責(zé)任。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在甲供物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ?、人員等準(zhǔn)備工作。2.使用部門應(yīng)安排專業(yè)人員參與驗(yàn)收工作，并提供相關(guān)技術(shù)資料和標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收程序1.甲供物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門、使用部門和質(zhì)量管理部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量問題等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明問題詳情，并通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的甲供物資，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)更換或補(bǔ)貨，直至驗(yàn)收合格為止。因供應(yīng)商原因?qū)е碌膿p失，由供應(yīng)商承擔(dān)。（三）驗(yàn)收文件歸檔驗(yàn)收工作完成后，倉庫管理部門應(yīng)將驗(yàn)收記錄、不合格報(bào)告等相關(guān)文件整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、保管管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.公司應(yīng)根據(jù)甲供物資的種類、數(shù)量、特性等，合理設(shè)置倉庫，并進(jìn)行科學(xué)布局。倉庫應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、通風(fēng)等條件，確保物資安全存放。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）物資存放1.甲供物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序，便于查找和發(fā)放。2.對(duì)有特殊要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.物資存放時(shí)應(yīng)注意堆碼方式，避免物資損壞或變形。堆碼高度應(yīng)符合安全要求，不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（三）倉庫日常管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立健全倉庫管理制度，明確倉庫管理人員的職責(zé)和工作流程。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)甲供物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存放情況、標(biāo)識(shí)情況、防護(hù)措施等，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止物資受到污染。4.倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，確保物資安全。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)施工需要，填寫甲供物資領(lǐng)料申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.領(lǐng)料申請(qǐng)表應(yīng)提前提交倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)安排發(fā)放；如庫存不足，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。（二）物資發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)審核后的領(lǐng)料申請(qǐng)表，辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料申請(qǐng)表一致。2.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在甲供物資出入庫臺(tái)賬上記錄物資的發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。3.如因特殊原因需要超量領(lǐng)料，使用部門應(yīng)提前向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。七、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)甲供物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為[X]月/季度/年度。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)周期，制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等內(nèi)容，并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)甲供物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。盤點(diǎn)差異報(bào)告應(yīng)注明差異物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、賬存數(shù)量、實(shí)存數(shù)量、差異原因等內(nèi)容。3.倉庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析，查找原因，明確責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異分析及處理情況等。2.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司相關(guān)部門存檔。如因盤點(diǎn)差異導(dǎo)致庫存調(diào)整，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新甲供物資出入庫臺(tái)賬。八、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，降低采購成本。2.采購部門應(yīng)合理安排采購計(jì)劃，避免因采購時(shí)間不當(dāng)導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)增加成本。3.采購部門應(yīng)嚴(yán)格控制采購合同中的價(jià)格條款，確保物資價(jià)格合理、公正。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制甲供物資庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。庫存積壓會(huì)增加庫存成本，缺貨會(huì)影響工程進(jìn)度。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清理，及時(shí)處理積壓物資、廢舊物資等，減少庫存占用資金。3.公司應(yīng)建立庫存成本考核機(jī)制，對(duì)倉庫管理部門的庫存成本控制情況進(jìn)行考核，促使其降低庫存成本。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)甲供物資采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目成本情況。2.公司應(yīng)定期召開成本分析會(huì)議，對(duì)甲供物資管理過程中的成本控制情況進(jìn)行分析，查找存在的問題，提出改進(jìn)措施，不斷降低項(xiàng)目成本。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立甲供物資管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)甲供物資采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查部門應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、方法、頻率等，并組織專業(yè)人員進(jìn)行檢查。3.監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，監(jiān)督檢查部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.